BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

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Valor liquidativo a 28 nov 2023 JPY 1.042,00
52 Semanas: 1.018,00 - 1.080,00
Variación del valor liquidativo a 28 nov 2023 2,00 (0,19%)
Gold

Información general

Filosofía de inversión

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo.

El Fondo invierte a escala mundial al menos el 70 % de sus activos totales en valores de renta fija. Estos incluyen bonos e instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo).

Los valores de renta fija están denominados en diferentes divisas y podrán ser emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo).

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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.

Crecimiento hipotético de 10.000
NAV históricos

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund (JPY)

NAV históricos

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Fecha de corte	Distribución total

Rentabilidad

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 8 años.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilidad total (%)			-0,9	1,8	3,0	-3,2	4,8	4,9	0,3	-8,2

Faltan datos de los retornos del calendario anual

La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.

	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%)	-2,39	-2,86	-0,60	-	0,22

Faltan datos de los retornos promedio anuales

	En el año	1m	3m	6m	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%)	-3,40	-0,97	-2,85	-3,31	-2,39	-8,34	-2,94	-	2,20

Faltan datos de los retornos acumulados

	De 30 sep 2018 a 30 sep 2019	De 30 sep 2019 a 30 sep 2020	De 30 sep 2020 a 30 sep 2021	De 30 sep 2021 a 30 sep 2022	De 30 sep 2022 a 30 sep 2023
Rentabilidad total (%) a 30 sep 2023	2,65	2,76	3,58	-9,00	-1,90

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en JPY, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Activos netos del Fondo a 28 nov 2023 USD 6.574.682.758

Fecha de lanzamiento de la serie 08 ene 2014

Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007

Share Class Currency JPY

Divisa base USD

Clase de activo Renta fija

Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9

Comisión inicial 0,00%

Ongoing Charge Fee 0,56%

ISIN LU1005243172

Comisión total 0,50%

Comisión de rentabilidad 0,00%

Inversión inicial mínima JPY 10.000.000,00

Inversión mínima posterior JPY 1.000,00

Uso de los ingresos Acumulación

Domicilio Luxemburgo

Estructura legal UCITS

Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.

Categoría Morningstar Other Bond

Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días

Frecuencia de negociación Monetario diaria

Ticker Bloomberg BGFII2J

SEDOL BH7T569

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 oct 2023 2778

Desviación típica (3 años) a 31 oct 2023 3,48%

Rendimiento al Vencimiento a 31 oct 2023 6,90

Duración modificada a 31 oct 2023 4,04

Rendimiento a peor a 31 oct 2023 6,91

Duración Efectiva a 31 oct 2023 3,52

Vencimiento medio ponderado a 31 oct 2023 6,85

WAL to Worst a 31 oct 2023 6,85

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Riesgo bajo Riesgo alto

Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 22 abr 2020)

Posiciones

Principales posiciones

a 31 oct 2023

Nombre	Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A)	9,20
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032	4,91
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052	2,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024	2,09
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024	1,89

Nombre	Peso (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032	1,50
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027	1,49
FNMA 30YR UMBS SUPER	1,39
TREASURY NOTE 4 12/15/2025	0,85
TREASURY NOTE 3.125 08/31/2027	0,84

Tenencias sujetas a cambio

Desglose

a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

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a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

Mostrar todo Mostrar menos

a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

Mostrar todo Mostrar menos

Las asignaciones pueden variar.

a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

Mostrar todo Mostrar menos

a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

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a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

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Precio y cambio

Clase del fondo	Divisa	NAV	NAV cantidad cambiada	NAV % cambio	NAV As Of	Max 52 semanas	Min 52 semanas	ISIN
I2 Cubierta	JPY	1.042,00	2,00	0,19	28 nov 2023	1.080,00	1.018,00	LU1005243172
A2 Cubierta	SGD	21,15	0,03	0,14	28 nov 2023	21,30	20,59	LU0278465488
I2 Cubierta	CHF	10,91	0,02	0,18	28 nov 2023	11,16	10,64	LU1270847004
A2 Cubierta	EUR	9,52	0,02	0,21	28 nov 2023	9,63	9,27	LU0278453476
Class I3 Hedged	CAD	9,07	0,01	0,11	28 nov 2023	9,28	8,84	LU1234671672
C5	USD	9,63	0,02	0,21	28 nov 2023	9,80	9,37	LU0280466938
D2 Cubierta	EUR	10,31	0,02	0,19	28 nov 2023	10,39	10,03	LU0278456651
A2	USD	15,09	0,03	0,20	28 nov 2023	15,09	14,56	LU0278466700
X2 Cubierta	SEK	10,84	0,01	0,09	28 nov 2023	10,86	10,54	LU1153584724
A5 Cubierta	SGD	13,54	0,03	0,22	28 nov 2023	13,96	13,18	LU0280468637
D2 Cubierta	PLN	17,95	0,03	0,17	28 nov 2023	17,95	16,92	LU0827879684
I2 Cubierta	EUR	10,69	0,01	0,09	28 nov 2023	10,76	10,40	LU0368231436
D4 Cubierta	EUR	8,29	0,01	0,12	28 nov 2023	8,64	8,07	LU1340096590
E2	USD	13,83	0,02	0,14	28 nov 2023	13,83	13,42	LU0278469472
C2	USD	12,24	0,02	0,16	28 nov 2023	12,29	11,91	LU0278467773
A5 Cubierta	EUR	6,08	0,01	0,16	28 nov 2023	6,29	5,92	LU0280467159
A5	USD	9,67	0,02	0,21	28 nov 2023	9,84	9,40	LU0280465617
D4 Cubierta	CAD	9,22	0,02	0,22	28 nov 2023	9,49	8,96	LU1270847186
D5	USD	10,17	0,02	0,20	28 nov 2023	10,34	9,87	LU0737136415
E2 Cubierta	EUR	8,76	0,01	0,11	28 nov 2023	8,90	8,53	LU0278456818
A2 Cubierta	PLN	16,98	0,03	0,18	28 nov 2023	16,98	16,08	LU0480534915
Class I5 Hedged	JPY	831,00	1,00	0,12	28 nov 2023	886,00	812,00	LU1791183194
X2 Cubierta	CHF	11,48	0,02	0,17	28 nov 2023	11,70	11,19	LU1263143379
D4	EUR	11,79	-0,03	-0,25	28 nov 2023	12,44	11,78	LU1085283973
A2 Cubierta	JPY	976,00	2,00	0,21	28 nov 2023	1.016,00	954,00	LU1005243099
Class A3G	USD	10,02	0,02	0,20	28 nov 2023	10,08	9,77	LU2621334601
D5 Cubierta	EUR	6,09	0,01	0,16	28 nov 2023	6,31	5,93	LU0827879841
D2	USD	15,93	0,03	0,19	28 nov 2023	15,93	15,30	LU0278469043
A2 Cubierta	GBP	10,42	0,01	0,10	28 nov 2023	10,42	10,13	LU1181257202
I2 Cubierta	AUD	10,57	0,02	0,19	28 nov 2023	10,58	10,27	LU1786038098
A8 Cubierta	CNH	85,84	0,16	0,19	28 nov 2023	88,49	83,67	LU1165523371
X2 Cubierta	GBP	11,73	0,02	0,17	28 nov 2023	11,73	11,29	LU0278465058
D2 Cubierta	SGD	22,35	0,04	0,18	28 nov 2023	22,42	21,75	LU0827879767
D5 Cubierta	CHF	8,07	0,01	0,12	28 nov 2023	8,50	7,87	LU1681056062
D2 Cubierta	GBP	11,52	0,02	0,17	28 nov 2023	11,52	11,16	LU0278463947
I5	JPY	1.404,00	-3,00	-0,21	28 nov 2023	1.422,00	1.221,00	LU1926936912
Class S5	USD	9,74	0,02	0,21	28 nov 2023	9,91	9,46	LU1992159068
A6	USD	10,95	0,02	0,18	28 nov 2023	11,19	10,67	LU1051767835
X3 Cubierta	EUR	8,15	0,01	0,12	28 nov 2023	8,44	7,96	LU1003077317
Class S2 Hedged	EUR	9,97	0,02	0,20	28 nov 2023	10,03	9,70	LU1992159654
A1	EUR	8,79	-0,02	-0,23	28 nov 2023	9,28	8,59	LU1005244220
E2	EUR	12,60	-0,03	-0,24	28 nov 2023	12,98	12,22	LU1005243685
C1	USD	9,64	0,01	0,10	28 nov 2023	9,83	9,39	LU1003077077
A3	USD	9,65	0,02	0,21	28 nov 2023	9,82	9,40	LU1003076939
C1	EUR	8,78	-0,03	-0,34	28 nov 2023	9,28	8,59	LU1005244493
I2	USD	12,75	0,02	0,16	28 nov 2023	12,75	12,23	LU0986736956
D4 Cubierta	GBP	4,36	0,01	0,23	28 nov 2023	4,49	4,24	LU1294567364
X2	USD	12,65	0,02	0,16	28 nov 2023	12,65	12,08	LU0278469985
A3	EUR	8,79	-0,03	-0,34	28 nov 2023	9,29	8,59	LU1005243339
A1	USD	9,64	0,01	0,10	28 nov 2023	9,83	9,40	LU1003076855
I2 Cubierta	GBP	11,69	0,02	0,17	28 nov 2023	11,69	11,31	LU0999670564
Class A10	USD	10,06	0,02	0,20	28 nov 2023	10,06	10,00	LU2708802827
Class S4 Hedged	EUR	8,93	0,02	0,22	28 nov 2023	9,31	8,69	LU1992161049
Class I5 GBP Hedged	GBP	9,26	0,02	0,22	28 nov 2023	9,47	8,99	LU1877503935
A2 Cubierta	CHF	9,28	0,02	0,22	28 nov 2023	9,54	9,06	LU1121327164
Class S2 Hedged	CHF	9,70	0,02	0,21	28 nov 2023	9,93	9,46	LU1992159902
X2 Cubierta	AUD	12,70	0,02	0,16	28 nov 2023	12,70	12,31	LU1093512371
D2 Cubierta	CHF	10,17	0,02	0,20	28 nov 2023	10,42	9,92	LU0972027022
Class X5 Hedged	EUR	8,35	0,01	0,12	28 nov 2023	8,64	8,12	LU1685502194
I5	USD	9,47	0,02	0,21	28 nov 2023	9,63	9,19	LU1083819141
X2 Cubierta	EUR	11,48	0,02	0,17	28 nov 2023	11,52	11,17	LU0278456909
Class I5 Hedged	EUR	8,07	0,01	0,12	28 nov 2023	8,36	7,85	LU1129992308
A2 Cubierta	SEK	98,11	0,16	0,16	28 nov 2023	99,21	95,52	LU1121320748
A6 Cubierta	HKD	80,73	0,15	0,19	28 nov 2023	83,54	78,80	LU1051769021
Class S2	USD	10,87	0,02	0,18	28 nov 2023	10,87	10,43	LU1992160157
X3 Cubierta	AUD	9,71	0,02	0,21	28 nov 2023	9,99	9,46	LU1003077820
X3	USD	9,67	0,02	0,21	28 nov 2023	9,83	9,42	LU1003077234
C2	EUR	11,15	-0,03	-0,27	28 nov 2023	11,58	10,85	LU1005243412
A2	EUR	13,74	-0,04	-0,29	28 nov 2023	14,09	13,31	LU1005243255
A4 Cubierta	EUR	8,29	0,01	0,12	28 nov 2023	8,64	8,07	LU0973708182
D2	EUR	14,51	-0,04	-0,27	28 nov 2023	14,86	14,03	LU1005243503
I2 Cubierta	CAD	11,69	0,02	0,17	28 nov 2023	11,69	11,28	LU1136394076
Class X5 Hedged	GBP	8,76	0,02	0,23	28 nov 2023	8,96	8,50	LU1165522217
X2 Cubierta	CAD	11,98	0,02	0,17	28 nov 2023	11,98	11,50	LU1214678283
A4	USD	9,55	0,02	0,21	28 nov 2023	9,77	9,28	LU1153584997
A8 Cubierta	AUD	8,25	0,02	0,24	28 nov 2023	8,45	8,04	LU1165522480

Gestores del fondo

Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income

Rick Rieder, Managing Director, is BlackRock's Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income platform, a member of BlackRock's Global Operating Committee and Chairman of the BlackRock firm-wide Investment Council.

Before joining BlackRock in 2009, Mr. Rieder was President and Chief Executive Officer of R3 Capital Partners. He served as Vice Chairman and member of the Borrowing Committee for the U.S. Treasury. Mr. Rieder is currently a member of the Federal Reserve Bank of New York's Investment Advisory Committee on Financial Markets. He was inducted into the Fixed Income Analysts Society Fixed Income Hall of Fame in 2013 and nominated for Fixed Income Manager of the Year by Institutional Investor for 2014.

From 1987 to 2008, Mr. Rieder was with Lehman Brothers, most recently as head of the firm's Global Principal Strategies team, a global proprietary investment platform. He was also global head of the firm's credit businesses, Chairman of the Corporate Bond and Loan Capital Commitment Committee and a member of the Board of Trustees for the corporate pension fund. Before joining Lehman Brothers, Mr. Rieder was a credit analyst at SunTrust Banks in Atlanta.

Mr. Rieder earned a BBA degree in Finance from Emory University in 1983 and an MBA degree from The Wharton School of the University of Pennsylvania in 1987. He is a member of the board of Emory University, Emory's Business School, and the University's Investment Committee and is the Vice Chairman of the Finance Committee. Mr. Rieder is founder and chairman of the business school's BBA investment fund and community financial literacy program.

Mr. Rieder serves as Chairman of the Board of North Star Academy's eleven Charter Schools in Newark, New Jersey and is the Founder and Chairman of the Board of Graduation Generation Public School Collaboration in Atlanta. He is a Trustee for the U.S. Olympic Committee and is on the board of advisors for the Hospital for Special Surgery. He serves on the National Leadership Council of the Communities in Schools Educational Foundation and on the board of Big Brothers/Big Sisters of Newark and Essex County. Mr. Rieder was honored at the Choose Success Awards ceremony in Atlanta in 2015 for his dedication to public education in Atlanta through CIS and Graduation Generation.

Russell Brownback

Aidan Doyle

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.

Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años

Ejemplo de inversión JPY 1.000.000

	Si sale después de 1 año	Si sale después de 3 años
Mínimo No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
Tensión Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	904.520 JPY -9,5%	746.910 JPY -9,3%
Desfavorable Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	908.070 JPY -9,2%	881.030 JPY -4,1%
Moderado Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	1.007.750 JPY 0,8%	1.039.580 JPY 1,3%
Favorable Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	1.124.510 JPY 12,5%	1.102.390 JPY 3,3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Testing missing data Faltan datos de los retornos promedio anuales

Literatura

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