BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

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Valor liquidativo a 26 sep 2023 SGD 20,87
52 Semanas: 20,34 - 21,30
Variación del valor liquidativo a 26 sep 2023 -0,02 (-0,10%)
Silver

Información general

Filosofía de inversión

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo.

El Fondo invierte a escala mundial al menos el 70 % de sus activos totales en valores de renta fija. Estos incluyen bonos e instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo).

Los valores de renta fija están denominados en diferentes divisas y podrán ser emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo).

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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.

Crecimiento hipotético de 10.000
NAV históricos

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund (SGD)

NAV históricos

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Fecha de corte	Distribución total

Rentabilidad

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilidad total (%)	2,5	3,4	-0,2	2,5	3,6	-2,2	6,3	5,2	0,0	-6,8

Faltan datos de los retornos del calendario anual

La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.

	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%)	-0,38	-1,09	0,79	1,53	1,91

Faltan datos de los retornos promedio anuales

	En el año	1m	3m	6m	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%)	1,01	-0,47	0,53	0,72	-0,38	-3,22	4,01	16,39	36,76

Faltan datos de los retornos acumulados

	De 30 jun 2018 a 30 jun 2019	De 30 jun 2019 a 30 jun 2020	De 30 jun 2020 a 30 jun 2021	De 30 jun 2021 a 30 jun 2022	De 30 jun 2022 a 30 jun 2023
Rentabilidad total (%) a 30 jun 2023	3,42	1,73	5,84	-6,68	0,00

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en SGD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Activos netos del Fondo a 26 sep 2023 USD 7.074.504.153

Fecha de lanzamiento de la serie 01 feb 2007

Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007

Share Class Currency SGD

Divisa base USD

Clase de activo Renta fija

Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9

Comisión inicial 5,00%

Ongoing Charge Fee 1,22%

ISIN LU0278465488

Comisión total 1,00%

Comisión de rentabilidad 0,00%

Inversión inicial mínima SGD 5.000,00

Inversión mínima posterior SGD 1.000,00

Uso de los ingresos Acumulación

Domicilio Luxemburgo

Estructura legal UCITS

Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.

Categoría Morningstar Other Bond

Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días

Frecuencia de negociación Monetario diaria

Ticker Bloomberg MLIHSA2

SEDOL B1PF5Z6

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ago 2023 2756

Desviación típica (3 años) a 31 ago 2023 3,41%

Rendimiento al Vencimiento a 31 ago 2023 6,62

Duración modificada a 31 ago 2023 3,99

Rendimiento a peor a 31 ago 2023 6,63

Duración Efectiva a 31 ago 2023 3,42

Vencimiento medio ponderado a 31 ago 2023 6,91

WAL to Worst a 31 ago 2023 6,91

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Riesgo bajo Riesgo alto

Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 14 feb 2023)

Posiciones

Principales posiciones

a 31 ago 2023

Nombre	Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A)	13,20
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032	4,84
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052	2,87
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026	2,05
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024	1,91

Nombre	Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024	1,72
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032	1,49
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027	1,40
FNMA 30YR UMBS SUPER	1,40
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2033	1,31

Tenencias sujetas a cambio

Desglose

a 31 ago 2023

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

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a 31 ago 2023

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

Mostrar todo Mostrar menos

a 31 ago 2023

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

Mostrar todo Mostrar menos

Las asignaciones pueden variar.

a 31 ago 2023

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

Mostrar todo Mostrar menos

a 31 ago 2023

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

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a 31 ago 2023

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

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Precio y cambio

Clase del fondo	Divisa	Frecuencia de distribución	NAV	NAV cantidad cambiada	NAV % cambio	NAV As Of	Max 52 semanas	Min 52 semanas	ISIN
A2 Cubierta	SGD	Acumulativo	20,87	-0,02	-0,10	26 sep 2023	21,30	20,34	LU0278465488
A2	USD	Acumulativo	14,84	-0,01	-0,07	26 sep 2023	15,00	14,29	LU0278466700
D2 Cubierta	PLN	Acumulativo	17,65	-0,01	-0,06	26 sep 2023	17,77	16,58	LU0827879684
E2	USD	Acumulativo	13,62	0,00	0,00	26 sep 2023	13,81	13,18	LU0278469472
Class A3G	USD	Reparto mensual	9,92	0,00	0,00	26 sep 2023	10,08	9,92	LU2621334601
X2 Cubierta	SEK	Acumulativo	10,68	0,00	0,00	26 sep 2023	10,86	10,40	LU1153584724
E2 Cubierta	EUR	Acumulativo	8,65	-0,01	-0,12	26 sep 2023	8,90	8,57	LU0278456818
A5	USD	Trimestral	9,51	-0,01	-0,11	26 sep 2023	9,84	9,43	LU0280465617
A5 Cubierta	EUR	Trimestral	6,00	0,00	0,00	26 sep 2023	6,29	6,00	LU0280467159
C5	USD	Trimestral	9,49	0,00	0,00	26 sep 2023	9,80	9,40	LU0280466938
D4 Cubierta	EUR	Reparto anual	8,17	-0,01	-0,12	26 sep 2023	8,64	8,17	LU1340096590
D2 Cubierta	EUR	Acumulativo	10,16	-0,01	-0,10	26 sep 2023	10,39	9,98	LU0278456651
A5 Cubierta	SGD	Trimestral	13,36	-0,01	-0,07	26 sep 2023	13,96	13,36	LU0280468637
I2 Cubierta	EUR	Acumulativo	10,54	-0,01	-0,09	26 sep 2023	10,76	10,33	LU0368231436
C2	USD	Acumulativo	12,06	-0,01	-0,08	26 sep 2023	12,29	11,76	LU0278467773
D4 Cubierta	CAD	Reparto anual	9,07	0,00	0,00	26 sep 2023	9,49	9,05	LU1270847186
A2 Cubierta	EUR	Acumulativo	9,39	-0,01	-0,11	26 sep 2023	9,63	9,26	LU0278453476
D5	USD	Trimestral	9,99	-0,01	-0,10	26 sep 2023	10,34	9,91	LU0737136415
Class I3 Hedged	CAD	Reparto mensual	8,97	-0,01	-0,11	26 sep 2023	9,28	8,93	LU1234671672
I2 Cubierta	CHF	Acumulativo	10,80	-0,01	-0,09	26 sep 2023	11,16	10,76	LU1270847004
A2 Cubierta	PLN	Acumulativo	16,71	-0,01	-0,06	26 sep 2023	16,83	15,77	LU0480534915
I2 Cubierta	JPY	Acumulativo	1.034,00	-1,00	-0,10	26 sep 2023	1.080,00	1.034,00	LU1005243172
D4	EUR	Reparto anual	12,00	0,00	0,00	26 sep 2023	13,25	11,78	LU1085283973
Class I5 Hedged	JPY	Trimestral	825,00	0,00	0,00	26 sep 2023	886,00	825,00	LU1791183194
I2 Cubierta	AUD	-	10,41	-0,01	-0,10	26 sep 2023	10,58	10,11	LU1786038098
D5 Cubierta	CHF	Trimestral	7,99	-0,01	-0,13	26 sep 2023	8,50	7,99	LU1681056062
X2 Cubierta	CHF	Acumulativo	11,35	-0,01	-0,09	26 sep 2023	11,70	11,26	LU1263143379
D5 Cubierta	EUR	Trimestral	6,01	0,00	0,00	26 sep 2023	6,31	6,01	LU0827879841
D2	USD	Acumulativo	15,65	-0,01	-0,06	26 sep 2023	15,79	15,01	LU0278469043
A2 Cubierta	JPY	Acumulativo	969,00	-1,00	-0,10	26 sep 2023	1.016,00	969,00	LU1005243099
Class S5	USD	Trimestral	9,57	0,00	0,00	26 sep 2023	9,91	9,49	LU1992159068
X2 Cubierta	GBP	Acumulativo	11,53	0,00	0,00	26 sep 2023	11,62	11,09	LU0278465058
A2 Cubierta	GBP	Acumulativo	10,26	-0,01	-0,10	26 sep 2023	10,42	9,98	LU1181257202
D2 Cubierta	GBP	Acumulativo	11,33	-0,01	-0,09	26 sep 2023	11,47	10,96	LU0278463947
A6	USD	Reparto mensual	10,84	-0,01	-0,09	26 sep 2023	11,19	10,77	LU1051767835
A8 Cubierta	CNH	Reparto mensual	84,83	-0,05	-0,06	26 sep 2023	88,49	84,78	LU1165523371
X3 Cubierta	EUR	Reparto mensual	8,08	-0,01	-0,12	26 sep 2023	8,44	8,08	LU1003077317
A1	EUR	Reparto mensual	8,99	0,00	0,00	26 sep 2023	9,94	8,59	LU1005244220
I5	JPY	Trimestral	1.385,00	0,00	0,00	26 sep 2023	1.397,00	1.221,00	LU1926936912
Class S2 Hedged	EUR	-	9,83	0,00	0,00	26 sep 2023	10,03	9,64	LU1992159654
D2 Cubierta	SGD	Acumulativo	22,04	-0,01	-0,05	26 sep 2023	22,42	21,38	LU0827879767
C1	EUR	Reparto mensual	8,99	0,00	0,00	26 sep 2023	9,94	8,59	LU1005244493
C1	USD	Reparto mensual	9,53	0,00	0,00	26 sep 2023	9,83	9,44	LU1003077077
X2	USD	Acumulativo	12,42	-0,01	-0,08	26 sep 2023	12,52	11,84	LU0278469985
A3	USD	Reparto mensual	9,54	0,00	0,00	26 sep 2023	9,82	9,44	LU1003076939
I2 Cubierta	GBP	Acumulativo	11,50	0,00	0,00	26 sep 2023	11,63	11,11	LU0999670564
I2	USD	Acumulativo	12,53	-0,01	-0,08	26 sep 2023	12,63	11,99	LU0986736956
A1	USD	Reparto mensual	9,53	-0,01	-0,10	26 sep 2023	9,83	9,44	LU1003076855
A3	EUR	Reparto mensual	9,00	0,00	0,00	26 sep 2023	9,94	8,59	LU1005243339
E2	EUR	Acumulativo	12,85	0,00	0,00	26 sep 2023	13,86	12,22	LU1005243685
D4 Cubierta	GBP	Reparto anual	4,29	0,00	0,00	26 sep 2023	4,49	4,29	LU1294567364
X3	USD	Reparto mensual	9,55	-0,01	-0,10	26 sep 2023	9,83	9,46	LU1003077234
Class S2	USD	-	10,68	0,00	0,00	26 sep 2023	10,77	10,23	LU1992160157
Class X5 Hedged	EUR	Trimestral	8,22	-0,01	-0,12	26 sep 2023	8,64	8,22	LU1685502194
C2	EUR	Acumulativo	11,39	0,00	0,00	26 sep 2023	12,37	10,85	LU1005243412
X2 Cubierta	AUD	Acumulativo	12,50	-0,01	-0,08	26 sep 2023	12,66	12,08	LU1093512371
A2 Cubierta	SEK	Acumulativo	96,79	-0,06	-0,06	26 sep 2023	99,21	95,34	LU1121320748
A2	EUR	Acumulativo	14,00	0,00	0,00	26 sep 2023	15,03	13,31	LU1005243255
Class I5 GBP Hedged	GBP	Trimestral	9,10	-0,01	-0,11	26 sep 2023	9,47	9,10	LU1877503935
I5	USD	Trimestral	9,30	-0,01	-0,11	26 sep 2023	9,63	9,23	LU1083819141
X2 Cubierta	CAD	Acumulativo	11,77	-0,01	-0,08	26 sep 2023	11,87	11,28	LU1214678283
X2 Cubierta	EUR	Acumulativo	11,30	-0,01	-0,09	26 sep 2023	11,52	11,04	LU0278456909
Class S4 Hedged	EUR	Reparto anual	8,80	-0,01	-0,11	26 sep 2023	9,31	8,80	LU1992161049
D2 Cubierta	CHF	Acumulativo	10,07	-0,01	-0,10	26 sep 2023	10,42	10,04	LU0972027022
Class I5 Hedged	EUR	Trimestral	7,96	0,00	0,00	26 sep 2023	8,36	7,96	LU1129992308
Class S2 Hedged	CHF	-	9,60	-0,01	-0,10	26 sep 2023	9,93	9,56	LU1992159902
D2	EUR	Acumulativo	14,77	0,00	0,00	26 sep 2023	15,77	14,03	LU1005243503
X3 Cubierta	AUD	Reparto mensual	9,61	-0,01	-0,10	26 sep 2023	9,99	9,61	LU1003077820
A6 Cubierta	HKD	Reparto mensual	80,09	-0,05	-0,06	26 sep 2023	83,54	80,09	LU1051769021
A2 Cubierta	CHF	Acumulativo	9,19	-0,01	-0,11	26 sep 2023	9,54	9,19	LU1121327164
A4 Cubierta	EUR	Reparto anual	8,18	-0,01	-0,12	26 sep 2023	8,64	8,18	LU0973708182
A4	USD	Reparto anual	9,39	-0,01	-0,11	26 sep 2023	9,77	9,31	LU1153584997
Class X5 Hedged	GBP	Trimestral	8,60	-0,01	-0,12	26 sep 2023	8,96	8,60	LU1165522217
I2 Cubierta	CAD	Acumulativo	11,50	0,00	0,00	26 sep 2023	11,62	11,06	LU1136394076
A8 Cubierta	AUD	Reparto mensual	8,17	0,00	0,00	26 sep 2023	8,45	8,16	LU1165522480

Gestores del fondo

Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income

Rick Rieder, Managing Director, is BlackRock's Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income platform, a member of BlackRock's Global Operating Committee and Chairman of the BlackRock firm-wide Investment Council.

Before joining BlackRock in 2009, Mr. Rieder was President and Chief Executive Officer of R3 Capital Partners. He served as Vice Chairman and member of the Borrowing Committee for the U.S. Treasury. Mr. Rieder is currently a member of the Federal Reserve Bank of New York's Investment Advisory Committee on Financial Markets. He was inducted into the Fixed Income Analysts Society Fixed Income Hall of Fame in 2013 and nominated for Fixed Income Manager of the Year by Institutional Investor for 2014.

From 1987 to 2008, Mr. Rieder was with Lehman Brothers, most recently as head of the firm's Global Principal Strategies team, a global proprietary investment platform. He was also global head of the firm's credit businesses, Chairman of the Corporate Bond and Loan Capital Commitment Committee and a member of the Board of Trustees for the corporate pension fund. Before joining Lehman Brothers, Mr. Rieder was a credit analyst at SunTrust Banks in Atlanta.

Mr. Rieder earned a BBA degree in Finance from Emory University in 1983 and an MBA degree from The Wharton School of the University of Pennsylvania in 1987. He is a member of the board of Emory University, Emory's Business School, and the University's Investment Committee and is the Vice Chairman of the Finance Committee. Mr. Rieder is founder and chairman of the business school's BBA investment fund and community financial literacy program.

Mr. Rieder serves as Chairman of the Board of North Star Academy's eleven Charter Schools in Newark, New Jersey and is the Founder and Chairman of the Board of Graduation Generation Public School Collaboration in Atlanta. He is a Trustee for the U.S. Olympic Committee and is on the board of advisors for the Hospital for Special Surgery. He serves on the National Leadership Council of the Communities in Schools Educational Foundation and on the board of Big Brothers/Big Sisters of Newark and Essex County. Mr. Rieder was honored at the Choose Success Awards ceremony in Atlanta in 2015 for his dedication to public education in Atlanta through CIS and Graduation Generation.

Russell Brownback

Aidan Doyle

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.

Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años

Ejemplo de inversión SGD 15.000

	Si sale después de 1 año	Si sale después de 3 años
Mínimo No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
Tensión Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	12.170 SGD -18,9%	10.690 SGD -10,7%
Desfavorable Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	13.030 SGD -13,1%	13.360 SGD -3,8%
Moderado Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	14.500 SGD -3,4%	15.110 SGD 0,2%
Favorable Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	16.000 SGD 6,7%	15.930 SGD 2,0%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Testing missing data Faltan datos de los retornos promedio anuales

Literatura

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