Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

  • Valor liquidativo a 01 jun 2023 USD 12,35
    52 Semanas: 11,84 - 12,46
  • Variación del valor liquidativo a 01 jun 2023 0,02 (0,16%)
  • Morningstar Rating

Información general

Filosofía de inversión


El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo.

El Fondo invierte a escala mundial al menos el 70 % de sus activos totales en valores de renta fija. Estos incluyen bonos e instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo).

Los valores de renta fija están denominados en diferentes divisas y podrán ser emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo).

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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La clase de acciones y la rentabilidad del índice de referencia se muestran en USD. Fuente: BlackRock. La rentabilidad se muestra sobre la base del valor liquidativo (NAV), con reinversión de los ingresos brutos.

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 8 años.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) 0,2 3,7 5,3 -0,1 8,3 7,0 1,1 -5,4
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) -0,32 1,99 2,38 - 2,55
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) 1,73 0,49 -0,16 3,78 -0,32 6,09 12,47 - 23,60
  De
31 mar 2018
a
31 mar 2019		 De
31 mar 2019
a
31 mar 2020		 De
31 mar 2020
a
31 mar 2021		 De
31 mar 2021
a
31 mar 2022		 De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2023

2,27 -0,89 13,89 -1,81 -1,44

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 01 jun 2023 USD 7.453.855.822
Fecha de lanzamiento de la serie 03 dic 2014
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,06%
Comisión total 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima USD 10.000.000,00
Inversión mínima posterior USD 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGFIGXU
ISIN LU0278469985
SEDOL BSBMT81

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 28 abr 2023 2798
Desviación típica (3 años) a 30 abr 2023 3,67%
Rendimiento al Vencimiento a 28 abr 2023 6,73
Duración modificada a 28 abr 2023 3,29
Rendimiento a peor a 28 abr 2023 6,68
Duración Efectiva a 28 abr 2023 2,84
Vencimiento medio ponderado a 28 abr 2023 7,12
WAL to Worst a 28 abr 2023 7,12

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class X2, a 31 may 2023 comparado con 618 fondos Global Flexible Bond - USD Hedged.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 12 mar 2019)

Posiciones

Posiciones

a 28 abr 2023
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 5,37
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 4,85
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4,20
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 3,01
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,31
Nombre Peso (%)
FNMA 30YR UMBS SUPER 2,29
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,78
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,61
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,43
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,37
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones pueden variar.
a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
X2 USD Acumulativo 12,35 0,02 0,16 01 jun 2023 12,46 11,84 LU0278469985 -
A5 Cubierta SGD Trimestral 13,61 0,02 0,15 01 jun 2023 14,24 13,40 LU0280468637 -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 10,90 0,02 0,18 01 jun 2023 11,40 10,76 LU1270847004 -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 20,94 0,03 0,14 01 jun 2023 21,42 20,34 LU0278465488 -
A2 USD Acumulativo 14,81 0,02 0,14 01 jun 2023 15,02 14,29 LU0278466700 -
E2 USD Acumulativo 13,61 0,02 0,15 01 jun 2023 13,87 13,18 LU0278469472 -
A5 Cubierta EUR Trimestral 6,12 0,01 0,16 01 jun 2023 6,53 6,08 LU0280467159 -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 16,60 0,03 0,18 01 jun 2023 16,71 15,77 LU0480534915 -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,44 0,02 0,21 01 jun 2023 9,84 9,26 LU0278453476 -
C2 USD Acumulativo 12,09 0,02 0,17 01 jun 2023 12,42 11,76 LU0278467773 -
D5 USD Trimestral 10,14 0,02 0,20 01 jun 2023 10,52 9,91 LU0737136415 -
A5 USD Trimestral 9,65 0,02 0,21 01 jun 2023 10,00 9,43 LU0280465617 -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 8,48 0,01 0,12 01 jun 2023 8,98 8,30 LU1340096590 -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 9,37 0,01 0,11 01 jun 2023 9,68 9,05 LU1270847186 -
C5 USD Trimestral 9,60 0,02 0,21 01 jun 2023 9,94 9,40 LU0280466938 -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,57 0,02 0,19 01 jun 2023 10,95 10,33 LU0368231436 -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 986,00 1,00 0,10 01 jun 2023 1.044,00 981,00 LU1005243099 -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.049,00 1,00 0,10 01 jun 2023 1.104,00 1.041,00 LU1005243172 -
I2 Cubierta AUD - 10,42 0,02 0,19 01 jun 2023 10,65 10,11 LU1786038098 -
D5 Cubierta EUR Trimestral 6,14 0,01 0,16 01 jun 2023 6,55 6,10 LU0827879841 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,19 0,01 0,10 01 jun 2023 10,58 9,98 LU0278456651 -
D5 Cubierta CHF Trimestral 8,21 0,01 0,12 01 jun 2023 8,85 8,17 LU1681056062 -
D2 USD Acumulativo 15,60 0,03 0,19 01 jun 2023 15,77 15,01 LU0278469043 -
A6 USD Reparto mensual 10,93 0,02 0,18 01 jun 2023 11,43 10,77 LU1051767835 -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 8,71 0,02 0,23 01 jun 2023 9,13 8,57 LU0278456818 -
D4 EUR Reparto anual 12,21 -0,05 -0,41 01 jun 2023 13,45 11,85 LU1085283973 -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,31 0,02 0,18 01 jun 2023 11,55 10,96 LU0278463947 -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 22,08 0,04 0,18 01 jun 2023 22,47 21,38 LU0827879767 -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 85,91 0,12 0,14 01 jun 2023 91,90 85,56 LU1165523371 -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,26 0,02 0,20 01 jun 2023 10,53 9,98 LU1181257202 -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 11,48 0,02 0,17 01 jun 2023 11,65 11,09 LU0278465058 -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 8,17 0,01 0,12 01 jun 2023 8,76 8,15 LU1003077317 -
I5 JPY Trimestral 1.309,00 -12,00 -0,91 01 jun 2023 1.397,00 1.221,00 LU1926936912 -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 11,44 0,02 0,18 01 jun 2023 11,92 11,26 LU1263143379 -
A1 EUR Reparto mensual 8,93 -0,04 -0,45 01 jun 2023 9,94 8,70 LU1005244220 -
C1 USD Reparto mensual 9,59 0,02 0,21 01 jun 2023 9,98 9,44 LU1003077077 -
E2 EUR Acumulativo 12,68 -0,05 -0,39 01 jun 2023 13,86 12,32 LU1005243685 -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,03 0,02 0,22 01 jun 2023 9,45 8,93 LU1234671672 -
A3 USD Reparto mensual 9,58 0,02 0,21 01 jun 2023 9,99 9,44 LU1003076939 -
C1 EUR Reparto mensual 8,93 -0,04 -0,45 01 jun 2023 9,94 8,70 LU1005244493 -
I2 USD Acumulativo 12,48 0,02 0,16 01 jun 2023 12,61 11,99 LU0986736956 -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 11,47 0,02 0,17 01 jun 2023 11,70 11,11 LU0999670564 -
A1 USD Reparto mensual 9,59 0,01 0,10 01 jun 2023 10,00 9,44 LU1003076855 -
A3 EUR Reparto mensual 8,92 -0,04 -0,45 01 jun 2023 9,94 8,72 LU1005243339 -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 10,69 0,02 0,19 01 jun 2023 10,97 10,40 LU1153584724 -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 17,51 0,03 0,17 01 jun 2023 17,60 16,58 LU0827879684 -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,43 0,01 0,23 01 jun 2023 4,61 4,30 LU1294567364 -
Class I5 Hedged JPY Trimestral 853,00 0,00 0,00 01 jun 2023 925,00 849,00 LU1791183194 -
Class S2 Hedged EUR - 9,85 0,01 0,10 01 jun 2023 10,22 9,64 LU1992159654 -
Class S5 USD Trimestral 9,71 0,01 0,10 01 jun 2023 10,07 9,49 LU1992159068 -
A2 EUR Acumulativo 13,80 -0,05 -0,36 01 jun 2023 15,03 13,40 LU1005243255 -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 8,13 0,01 0,12 01 jun 2023 8,67 8,08 LU1129992308 -
Class S2 Hedged CHF - 9,69 0,02 0,21 01 jun 2023 10,14 9,56 LU1992159902 -
Class S4 Hedged EUR Reparto anual 9,14 0,01 0,11 01 jun 2023 9,67 8,94 LU1992161049 -
A4 USD Reparto anual 9,65 0,02 0,21 01 jun 2023 9,92 9,31 LU1153584997 -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 11,73 0,02 0,17 01 jun 2023 11,86 11,28 LU1214678283 -
Class S2 USD - 10,64 0,02 0,19 01 jun 2023 10,75 10,23 LU1992160157 -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 80,97 0,12 0,15 01 jun 2023 85,88 80,53 LU1051769021 -
X3 USD Reparto mensual 9,59 0,02 0,21 01 jun 2023 10,00 9,46 LU1003077234 -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 9,30 0,02 0,22 01 jun 2023 9,79 9,21 LU1121327164 -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 8,46 0,01 0,12 01 jun 2023 8,95 8,31 LU0973708182 -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 9,69 0,01 0,10 01 jun 2023 10,25 9,65 LU1003077820 -
I5 USD Trimestral 9,44 0,01 0,11 01 jun 2023 9,79 9,23 LU1083819141 -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,33 0,02 0,18 01 jun 2023 11,68 11,04 LU0278456909 -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 12,48 0,02 0,16 01 jun 2023 12,70 12,08 LU1093512371 -
Class I5 GBP Hedged GBP Trimestral 9,25 0,01 0,11 01 jun 2023 9,72 9,12 LU1877503935 -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 8,41 0,01 0,12 01 jun 2023 8,97 8,36 LU1685502194 -
C2 EUR Acumulativo 11,26 -0,05 -0,44 01 jun 2023 12,37 10,95 LU1005243412 -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 97,26 0,14 0,14 01 jun 2023 101,03 95,34 LU1121320748 -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,16 0,01 0,10 01 jun 2023 10,65 10,04 LU0972027022 -
D2 EUR Acumulativo 14,53 -0,06 -0,41 01 jun 2023 15,77 14,10 LU1005243503 -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 8,24 0,01 0,12 01 jun 2023 8,69 8,16 LU1165522480 -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 11,48 0,02 0,17 01 jun 2023 11,62 11,06 LU1136394076 -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 8,76 0,02 0,23 01 jun 2023 9,20 8,62 LU1165522217 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
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Rick Rieder, Managing Director, is BlackRock's Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income platform, a member of BlackRock's Global Operating Committee and Chairman of the BlackRock firm-wide Investment Council.

Before joining BlackRock in 2009, Mr. Rieder was President and Chief Executive Officer of R3 Capital Partners. He served as Vice Chairman and member of the Borrowing Committee for the U.S. Treasury. Mr. Rieder is currently a member of the Federal Reserve Bank of New York's Investment Advisory Committee on Financial Markets. He was inducted into the Fixed Income Analysts Society Fixed Income Hall of Fame in 2013 and nominated for Fixed Income Manager of the Year by Institutional Investor for 2014.

 

From 1987 to 2008, Mr. Rieder was with Lehman Brothers, most recently as head of the firm's Global Principal Strategies team, a global proprietary investment platform. He was also global head of the firm's credit businesses, Chairman of the Corporate Bond and Loan Capital Commitment Committee and a member of the Board of Trustees for the corporate pension fund. Before joining Lehman Brothers, Mr. Rieder was a credit analyst at SunTrust Banks in Atlanta.

 

Mr. Rieder earned a BBA degree in Finance from Emory University in 1983 and an MBA degree from The Wharton School of the University of Pennsylvania in 1987. He is a member of the board of Emory University, Emory's Business School, and the University's Investment Committee and is the Vice Chairman of the Finance Committee. Mr. Rieder is founder and chairman of the business school's BBA investment fund and community financial literacy program.

 

Mr. Rieder serves as Chairman of the Board of North Star Academy's eleven Charter Schools in Newark, New Jersey and is the Founder and Chairman of the Board of Graduation Generation Public School Collaboration in Atlanta. He is a Trustee for the U.S. Olympic Committee and is on the board of advisors for the Hospital for Special Surgery. He serves on the National Leadership Council of the Communities in Schools Educational Foundation and on the board of Big Brothers/Big Sisters of Newark and Essex County. Mr. Rieder was honored at the Choose Success Awards ceremony in Atlanta in 2015 for his dedication to public education in Atlanta through CIS and Graduation Generation.

Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión USD 10.000,00
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.560 USD
-14,4%
7.540 USD
-9,0%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.280 USD
-7,2%
9.580 USD
-1,4%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.360 USD
3,6%
10.950 USD
3,1%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.390 USD
13,9%
11.730 USD
5,5%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura