Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 6 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 3,6 4,6 -1,5 6,0 4,5 -0,2
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-4,84 0,93 1,30 - 1,81
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-4,28 -0,35 -1,71 -3,95 -4,84 2,82 6,66 - 14,18
  De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2022

3,25 0,60 -3,49 12,02 -3,31

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en AUD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 04 jul 2022 USD 9.135.440.845
Fecha de lanzamiento de la serie 14 ene 2015
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Share Class Currency AUD
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Clasificación SFDR Otro
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 1,22%
Comisión total 1,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima AUD 5.000,00
Inversión mínima posterior AUD 1.000,00
Frecuencia de Distribución Reparto mensual
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Other Bond
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGFIA8A
ISIN LU1165522480
SEDOL BVB2SK7

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 may 2022 3119
12m Trailing Yield a 30 jun 2022 2,87
Desviación típica (3 años) a 31 may 2022 5,68%
Rendimiento al Vencimiento a 31 may 2022 3,00
Duración modificada a 31 may 2022 1,87
Rendimiento a peor a 31 may 2022 2,86
Duración Efectiva a 31 may 2022 1,35
Vencimiento medio ponderado a 31 may 2022 5,48
WAL to Worst a 31 may 2022 5,48

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 12 mar 2019)

Posiciones

Posiciones

a 31 may 2022
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 10,27
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 2,66
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,41
FHLMC 30YR UMBS 1,94
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 1,72
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2027 1,72
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,17
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 0,89
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,84
FNMA 30YR 3% MLB 110K 2021 0,46
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 may 2022

% de valor de mercado

a 31 may 2022

% de valor de mercado

La exposición geográfica se refiere principalmente al domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, sumados y, a continuación, expresados como porcentaje de las posiciones totales del producto. Sin embargo, en algunas circunstancias, puede referirse al país en el que el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad.
a 31 may 2022

