Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

  • Valor liquidativo a 30 jun 2022 EUR 8,43
    52 Semanas: 8,43 - 9,28
  • Variación del valor liquidativo a 30 jun 2022 -0,02 (-0,24%)
  • Morningstar Rating

Información general

Filosofía de inversión

El Fondo Fixed Income Global Opportunities busca maximizar los beneficios totales. El Fondo invierte, como mínimo, un 70 % de sus activos totales en valores transferibles de renta fija denominados en diversas divisas emitidos por gobiernos, agencias y empresas de todo el mundo. Se puede utilizar todo el espectro de valores disponibles, incluidos aquellos  sin calificación crediticia. La exposición a las divisas se gestiona de forma flexible. Como parte de su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir sin límite en valores con respaldo de activos (asset-backed securities, ABS) y en valores con respaldo de hipotecas (mortgage-backed securities, MBS), con calificación crediticia o sin ella. Estos pueden incluir documentos comerciales con respaldo de activos, obligaciones de deuda garantizadas, obligaciones hipotecarias garantizadas, valores comerciales con garantías hipotecarias, bonos con vinculación crediticia, fondos de inversión de hipotecas inmobiliarias, valores con garantía hipotecaria residencial y sintéticos de obligaciones de deuda garantizadas. Los valores subyacentes de ABS y MBS pueden incluir préstamos, arrendamientos o cuentas pendientes (tales como deudas de tarjeta de crédito, préstamos de automóviles y préstamos estudiantiles en el caso de ABS, e hipotecas comerciales y residenciales con origen en una institución financiera regulada y autorizada en el caso de MBS). Los ABS y MBS en los que invierte el Fondo pueden utilizar apalancamiento para aumentar el beneficio para los inversores. Determinados ABS pueden estar estructurados mediante el uso de derivados tales como la permuta de créditos impagados (“credit default swaps“) o una cesta de dichos derivados para ganar exposición al rendimiento de valores de diversos emisores sin tener que invertir directamente en tales valores.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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La clase de acciones y la rentabilidad del índice de referencia se muestran en EUR. Fuente: BlackRock. La rentabilidad se muestra sobre la base del valor liquidativo (NAV), con reinversión de los ingresos brutos.

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 7 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) -0,8 1,8 2,8 -3,3 4,5 4,6 -0,3
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) -4,79 0,75 0,44 - 0,74
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) -4,21 -0,23 -1,72 -4,01 -4,79 2,27 2,24 - 5,76
  De
31 dic 2016
a
31 dic 2017		 De
31 dic 2017
a
31 dic 2018		 De
31 dic 2018
a
31 dic 2019		 De
31 dic 2019
a
31 dic 2020		 De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2021

2,75 -3,34 4,51 4,57 -0,28

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 30 jun 2022 USD 9.138.289.587
Fecha de lanzamiento de la serie 29 oct 2014
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Share Class Currency EUR
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Clasificación SFDR Otro
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,56%
Comisión total 0,50%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 10.000.000,00
Inversión mínima posterior EUR 1.000,00
Frecuencia de Distribución Trimestral
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGFII5E
ISIN LU1129992308
SEDOL BRWQZK9

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 may 2022 3119
12m Trailing Yield a 31 may 2022 1,98
Desviación típica (3 años) a 31 may 2022 5,63%
Rendimiento al Vencimiento a 31 may 2022 3,00
Duración modificada a 31 may 2022 1,87
Rendimiento a peor a 31 may 2022 2,86
Duración Efectiva a 31 may 2022 1,35
Vencimiento medio ponderado a 31 may 2022 5,48
WAL to Worst a 31 may 2022 5,48

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class I5 Hedged, a 31 may 2022 comparado con 995 fondos Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Gold
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal, its highest level of conviction. (Effective 15 mar 2022)

Posiciones

Posiciones

a 31 may 2022
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 10,27
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 2,66
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,41
FHLMC 30YR UMBS 1,94
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 1,72
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2027 1,72
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,17
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 0,89
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,84
FNMA 30YR 3% MLB 110K 2021 0,46
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 may 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 31 may 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo
La exposición geográfica se refiere principalmente al domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, sumados y, a continuación, expresados como porcentaje de las posiciones totales del producto. Sin embargo, en algunas circunstancias, puede referirse al país en el que el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad.
a 31 may 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones pueden variar.
a 31 may 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 31 may 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 31 may 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
Class I5 Hedged EUR Trimestral 8,43 -0,02 -0,24 30 jun 2022 9,28 8,43 LU1129992308 -
C5 USD Trimestral 9,72 -0,01 -0,10 30 jun 2022 10,56 9,72 LU0280466938 -
A5 USD Trimestral 9,76 -0,01 -0,10 30 jun 2022 10,62 9,76 LU0280465617 -
A5 Cubierta SGD Trimestral 13,88 -0,02 -0,14 30 jun 2022 15,12 13,88 LU0280468637 -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,15 -0,01 -0,09 30 jun 2022 12,05 11,15 LU1270847004 -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 15,99 -0,02 -0,12 30 jun 2022 16,93 15,99 LU0480534915 -
C2 USD Acumulativo 12,14 -0,02 -0,16 30 jun 2022 13,19 12,14 LU0278467773 -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 9,48 -0,01 -0,11 30 jun 2022 10,35 9,48 LU1270847186 -
D5 USD Trimestral 10,25 -0,01 -0,10 30 jun 2022 11,16 10,25 LU0737136415 -
D2 USD Acumulativo 15,41 -0,03 -0,19 30 jun 2022 16,50 15,41 LU0278469043 -
D5 Cubierta EUR Trimestral 6,36 -0,01 -0,16 30 jun 2022 7,01 6,36 LU0827879841 -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.021,00 -1,00 -0,10 30 jun 2022 1.104,00 1.021,00 LU1005243099 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,34 -0,02 -0,19 30 jun 2022 11,18 10,34 LU0278456651 -
A6 USD Reparto mensual 11,16 -0,04 -0,36 30 jun 2022 12,33 11,16 LU1051767835 -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,30 -0,02 -0,18 30 jun 2022 12,13 11,30 LU0278463947 -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 11,65 -0,02 -0,17 30 jun 2022 12,56 11,65 LU1263143379 -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,30 -0,02 -0,19 30 jun 2022 11,10 10,30 LU1181257202 -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 8,91 -0,02 -0,22 30 jun 2022 9,72 8,91 LU0278456818 -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 11,41 -0,02 -0,17 30 jun 2022 12,18 11,41 LU0278465058 -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 8,54 -0,04 -0,47 30 jun 2022 9,39 8,54 LU1003077317 -
Class S5 USD Trimestral 9,82 -0,01 -0,10 30 jun 2022 10,69 9,82 LU1992159068 -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 89,70 -0,46 -0,51 30 jun 2022 98,82 89,70 LU1165523371 -
Class S2 Hedged EUR - 9,98 -0,02 -0,20 30 jun 2022 10,79 9,98 LU1992159654 -
I5 JPY Trimestral 1.297,00 -11,00 -0,84 30 jun 2022 1.312,00 1.125,00 LU1926936912 -
E2 EUR Acumulativo 13,03 0,06 0,46 30 jun 2022 13,32 12,29 LU1005243685 -
A1 EUR Reparto mensual 9,38 0,04 0,43 30 jun 2022 9,60 8,90 LU1005244220 -
C1 USD Reparto mensual 9,76 -0,02 -0,20 30 jun 2022 10,61 9,76 LU1003077077 -
D5 Cubierta CHF Trimestral 8,61 -0,01 -0,12 30 jun 2022 9,48 8,61 LU1681056062 -
C1 EUR Reparto mensual 9,37 0,04 0,43 30 jun 2022 9,59 8,90 LU1005244493 -
A3 USD Reparto mensual 9,76 -0,03 -0,31 30 jun 2022 10,60 9,76 LU1003076939 -
A3 EUR Reparto mensual 9,37 0,03 0,32 30 jun 2022 9,60 8,89 LU1005243339 -
A1 USD Reparto mensual 9,77 -0,02 -0,20 30 jun 2022 10,61 9,77 LU1003076855 -
I2 USD Acumulativo 12,31 -0,02 -0,16 30 jun 2022 13,17 12,31 LU0986736956 -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 11,45 -0,01 -0,09 30 jun 2022 12,27 11,45 LU0999670564 -
X2 USD Acumulativo 12,13 -0,02 -0,16 30 jun 2022 12,92 12,13 LU0278469985 -
D4 EUR Reparto anual 12,67 0,06 0,48 30 jun 2022 12,94 11,88 LU1085283973 -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,52 0,00 0,00 30 jun 2022 4,94 4,52 LU1294567364 -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.080,00 -1,00 -0,09 30 jun 2022 1.162,00 1.080,00 LU1005243172 -
I2 Cubierta AUD - 10,41 -0,02 -0,19 30 jun 2022 11,18 10,41 LU1786038098 -
Class I5 Hedged JPY Trimestral 899,00 -2,00 -0,22 30 jun 2022 986,00 899,00 LU1791183194 -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 8,77 -0,02 -0,23 30 jun 2022 9,67 8,77 LU1340096590 -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 16,79 -0,02 -0,12 30 jun 2022 17,70 16,79 LU0827879684 -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,62 -0,01 -0,10 30 jun 2022 10,44 9,62 LU0278453476 -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,24 -0,03 -0,32 30 jun 2022 10,05 9,24 LU1234671672 -
E2 USD Acumulativo 13,58 -0,01 -0,07 30 jun 2022 14,65 13,58 LU0278469472 -
A5 Cubierta EUR Trimestral 6,35 -0,01 -0,16 30 jun 2022 6,99 6,35 LU0280467159 -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 20,96 -0,03 -0,14 30 jun 2022 22,54 20,96 LU0278465488 -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 22,00 -0,03 -0,14 30 jun 2022 23,56 22,00 LU0827879767 -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 10,73 -0,02 -0,19 30 jun 2022 11,51 10,73 LU1153584724 -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,70 -0,02 -0,19 30 jun 2022 11,56 10,70 LU0368231436 -
A2 USD Acumulativo 14,70 -0,02 -0,14 30 jun 2022 15,80 14,70 LU0278466700 -
Class S2 Hedged CHF - 9,91 -0,02 -0,20 30 jun 2022 10,73 9,91 LU1992159902 -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 8,74 -0,02 -0,23 30 jun 2022 9,64 8,74 LU0973708182 -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,41 -0,02 -0,19 30 jun 2022 11,27 10,41 LU0972027022 -
I5 USD Trimestral 9,54 -0,01 -0,10 30 jun 2022 10,39 9,54 LU1083819141 -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 12,43 -0,01 -0,08 30 jun 2022 13,29 12,43 LU1093512371 -
Class S2 USD - 10,50 -0,01 -0,10 30 jun 2022 11,23 10,50 LU1992160157 -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 98,73 -0,15 -0,15 30 jun 2022 106,92 98,73 LU1121320748 -
Class S4 Hedged EUR Reparto anual 9,46 -0,01 -0,11 30 jun 2022 10,43 9,46 LU1992161049 -
D2 EUR Acumulativo 14,80 0,07 0,48 30 jun 2022 15,11 13,83 LU1005243503 -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 8,71 -0,02 -0,23 30 jun 2022 9,60 8,71 LU1685502194 -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 83,78 -0,32 -0,38 30 jun 2022 92,90 83,78 LU1051769021 -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,42 -0,02 -0,17 30 jun 2022 12,29 11,42 LU0278456909 -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,01 -0,04 -0,40 30 jun 2022 10,92 10,01 LU1003077820 -
Class I5 GBP Hedged GBP Trimestral 9,46 -0,01 -0,11 30 jun 2022 10,33 9,46 LU1877503935 -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 11,57 -0,01 -0,09 30 jun 2022 12,34 11,57 LU1214678283 -
A2 EUR Acumulativo 14,12 0,07 0,50 30 jun 2022 14,42 13,25 LU1005243255 -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 8,48 -0,03 -0,35 30 jun 2022 9,39 8,48 LU1165522480 -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 8,94 -0,02 -0,22 30 jun 2022 9,78 8,94 LU1165522217 -
C2 EUR Acumulativo 11,66 0,06 0,52 30 jun 2022 11,93 11,07 LU1005243412 -
A4 USD Reparto anual 9,71 -0,01 -0,10 30 jun 2022 10,59 9,71 LU1153584997 -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 11,37 -0,01 -0,09 30 jun 2022 12,17 11,37 LU1136394076 -
X3 USD Reparto mensual 9,77 -0,04 -0,41 30 jun 2022 10,61 9,77 LU1003077234 -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 9,57 -0,01 -0,10 30 jun 2022 10,40 9,57 LU1121327164 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
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Rick Rieder, Managing Director, is BlackRock's Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income platform, a member of BlackRock's Global Operating Committee and Chairman of the BlackRock firm-wide Investment Council.

Before joining BlackRock in 2009, Mr. Rieder was President and Chief Executive Officer of R3 Capital Partners. He served as Vice Chairman and member of the Borrowing Committee for the U.S. Treasury. Mr. Rieder is currently a member of the Federal Reserve Bank of New York's Investment Advisory Committee on Financial Markets. He was inducted into the Fixed Income Analysts Society Fixed Income Hall of Fame in 2013 and nominated for Fixed Income Manager of the Year by Institutional Investor for 2014.

 

From 1987 to 2008, Mr. Rieder was with Lehman Brothers, most recently as head of the firm's Global Principal Strategies team, a global proprietary investment platform. He was also global head of the firm's credit businesses, Chairman of the Corporate Bond and Loan Capital Commitment Committee and a member of the Board of Trustees for the corporate pension fund. Before joining Lehman Brothers, Mr. Rieder was a credit analyst at SunTrust Banks in Atlanta.

 

Mr. Rieder earned a BBA degree in Finance from Emory University in 1983 and an MBA degree from The Wharton School of the University of Pennsylvania in 1987. He is a member of the board of Emory University, Emory's Business School, and the University's Investment Committee and is the Vice Chairman of the Finance Committee. Mr. Rieder is founder and chairman of the business school's BBA investment fund and community financial literacy program.

 

Mr. Rieder serves as Chairman of the Board of North Star Academy's eleven Charter Schools in Newark, New Jersey and is the Founder and Chairman of the Board of Graduation Generation Public School Collaboration in Atlanta. He is a Trustee for the U.S. Olympic Committee and is on the board of advisors for the Hospital for Special Surgery. He serves on the National Leadership Council of the Communities in Schools Educational Foundation and on the board of Big Brothers/Big Sisters of Newark and Essex County. Mr. Rieder was honored at the Choose Success Awards ceremony in Atlanta in 2015 for his dedication to public education in Atlanta through CIS and Graduation Generation.

Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura