Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) 5,2 5,7 0,2 3,1 4,0 -2,1 6,0 5,0 -0,1 -3,1
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,09 2,13 1,58 2,23 3,93
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,03 0,54 0,00 4,66 2,09 6,54 8,14 24,70 66,10
  De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2023

0,13 -3,11 12,03 -2,45 1,04

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en PLN, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 30 may 2023 USD 7.424.951.906
Fecha de lanzamiento de la serie 05 mar 2010
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Share Class Currency PLN
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 1,22%
Comisión total 1,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima PLN 5.000,00
Inversión mínima posterior PLN 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Other Bond
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGFXA2P
ISIN LU0480534915
SEDOL B62C1N5

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 28 abr 2023 2798
Desviación típica (3 años) a 30 abr 2023 3,56%
Rendimiento al Vencimiento a 28 abr 2023 6,73
Duración modificada a 28 abr 2023 3,29
Rendimiento a peor a 28 abr 2023 6,68
Duración Efectiva a 28 abr 2023 2,84
Vencimiento medio ponderado a 28 abr 2023 7,12
WAL to Worst a 28 abr 2023 7,12

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 12 mar 2019)

Posiciones

Posiciones

a 28 abr 2023
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 5,37
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 4,85
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4,20
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 3,01
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,31
Nombre Peso (%)
FNMA 30YR UMBS SUPER 2,29
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,78
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,61
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,43
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,37
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 abr 2023

% de valor de mercado

a 28 abr 2023

% de valor de mercado

a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 28 abr 2023

% de valor de mercado

a 28 abr 2023

% de valor de mercado

a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
A2 Cubierta PLN Acumulativo 16,53 0,04 0,24 30 may 2023 16,71 15,77 LU0480534915 -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 8,67 0,01 0,12 30 may 2023 9,14 8,57 LU0278456818 -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 10,65 0,03 0,28 30 may 2023 10,98 10,40 LU1153584724 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,16 0,03 0,30 30 may 2023 10,59 9,98 LU0278456651 -
A5 USD Trimestral 9,61 0,02 0,21 30 may 2023 10,02 9,43 LU0280465617 -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 20,86 0,04 0,19 30 may 2023 21,45 20,34 LU0278465488 -
A5 Cubierta SGD Trimestral 13,56 0,03 0,22 30 may 2023 14,26 13,40 LU0280468637 -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,02 0,02 0,22 30 may 2023 9,48 8,93 LU1234671672 -
A2 USD Acumulativo 14,75 0,03 0,20 30 may 2023 15,04 14,29 LU0278466700 -
A5 Cubierta EUR Trimestral 6,10 0,02 0,33 30 may 2023 6,54 6,08 LU0280467159 -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 17,44 0,05 0,29 30 may 2023 17,60 16,58 LU0827879684 -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 8,45 0,02 0,24 30 may 2023 8,99 8,30 LU1340096590 -
E2 USD Acumulativo 13,56 0,03 0,22 30 may 2023 13,89 13,18 LU0278469472 -
C2 USD Acumulativo 12,05 0,03 0,25 30 may 2023 12,43 11,76 LU0278467773 -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,40 0,02 0,21 30 may 2023 9,86 9,26 LU0278453476 -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 9,34 0,02 0,21 30 may 2023 9,69 9,05 LU1270847186 -
D4 EUR Reparto anual 12,17 0,02 0,16 30 may 2023 13,45 11,85 LU1085283973 -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,53 0,03 0,29 30 may 2023 10,96 10,33 LU0368231436 -
Class I5 Hedged JPY Trimestral 851,00 2,00 0,24 30 may 2023 926,00 849,00 LU1791183194 -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 983,00 2,00 0,20 30 may 2023 1.046,00 981,00 LU1005243099 -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,22 0,02 0,20 30 may 2023 10,55 9,98 LU1181257202 -
D5 Cubierta CHF Trimestral 8,19 0,02 0,24 30 may 2023 8,86 8,17 LU1681056062 -
D5 Cubierta EUR Trimestral 6,11 0,01 0,16 30 may 2023 6,55 6,10 LU0827879841 -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 21,99 0,05 0,23 30 may 2023 22,49 21,38 LU0827879767 -
Class S5 USD Trimestral 9,68 0,03 0,31 30 may 2023 10,09 9,49 LU1992159068 -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 85,75 0,19 0,22 30 may 2023 92,37 85,56 LU1165523371 -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 11,44 0,03 0,26 30 may 2023 11,67 11,09 LU0278465058 -
Class S2 Hedged EUR - 9,82 0,03 0,31 30 may 2023 10,23 9,64 LU1992159654 -
E2 EUR Acumulativo 12,64 0,02 0,16 30 may 2023 13,86 12,32 LU1005243685 -
A1 EUR Reparto mensual 8,91 0,02 0,22 30 may 2023 9,94 8,70 LU1005244220 -
C1 USD Reparto mensual 9,55 0,02 0,21 30 may 2023 10,00 9,44 LU1003077077 -
C1 EUR Reparto mensual 8,90 0,01 0,11 30 may 2023 9,94 8,70 LU1005244493 -
A3 USD Reparto mensual 9,56 0,02 0,21 30 may 2023 10,01 9,44 LU1003076939 -
X2 USD Acumulativo 12,30 0,03 0,24 30 may 2023 12,46 11,84 LU0278469985 -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 11,43 0,03 0,26 30 may 2023 11,71 11,11 LU0999670564 -
C5 USD Trimestral 9,56 0,02 0,21 30 may 2023 9,95 9,40 LU0280466938 -
A1 USD Reparto mensual 9,56 0,02 0,21 30 may 2023 10,01 9,44 LU1003076855 -
A3 EUR Reparto mensual 8,91 0,01 0,11 30 may 2023 9,94 8,72 LU1005243339 -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,41 0,01 0,23 30 may 2023 4,62 4,30 LU1294567364 -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 10,86 0,02 0,18 30 may 2023 11,42 10,76 LU1270847004 -
I2 USD Acumulativo 12,43 0,03 0,24 30 may 2023 12,61 11,99 LU0986736956 -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 8,16 0,01 0,12 30 may 2023 8,79 8,15 LU1003077317 -
I5 JPY Trimestral 1.317,00 1,00 0,08 30 may 2023 1.397,00 1.221,00 LU1926936912 -
I2 Cubierta AUD - 10,38 0,03 0,29 30 may 2023 10,66 10,11 LU1786038098 -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.046,00 2,00 0,19 30 may 2023 1.106,00 1.041,00 LU1005243172 -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 11,40 0,03 0,26 30 may 2023 11,93 11,26 LU1263143379 -
A6 USD Reparto mensual 10,92 0,02 0,18 30 may 2023 11,47 10,77 LU1051767835 -
D2 USD Acumulativo 15,54 0,04 0,26 30 may 2023 15,77 15,01 LU0278469043 -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,26 0,02 0,18 30 may 2023 11,56 10,96 LU0278463947 -
D5 USD Trimestral 10,10 0,02 0,20 30 may 2023 10,53 9,91 LU0737136415 -
A2 EUR Acumulativo 13,75 0,02 0,15 30 may 2023 15,03 13,40 LU1005243255 -
Class S4 Hedged EUR Reparto anual 9,11 0,02 0,22 30 may 2023 9,69 8,94 LU1992161049 -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 11,68 0,02 0,17 30 may 2023 11,86 11,28 LU1214678283 -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 12,44 0,03 0,24 30 may 2023 12,71 12,08 LU1093512371 -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 8,10 0,02 0,25 30 may 2023 8,68 8,08 LU1129992308 -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 96,91 0,21 0,22 30 may 2023 101,17 95,34 LU1121320748 -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,29 0,02 0,18 30 may 2023 11,70 11,04 LU0278456909 -
Class S2 USD - 10,60 0,03 0,28 30 may 2023 10,75 10,23 LU1992160157 -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 9,27 0,02 0,22 30 may 2023 9,80 9,21 LU1121327164 -
C2 EUR Acumulativo 11,23 0,02 0,18 30 may 2023 12,37 10,95 LU1005243412 -
I5 USD Trimestral 9,41 0,03 0,32 30 may 2023 9,80 9,23 LU1083819141 -
Class I5 GBP Hedged GBP Trimestral 9,22 0,02 0,22 30 may 2023 9,73 9,12 LU1877503935 -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 8,38 0,02 0,24 30 may 2023 8,98 8,36 LU1685502194 -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 80,94 0,17 0,21 30 may 2023 86,20 80,53 LU1051769021 -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 9,69 0,03 0,31 30 may 2023 10,29 9,65 LU1003077820 -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,13 0,02 0,20 30 may 2023 10,67 10,04 LU0972027022 -
A4 USD Reparto anual 9,61 0,02 0,21 30 may 2023 9,93 9,31 LU1153584997 -
D2 EUR Acumulativo 14,48 0,02 0,14 30 may 2023 15,77 14,10 LU1005243503 -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 8,43 0,02 0,24 30 may 2023 8,96 8,31 LU0973708182 -
X3 USD Reparto mensual 9,58 0,02 0,21 30 may 2023 10,03 9,46 LU1003077234 -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 8,72 0,02 0,23 30 may 2023 9,21 8,62 LU1165522217 -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 8,23 0,02 0,24 30 may 2023 8,72 8,16 LU1165522480 -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 11,43 0,02 0,18 30 may 2023 11,62 11,06 LU1136394076 -
Class S2 Hedged CHF - 9,65 0,02 0,21 30 may 2023 10,16 9,56 LU1992159902 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión PLN 10,000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
32.470 PLN
-18,8%
28.370 PLN
-10,8%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
35.740 PLN
-10,6%
37.330 PLN
-2,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
38.950 PLN
-2,6%
40.900 PLN
0,7%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
42.570 PLN
6,4%
42.610 PLN
2,1%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura