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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 7 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock
La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.
La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.
Nombre | Peso (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 | 10,27 |
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION | 2,66 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 2,41 |
FHLMC 30YR UMBS | 1,94 |
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION | 1,72 |
Nombre | Peso (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2027 | 1,72 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1,17 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 | 0,89 |
FHLMC 30YR UMBS SUPER | 0,84 |
FNMA 30YR 3% MLB 110K 2021 | 0,46 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | Frecuencia de distribución | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class I5 Hedged | EUR | Trimestral | 8,43 | -0,02 | -0,24 | 30 jun 2022 | 9,28 | 8,43 | LU1129992308 | - |
C5 | USD | Trimestral | 9,72 | -0,01 | -0,10 | 30 jun 2022 | 10,56 | 9,72 | LU0280466938 | - |
A5 | USD | Trimestral | 9,76 | -0,01 | -0,10 | 30 jun 2022 | 10,62 | 9,76 | LU0280465617 | - |
A5 Cubierta | SGD | Trimestral | 13,88 | -0,02 | -0,14 | 30 jun 2022 | 15,12 | 13,88 | LU0280468637 | - |
I2 Cubierta | CHF | Acumulativo | 11,15 | -0,01 | -0,09 | 30 jun 2022 | 12,05 | 11,15 | LU1270847004 | - |
A2 Cubierta | PLN | Acumulativo | 15,99 | -0,02 | -0,12 | 30 jun 2022 | 16,93 | 15,99 | LU0480534915 | - |
C2 | USD | Acumulativo | 12,14 | -0,02 | -0,16 | 30 jun 2022 | 13,19 | 12,14 | LU0278467773 | - |
D4 Cubierta | CAD | Reparto anual | 9,48 | -0,01 | -0,11 | 30 jun 2022 | 10,35 | 9,48 | LU1270847186 | - |
D5 | USD | Trimestral | 10,25 | -0,01 | -0,10 | 30 jun 2022 | 11,16 | 10,25 | LU0737136415 | - |
D2 | USD | Acumulativo | 15,41 | -0,03 | -0,19 | 30 jun 2022 | 16,50 | 15,41 | LU0278469043 | - |
D5 Cubierta | EUR | Trimestral | 6,36 | -0,01 | -0,16 | 30 jun 2022 | 7,01 | 6,36 | LU0827879841 | - |
A2 Cubierta | JPY | Acumulativo | 1.021,00 | -1,00 | -0,10 | 30 jun 2022 | 1.104,00 | 1.021,00 | LU1005243099 | - |
D2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 10,34 | -0,02 | -0,19 | 30 jun 2022 | 11,18 | 10,34 | LU0278456651 | - |
A6 | USD | Reparto mensual | 11,16 | -0,04 | -0,36 | 30 jun 2022 | 12,33 | 11,16 | LU1051767835 | - |
D2 Cubierta | GBP | Acumulativo | 11,30 | -0,02 | -0,18 | 30 jun 2022 | 12,13 | 11,30 | LU0278463947 | - |
X2 Cubierta | CHF | Acumulativo | 11,65 | -0,02 | -0,17 | 30 jun 2022 | 12,56 | 11,65 | LU1263143379 | - |
A2 Cubierta | GBP | Acumulativo | 10,30 | -0,02 | -0,19 | 30 jun 2022 | 11,10 | 10,30 | LU1181257202 | - |
E2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 8,91 | -0,02 | -0,22 | 30 jun 2022 | 9,72 | 8,91 | LU0278456818 | - |
X2 Cubierta | GBP | Acumulativo | 11,41 | -0,02 | -0,17 | 30 jun 2022 | 12,18 | 11,41 | LU0278465058 | - |
X3 Cubierta | EUR | Reparto mensual | 8,54 | -0,04 | -0,47 | 30 jun 2022 | 9,39 | 8,54 | LU1003077317 | - |
Class S5 | USD | Trimestral | 9,82 | -0,01 | -0,10 | 30 jun 2022 | 10,69 | 9,82 | LU1992159068 | - |
A8 Cubierta | CNH | Reparto mensual | 89,70 | -0,46 | -0,51 | 30 jun 2022 | 98,82 | 89,70 | LU1165523371 | - |
Class S2 Hedged | EUR | - | 9,98 | -0,02 | -0,20 | 30 jun 2022 | 10,79 | 9,98 | LU1992159654 | - |
I5 | JPY | Trimestral | 1.297,00 | -11,00 | -0,84 | 30 jun 2022 | 1.312,00 | 1.125,00 | LU1926936912 | - |
E2 | EUR | Acumulativo | 13,03 | 0,06 | 0,46 | 30 jun 2022 | 13,32 | 12,29 | LU1005243685 | - |
A1 | EUR | Reparto mensual | 9,38 | 0,04 | 0,43 | 30 jun 2022 | 9,60 | 8,90 | LU1005244220 | - |
C1 | USD | Reparto mensual | 9,76 | -0,02 | -0,20 | 30 jun 2022 | 10,61 | 9,76 | LU1003077077 | - |
D5 Cubierta | CHF | Trimestral | 8,61 | -0,01 | -0,12 | 30 jun 2022 | 9,48 | 8,61 | LU1681056062 | - |
C1 | EUR | Reparto mensual | 9,37 | 0,04 | 0,43 | 30 jun 2022 | 9,59 | 8,90 | LU1005244493 | - |
A3 | USD | Reparto mensual | 9,76 | -0,03 | -0,31 | 30 jun 2022 | 10,60 | 9,76 | LU1003076939 | - |
A3 | EUR | Reparto mensual | 9,37 | 0,03 | 0,32 | 30 jun 2022 | 9,60 | 8,89 | LU1005243339 | - |
A1 | USD | Reparto mensual | 9,77 | -0,02 | -0,20 | 30 jun 2022 | 10,61 | 9,77 | LU1003076855 | - |
I2 | USD | Acumulativo | 12,31 | -0,02 | -0,16 | 30 jun 2022 | 13,17 | 12,31 | LU0986736956 | - |
I2 Cubierta | GBP | Acumulativo | 11,45 | -0,01 | -0,09 | 30 jun 2022 | 12,27 | 11,45 | LU0999670564 | - |
X2 | USD | Acumulativo | 12,13 | -0,02 | -0,16 | 30 jun 2022 | 12,92 | 12,13 | LU0278469985 | - |
D4 | EUR | Reparto anual | 12,67 | 0,06 | 0,48 | 30 jun 2022 | 12,94 | 11,88 | LU1085283973 | - |
D4 Cubierta | GBP | Reparto anual | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 30 jun 2022 | 4,94 | 4,52 | LU1294567364 | - |
I2 Cubierta | JPY | Acumulativo | 1.080,00 | -1,00 | -0,09 | 30 jun 2022 | 1.162,00 | 1.080,00 | LU1005243172 | - |
I2 Cubierta | AUD | - | 10,41 | -0,02 | -0,19 | 30 jun 2022 | 11,18 | 10,41 | LU1786038098 | - |
Class I5 Hedged | JPY | Trimestral | 899,00 | -2,00 | -0,22 | 30 jun 2022 | 986,00 | 899,00 | LU1791183194 | - |
D4 Cubierta | EUR | Reparto anual | 8,77 | -0,02 | -0,23 | 30 jun 2022 | 9,67 | 8,77 | LU1340096590 | - |
D2 Cubierta | PLN | Acumulativo | 16,79 | -0,02 | -0,12 | 30 jun 2022 | 17,70 | 16,79 | LU0827879684 | - |
A2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 9,62 | -0,01 | -0,10 | 30 jun 2022 | 10,44 | 9,62 | LU0278453476 | - |
Class I3 Hedged | CAD | Reparto mensual | 9,24 | -0,03 | -0,32 | 30 jun 2022 | 10,05 | 9,24 | LU1234671672 | - |
E2 | USD | Acumulativo | 13,58 | -0,01 | -0,07 | 30 jun 2022 | 14,65 | 13,58 | LU0278469472 | - |
A5 Cubierta | EUR | Trimestral | 6,35 | -0,01 | -0,16 | 30 jun 2022 | 6,99 | 6,35 | LU0280467159 | - |
A2 Cubierta | SGD | Acumulativo | 20,96 | -0,03 | -0,14 | 30 jun 2022 | 22,54 | 20,96 | LU0278465488 | - |
D2 Cubierta | SGD | Acumulativo | 22,00 | -0,03 | -0,14 | 30 jun 2022 | 23,56 | 22,00 | LU0827879767 | - |
X2 Cubierta | SEK | Acumulativo | 10,73 | -0,02 | -0,19 | 30 jun 2022 | 11,51 | 10,73 | LU1153584724 | - |
I2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 10,70 | -0,02 | -0,19 | 30 jun 2022 | 11,56 | 10,70 | LU0368231436 | - |
A2 | USD | Acumulativo | 14,70 | -0,02 | -0,14 | 30 jun 2022 | 15,80 | 14,70 | LU0278466700 | - |
Class S2 Hedged | CHF | - | 9,91 | -0,02 | -0,20 | 30 jun 2022 | 10,73 | 9,91 | LU1992159902 | - |
A4 Cubierta | EUR | Reparto anual | 8,74 | -0,02 | -0,23 | 30 jun 2022 | 9,64 | 8,74 | LU0973708182 | - |
D2 Cubierta | CHF | Acumulativo | 10,41 | -0,02 | -0,19 | 30 jun 2022 | 11,27 | 10,41 | LU0972027022 | - |
I5 | USD | Trimestral | 9,54 | -0,01 | -0,10 | 30 jun 2022 | 10,39 | 9,54 | LU1083819141 | - |
X2 Cubierta | AUD | Acumulativo | 12,43 | -0,01 | -0,08 | 30 jun 2022 | 13,29 | 12,43 | LU1093512371 | - |
Class S2 | USD | - | 10,50 | -0,01 | -0,10 | 30 jun 2022 | 11,23 | 10,50 | LU1992160157 | - |
A2 Cubierta | SEK | Acumulativo | 98,73 | -0,15 | -0,15 | 30 jun 2022 | 106,92 | 98,73 | LU1121320748 | - |
Class S4 Hedged | EUR | Reparto anual | 9,46 | -0,01 | -0,11 | 30 jun 2022 | 10,43 | 9,46 | LU1992161049 | - |
D2 | EUR | Acumulativo | 14,80 | 0,07 | 0,48 | 30 jun 2022 | 15,11 | 13,83 | LU1005243503 | - |
Class X5 Hedged | EUR | Trimestral | 8,71 | -0,02 | -0,23 | 30 jun 2022 | 9,60 | 8,71 | LU1685502194 | - |
A6 Cubierta | HKD | Reparto mensual | 83,78 | -0,32 | -0,38 | 30 jun 2022 | 92,90 | 83,78 | LU1051769021 | - |
X2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 11,42 | -0,02 | -0,17 | 30 jun 2022 | 12,29 | 11,42 | LU0278456909 | - |
X3 Cubierta | AUD | Reparto mensual | 10,01 | -0,04 | -0,40 | 30 jun 2022 | 10,92 | 10,01 | LU1003077820 | - |
Class I5 GBP Hedged | GBP | Trimestral | 9,46 | -0,01 | -0,11 | 30 jun 2022 | 10,33 | 9,46 | LU1877503935 | - |
X2 Cubierta | CAD | Acumulativo | 11,57 | -0,01 | -0,09 | 30 jun 2022 | 12,34 | 11,57 | LU1214678283 | - |
A2 | EUR | Acumulativo | 14,12 | 0,07 | 0,50 | 30 jun 2022 | 14,42 | 13,25 | LU1005243255 | - |
A8 Cubierta | AUD | Reparto mensual | 8,48 | -0,03 | -0,35 | 30 jun 2022 | 9,39 | 8,48 | LU1165522480 | - |
Class X5 Hedged | GBP | Trimestral | 8,94 | -0,02 | -0,22 | 30 jun 2022 | 9,78 | 8,94 | LU1165522217 | - |
C2 | EUR | Acumulativo | 11,66 | 0,06 | 0,52 | 30 jun 2022 | 11,93 | 11,07 | LU1005243412 | - |
A4 | USD | Reparto anual | 9,71 | -0,01 | -0,10 | 30 jun 2022 | 10,59 | 9,71 | LU1153584997 | - |
I2 Cubierta | CAD | Acumulativo | 11,37 | -0,01 | -0,09 | 30 jun 2022 | 12,17 | 11,37 | LU1136394076 | - |
X3 | USD | Reparto mensual | 9,77 | -0,04 | -0,41 | 30 jun 2022 | 10,61 | 9,77 | LU1003077234 | - |
A2 Cubierta | CHF | Acumulativo | 9,57 | -0,01 | -0,10 | 30 jun 2022 | 10,40 | 9,57 | LU1121327164 | - |