BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

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Valor liquidativo a 24 nov 2020 EUR 9,27
52 Semanas: 8,23 - 9,27
Variación del valor liquidativo a 24 nov 2020 0,01 (0,11%)
Morningstar Rating

3
Gold

Información general

Filosofía de inversión

El Fondo Fixed Income Global Opportunities busca maximizar los beneficios totales. El Fondo invierte, como mínimo, un 70 % de sus activos totales en valores transferibles de renta fija denominados en diversas divisas emitidos por gobiernos, agencias y empresas de todo el mundo. Se puede utilizar todo el espectro de valores disponibles, incluidos aquellos sin calificación crediticia. La exposición a las divisas se gestiona de forma flexible. Como parte de su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir sin límite en valores con respaldo de activos (asset-backed securities, ABS) y en valores con respaldo de hipotecas (mortgage-backed securities, MBS), con calificación crediticia o sin ella. Estos pueden incluir documentos comerciales con respaldo de activos, obligaciones de deuda garantizadas, obligaciones hipotecarias garantizadas, valores comerciales con garantías hipotecarias, bonos con vinculación crediticia, fondos de inversión de hipotecas inmobiliarias, valores con garantía hipotecaria residencial y sintéticos de obligaciones de deuda garantizadas. Los valores subyacentes de ABS y MBS pueden incluir préstamos, arrendamientos o cuentas pendientes (tales como deudas de tarjeta de crédito, préstamos de automóviles y préstamos estudiantiles en el caso de ABS, e hipotecas comerciales y residenciales con origen en una institución financiera regulada y autorizada en el caso de MBS). Los ABS y MBS en los que invierte el Fondo pueden utilizar apalancamiento para aumentar el beneficio para los inversores. Determinados ABS pueden estar estructurados mediante el uso de derivados tales como la permuta de créditos impagados (“credit default swaps“) o una cesta de dichos derivados para ganar exposición al rendimiento de valores de diversos emisores sin tener que invertir directamente en tales valores.

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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.

Crecimiento hipotético de 10.000
NAV históricos

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund (EUR)

NAV históricos

Distribución

Fecha de registro	Fecha de corte	Fecha de pago

Personalizar columnas

Fecha de registro
Fecha de corte
Fecha de pago
Distribución total

Fecha de registro	Fecha de corte	Fecha de pago	Distribución total

Rentabilidad

	De 30 sep 2015 a 30 sep 2016	De 30 sep 2016 a 30 sep 2017	De 30 sep 2017 a 30 sep 2018	De 30 sep 2018 a 30 sep 2019	De 30 sep 2019 a 30 sep 2020
Rentabilidad total (%) a 30 sep 2020	1,36	3,21	-2,24	2,55	2,33

	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%) a 31 oct 2020	2,22	0,86	1,28	-	1,21

Faltan datos de los retornos promedio anuales

	En el año	1m	3m	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%) a 31 oct 2020	1,52	-0,11	0,30	2,22	2,59	6,56	-	7,49

Faltan datos de los retornos acumulados

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 24 nov 2020 USD 10.125,323

12m Trailing Yield a 31 oct 2020 2,46

Número de posiciones a 30 oct 2020 3121

Divisa base USD

Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007

Fecha de lanzamiento de la serie 29 oct 2014

Clase de activo Renta fija

Categoría Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged

Domicilio Luxemburgo

Estructura legal UCITS

Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.

Gasto recurrente 0,56%

ISIN LU1129992308

Ticker Bloomberg BGFII5E

Comisión inicial 0,00%

Comisión de rentabilidad 0,00%

SEDOL BRWQZK9

Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días

Frecuencia de negociación Monetario diaria

Inversión inicial mínima EUR 10000000

Inversión mínima posterior EUR 1000

Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 30 oct 2020 2,92

Características de la sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.

La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.

Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas controvertidas a 30 oct 2020 0,00%

MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 oct 2020 1,06%

MSCI - Armas nucleares a 30 oct 2020 0,29%

MSCI - Carbón térmico a 30 oct 2020 0,02%

MSCI - Armas de fuego de uso civil a 30 oct 2020 0,00%

MSCI - Arenas bituminosas a 30 oct 2020 0,00%

MSCI –Tabaco a 30 oct 2020 0,05%

Cobertura de Implicación Empresarial a 30 oct 2020 26,38%

Porcentaje del Fondo no cubierto a 30 oct 2020 73,62%

Las exposiciones a Implicación Empresarial indicadas anteriormente para carbón térmico y arenas bituminosas se calculan y notifican para aquellos emisores incluidos en el fondo en los que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a emisores incluidos en el fondo que generen cualquier ingreso de la extracción de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,18% para carbón térmico y 0,19% para arenas bituminosas.

Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.

Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Indicador de riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Riesgo bajo Riesgo alto

Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificación Morningstar

General

3

Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class I5 Hedged, a 31 oct 2020 comparado con 621 fondos Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Calificación Morningstar Analyst

Morningstar has awarded the Fund a Gold medal, its highest level of conviction. (Effective 22 abr 2020)

Posiciones

Principales posiciones

a 30 oct 2020

Nombre	Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024	3,14
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION	2,17
FHLMC 30YR UMBS MIRROR	1,57
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION	1,45
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050	1,40

Nombre	Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025	1,23
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021	1,17
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029	0,99
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021	0,98
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018	0,97

Desglose

a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

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a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

Mostrar todo Mostrar menos

a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

Mostrar todo Mostrar menos

Las asignaciones pueden variar.

a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

Mostrar todo Mostrar menos

a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

Mostrar todo Mostrar menos

a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

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Precio y cambio

Clase del fondo	Divisa	Frecuencia de distribución	NAV	NAV cantidad cambiada	NAV % cambio	Max 52 semanas	Min 52 semanas	Precio de cancelación	ISIN	Precio de creación	TIS
Class I5 Hedged	EUR	Trimestral	9,27	0,01	0,11	9,27	8,23	-	LU1129992308	-	-
A2	USD	Acumulativo	15,50	0,02	0,13	15,50	13,55	-	LU0278466700	-	-
C5	USD	Trimestral	10,48	0,01	0,10	10,48	9,25	-	LU0280466938	-	-
I2 Cubierta	CHF	Acumulativo	11,87	0,01	0,08	11,87	10,44	-	LU1270847004	-	-
X2 Cubierta	SEK	Acumulativo	11,23	0,01	0,09	11,23	9,81	-	LU1153584724	-	-
C2	USD	Acumulativo	13,06	0,02	0,15	13,06	11,51	-	LU0278467773	-	-
D2 Cubierta	EUR	Acumulativo	11,00	0,01	0,09	11,00	9,68	-	LU0278456651	-	-
E2	USD	Acumulativo	14,43	0,02	0,14	14,43	12,66	-	LU0278469472	-	-
A5 Cubierta	EUR	Trimestral	6,98	0,01	0,14	6,98	6,20	-	LU0280467159	-	-
A2 Cubierta	PLN	Acumulativo	16,65	0,01	0,06	16,65	14,63	-	LU0480534915	-	-
A2 Cubierta	EUR	Acumulativo	10,32	0,02	0,19	10,32	9,11	-	LU0278453476	-	-
D4 Cubierta	CAD	Reparto anual	10,14	0,01	0,10	10,21	9,08	-	LU1270847186	-	-
A2 Cubierta	SGD	Acumulativo	22,11	0,02	0,09	22,11	19,39	-	LU0278465488	-	-
Class I3 Hedged	CAD	Reparto mensual	9,99	0,01	0,10	9,99	8,86	-	LU1234671672	-	-
D4 Cubierta	EUR	Reparto anual	9,53	0,01	0,11	9,62	8,58	-	LU1340096590	-	-
E2 Cubierta	EUR	Acumulativo	9,64	0,01	0,10	9,64	8,54	-	LU0278456818	-	-
A5 Cubierta	SGD	Trimestral	15,00	0,02	0,13	15,00	13,24	-	LU0280468637	-	-
A5	USD	Trimestral	10,53	0,01	0,10	10,53	9,27	-	LU0280465617	-	-
D2 Cubierta	PLN	Acumulativo	17,34	0,02	0,12	17,34	15,18	-	LU0827879684	-	-
I2 Cubierta	EUR	Acumulativo	11,36	0,01	0,09	11,36	9,98	-	LU0368231436	-	-
D5	USD	Trimestral	11,07	0,01	0,09	11,07	9,74	-	LU0737136415	-	-
I2 Cubierta	AUD	-	10,94	0,02	0,18	10,94	9,57	-	LU1786038098	-	-
A2 Cubierta	JPY	Acumulativo	1.087,00	1,00	0,09	1.087,00	957,00	-	LU1005243099	-	-
D5 Cubierta	CHF	Trimestral	9,49	0,01	0,11	9,49	8,44	-	LU1681056062	-	-
I2 Cubierta	JPY	Acumulativo	1.138,00	2,00	0,18	1.138,00	998,00	-	LU1005243172	-	-
D2	USD	Acumulativo	16,12	0,02	0,12	16,12	14,05	-	LU0278469043	-	-
A2 Cubierta	GBP	Acumulativo	10,91	0,01	0,09	10,91	9,60	-	LU1181257202	-	-
D2 Cubierta	GBP	Acumulativo	11,88	0,02	0,17	11,88	10,41	-	LU0278463947	-	-
Class I5 Hedged	JPY	Trimestral	982,00	1,00	0,10	982,00	870,00	-	LU1791183194	-	-
X2 Cubierta	CHF	Acumulativo	12,32	0,01	0,08	12,32	10,80	-	LU1263143379	-	-
D5 Cubierta	EUR	Trimestral	7,00	0,01	0,14	7,00	6,21	-	LU0827879841	-	-
A6	USD	Reparto mensual	12,36	0,01	0,08	12,36	11,09	-	LU1051767835	-	-
D4	EUR	Reparto anual	11,87	0,01	0,08	12,90	11,57	-	LU1085283973	-	-
A8 Cubierta	CNH	Reparto mensual	98,51	0,12	0,12	98,51	87,61	-	LU1165523371	-	-
D2 Cubierta	SGD	Acumulativo	23,02	0,03	0,13	23,02	20,12	-	LU0827879767	-	-
Class S5	USD	Trimestral	10,59	0,01	0,09	10,59	9,33	-	LU1992159068	-	-
X2 Cubierta	GBP	Acumulativo	11,86	0,01	0,08	11,86	10,36	-	LU0278465058	-	-
X3 Cubierta	EUR	Reparto mensual	9,38	0,01	0,11	9,38	8,36	-	LU1003077317	-	-
I5	JPY	Trimestral	1.079,00	8,00	0,75	1.134,00	997,00	-	LU1926936912	-	-
Class S2 Hedged	EUR	-	10,60	0,02	0,19	10,60	9,33	-	LU1992159654	-	-
A1	EUR	Reparto diario	8,87	0,01	0,11	9,56	8,59	-	LU1005244220	-	-
A3	USD	Reparto mensual	10,52	0,01	0,10	10,52	9,29	-	LU1003076939	-	-
I2	USD	Acumulativo	12,85	0,02	0,16	12,85	11,18	-	LU0986736956	-	-
E2	EUR	Acumulativo	12,16	0,01	0,08	13,01	11,70	-	LU1005243685	-	-
C1	USD	Reparto diario	10,52	0,01	0,10	10,52	9,29	-	LU1003077077	-	-
C1	EUR	Reparto diario	8,87	0,01	0,11	9,56	8,59	-	LU1005244493	-	-
A3	EUR	Reparto mensual	8,87	0,01	0,11	9,56	8,59	-	LU1005243339	-	-
I2 Cubierta	GBP	Acumulativo	12,00	0,02	0,17	12,00	10,51	-	LU0999670564	-	-
D4 Cubierta	GBP	Reparto anual	4,84	0,01	0,21	4,88	4,34	-	LU1294567364	-	-
X2	USD	Acumulativo	12,56	0,02	0,16	12,56	10,90	-	LU0278469985	-	-
A1	USD	Reparto diario	10,52	0,01	0,10	10,52	9,29	-	LU1003076855	-	-
I5	USD	Trimestral	10,31	0,02	0,19	10,31	9,06	-	LU1083819141	-	-
A4 Cubierta	EUR	Reparto anual	9,52	0,01	0,11	9,58	8,56	-	LU0973708182	-	-
X2 Cubierta	AUD	Acumulativo	12,94	0,01	0,08	12,94	11,28	-	LU1093512371	-	-
A2	EUR	Acumulativo	13,07	0,02	0,15	13,93	12,53	-	LU1005243255	-	-
A4	USD	Reparto anual	10,39	0,01	0,10	10,42	9,25	-	LU1153584997	-	-
A2 Cubierta	CHF	Acumulativo	10,29	0,01	0,10	10,29	9,10	-	LU1121327164	-	-
D2	EUR	Acumulativo	13,59	0,02	0,15	14,43	12,99	-	LU1005243503	-	-
Class S2 Hedged	CHF	-	10,55	0,01	0,09	10,55	9,30	-	LU1992159902	-	-
Class I5 GBP Hedged	GBP	Trimestral	10,27	0,01	0,10	10,27	9,09	-	LU1877503935	-	-
A6 Cubierta	HKD	Reparto mensual	93,24	0,11	0,12	93,24	83,53	-	LU1051769021	-	-
D2 Cubierta	CHF	Acumulativo	11,11	0,01	0,09	11,11	9,79	-	LU0972027022	-	-
C2	EUR	Acumulativo	11,01	0,02	0,18	11,85	10,64	-	LU1005243412	-	-
X2 Cubierta	CAD	Acumulativo	12,00	0,01	0,08	12,00	10,45	-	LU1214678283	-	-
Class X5 Hedged	EUR	Trimestral	9,59	0,01	0,10	9,59	8,51	-	LU1685502194	-	-
X3 Cubierta	AUD	Reparto mensual	10,87	0,02	0,18	10,87	9,64	-	LU1003077820	-	-
X2 Cubierta	EUR	Acumulativo	12,03	0,01	0,08	12,03	10,54	-	LU0278456909	-	-
X3	USD	Reparto mensual	10,54	0,01	0,09	10,54	9,31	-	LU1003077234	-	-
A2 Cubierta	SEK	Acumulativo	105,40	0,12	0,11	105,40	92,76	-	LU1121320748	-	-
I2 Cubierta	CAD	Acumulativo	11,89	0,02	0,17	11,89	10,39	-	LU1136394076	-	-
Class X5 Hedged	GBP	Trimestral	9,72	0,01	0,10	9,72	8,59	-	LU1165522217	-	-
A8 Cubierta	AUD	Reparto mensual	9,40	0,01	0,11	9,40	8,42	-	LU1165522480	-	-

Gestores del fondo

Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income

Rick Rieder, Managing Director, is BlackRock's Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income platform, a member of BlackRock's Global Operating Committee and Chairman of the BlackRock firm-wide Investment Council.

Before joining BlackRock in 2009, Mr. Rieder was President and Chief Executive Officer of R3 Capital Partners. He served as Vice Chairman and member of the Borrowing Committee for the U.S. Treasury. Mr. Rieder is currently a member of the Federal Reserve Bank of New York's Investment Advisory Committee on Financial Markets. He was inducted into the Fixed Income Analysts Society Fixed Income Hall of Fame in 2013 and nominated for Fixed Income Manager of the Year by Institutional Investor for 2014.

From 1987 to 2008, Mr. Rieder was with Lehman Brothers, most recently as head of the firm's Global Principal Strategies team, a global proprietary investment platform. He was also global head of the firm's credit businesses, Chairman of the Corporate Bond and Loan Capital Commitment Committee and a member of the Board of Trustees for the corporate pension fund. Before joining Lehman Brothers, Mr. Rieder was a credit analyst at SunTrust Banks in Atlanta.

Mr. Rieder earned a BBA degree in Finance from Emory University in 1983 and an MBA degree from The Wharton School of the University of Pennsylvania in 1987. He is a member of the board of Emory University, Emory's Business School, and the University's Investment Committee and is the Vice Chairman of the Finance Committee. Mr. Rieder is founder and chairman of the business school's BBA investment fund and community financial literacy program.

Mr. Rieder serves as Chairman of the Board of North Star Academy's eleven Charter Schools in Newark, New Jersey and is the Founder and Chairman of the Board of Graduation Generation Public School Collaboration in Atlanta. He is a Trustee for the U.S. Olympic Committee and is on the board of advisors for the Hospital for Special Surgery. He serves on the National Leadership Council of the Communities in Schools Educational Foundation and on the board of Big Brothers/Big Sisters of Newark and Essex County. Mr. Rieder was honored at the Choose Success Awards ceremony in Atlanta in 2015 for his dedication to public education in Atlanta through CIS and Graduation Generation.

Bob Miller

Aidan Doyle (FI)

Literatura

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