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 may 2022

% de valor de mercado

a 31 may 2022

% de valor de mercado

a 31 may 2022

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 8,48 0,00 0,00 04 jul 2022 9,39 8,48 LU1165522480 -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 8,91 0,00 0,00 04 jul 2022 9,72 8,91 LU0278456818 -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,14 -0,01 -0,09 04 jul 2022 12,05 11,14 LU1270847004 -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 10,73 0,00 0,00 04 jul 2022 11,51 10,73 LU1153584724 -
A2 USD Acumulativo 14,70 -0,01 -0,07 04 jul 2022 15,80 14,70 LU0278466700 -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,61 -0,01 -0,10 04 jul 2022 10,44 9,61 LU0278453476 -
A5 Cubierta SGD Trimestral 13,88 -0,01 -0,07 04 jul 2022 15,12 13,88 LU0280468637 -
E2 USD Acumulativo 13,57 -0,01 -0,07 04 jul 2022 14,65 13,57 LU0278469472 -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 16,79 -0,01 -0,06 04 jul 2022 17,70 16,79 LU0827879684 -
D4 EUR Reparto anual 12,64 -0,06 -0,47 04 jul 2022 12,94 11,88 LU1085283973 -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.020,00 -1,00 -0,10 04 jul 2022 1.104,00 1.020,00 LU1005243099 -
D2 USD Acumulativo 15,41 -0,01 -0,06 04 jul 2022 16,50 15,41 LU0278469043 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,34 0,00 0,00 04 jul 2022 11,18 10,34 LU0278456651 -
D5 Cubierta EUR Trimestral 6,36 -0,01 -0,16 04 jul 2022 7,01 6,36 LU0827879841 -
A6 USD Reparto mensual 11,16 0,00 0,00 04 jul 2022 12,33 11,16 LU1051767835 -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,30 -0,01 -0,09 04 jul 2022 12,13 11,30 LU0278463947 -
A5 USD Trimestral 9,75 -0,01 -0,10 04 jul 2022 10,62 9,75 LU0280465617 -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,30 -0,01 -0,10 04 jul 2022 11,10 10,30 LU1181257202 -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 21,99 -0,01 -0,05 04 jul 2022 23,56 21,99 LU0827879767 -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 11,41 -0,01 -0,09 04 jul 2022 12,18 11,41 LU0278465058 -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 8,54 0,00 0,00 04 jul 2022 9,39 8,54 LU1003077317 -
Class S5 USD Trimestral 9,81 -0,01 -0,10 04 jul 2022 10,69 9,81 LU1992159068 -
I5 JPY Trimestral 1.293,00 1,00 0,08 04 jul 2022 1.312,00 1.125,00 LU1926936912 -
C5 USD Trimestral 9,72 0,00 0,00 04 jul 2022 10,56 9,72 LU0280466938 -
E2 EUR Acumulativo 12,99 -0,07 -0,54 04 jul 2022 13,32 12,29 LU1005243685 -
Class S2 Hedged EUR - 9,98 -0,01 -0,10 04 jul 2022 10,79 9,98 LU1992159654 -
A3 USD Reparto mensual 9,76 0,00 0,00 04 jul 2022 10,60 9,76 LU1003076939 -
C1 USD Reparto mensual 9,76 -0,01 -0,10 04 jul 2022 10,61 9,76 LU1003077077 -
A3 EUR Reparto mensual 9,34 -0,05 -0,53 04 jul 2022 9,60 8,89 LU1005243339 -
A5 Cubierta EUR Trimestral 6,35 0,00 0,00 04 jul 2022 6,99 6,35 LU0280467159 -
X2 USD Acumulativo 12,13 -0,01 -0,08 04 jul 2022 12,92 12,13 LU0278469985 -
C1 EUR Reparto mensual 9,34 -0,05 -0,53 04 jul 2022 9,59 8,90 LU1005244493 -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,51 -0,01 -0,22 04 jul 2022 4,94 4,51 LU1294567364 -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 11,45 0,00 0,00 04 jul 2022 12,27 11,45 LU0999670564 -
I2 USD Acumulativo 12,31 -0,01 -0,08 04 jul 2022 13,17 12,31 LU0986736956 -
A1 USD Reparto mensual 9,77 0,00 0,00 04 jul 2022 10,61 9,77 LU1003076855 -
A1 EUR Reparto mensual 9,35 -0,05 -0,53 04 jul 2022 9,60 8,90 LU1005244220 -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 89,69 -0,04 -0,04 04 jul 2022 98,82 89,69 LU1165523371 -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 11,65 -0,01 -0,09 04 jul 2022 12,56 11,65 LU1263143379 -
I2 Cubierta AUD - 10,41 -0,01 -0,10 04 jul 2022 11,18 10,41 LU1786038098 -
D5 Cubierta CHF Trimestral 8,60 -0,01 -0,12 04 jul 2022 9,48 8,60 LU1681056062 -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.080,00 0,00 0,00 04 jul 2022 1.162,00 1.080,00 LU1005243172 -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,70 0,00 0,00 04 jul 2022 11,56 10,70 LU0368231436 -
Class I5 Hedged JPY Trimestral 899,00 -1,00 -0,11 04 jul 2022 986,00 899,00 LU1791183194 -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 9,48 0,00 0,00 04 jul 2022 10,35 9,48 LU1270847186 -
D5 USD Trimestral 10,25 0,00 0,00 04 jul 2022 11,16 10,25 LU0737136415 -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 8,77 -0,01 -0,11 04 jul 2022 9,67 8,77 LU1340096590 -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,24 0,00 0,00 04 jul 2022 10,05 9,24 LU1234671672 -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 16,00 0,00 0,00 04 jul 2022 16,93 15,99 LU0480534915 -
C2 USD Acumulativo 12,14 -0,01 -0,08 04 jul 2022 13,19 12,14 LU0278467773 -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 20,96 -0,01 -0,05 04 jul 2022 22,54 20,96 LU0278465488 -
C2 EUR Acumulativo 11,62 -0,06 -0,51 04 jul 2022 11,93 11,07 LU1005243412 -
D2 EUR Acumulativo 14,76 -0,07 -0,47 04 jul 2022 15,11 13,83 LU1005243503 -
X3 USD Reparto mensual 9,77 0,00 0,00 04 jul 2022 10,61 9,77 LU1003077234 -
A2 EUR Acumulativo 14,07 -0,07 -0,50 04 jul 2022 14,42 13,25 LU1005243255 -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 8,74 0,00 0,00 04 jul 2022 9,64 8,74 LU0973708182 -
Class S2 Hedged CHF - 9,91 -0,01 -0,10 04 jul 2022 10,73 9,91 LU1992159902 -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 83,76 -0,04 -0,05 04 jul 2022 92,90 83,76 LU1051769021 -
Class I5 GBP Hedged GBP Trimestral 9,46 0,00 0,00 04 jul 2022 10,33 9,46 LU1877503935 -
Class S2 USD - 10,50 0,00 0,00 04 jul 2022 11,23 10,50 LU1992160157 -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,41 0,00 0,00 04 jul 2022 11,27 10,41 LU0972027022 -
I5 USD Trimestral 9,54 0,00 0,00 04 jul 2022 10,39 9,54 LU1083819141 -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 9,56 -0,01 -0,10 04 jul 2022 10,40 9,56 LU1121327164 -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 98,71 -0,05 -0,05 04 jul 2022 106,92 98,71 LU1121320748 -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,01 0,00 0,00 04 jul 2022 10,92 10,01 LU1003077820 -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 11,57 0,00 0,00 04 jul 2022 12,34 11,57 LU1214678283 -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,42 -0,01 -0,09 04 jul 2022 12,29 11,42 LU0278456909 -
A4 USD Reparto anual 9,71 0,00 0,00 04 jul 2022 10,59 9,71 LU1153584997 -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 8,43 0,00 0,00 04 jul 2022 9,28 8,43 LU1129992308 -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 8,71 -0,01 -0,11 04 jul 2022 9,60 8,71 LU1685502194 -
Class S4 Hedged EUR Reparto anual 9,45 -0,01 -0,11 04 jul 2022 10,43 9,45 LU1992161049 -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 11,37 0,00 0,00 04 jul 2022 12,17 11,37 LU1136394076 -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 12,43 0,00 0,00 04 jul 2022 13,29 12,43 LU1093512371 -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 8,94 -0,01 -0,11 04 jul 2022 9,78 8,94 LU1165522217 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura