Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Faltan datos de los retornos del calendario anual
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-3,68 -0,01 1,01 - 1,52
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,89 1,89 3,63 -0,06 -3,68 -0,03 5,15 - 13,05
  De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2022

-1,15 7,04 5,77 -0,03 -6,56

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 07 feb 2023 USD 7.880.749.340
Fecha de lanzamiento de la serie 17 dic 2014
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 1,22%
Comisión total 1,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima USD 5.000,00
Inversión mínima posterior USD 1.000,00
Frecuencia de Distribución Reparto anual
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGFIA4U
ISIN LU1153584997
SEDOL BTF8BR5

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ene 2023 3163
12m Trailing Yield a 31 ene 2023 1,37
Desviación típica (3 años) a 31 ene 2023 6,05%
Rendimiento al Vencimiento a 31 ene 2023 5,55
Duración modificada a 31 ene 2023 3,09
Rendimiento a peor a 31 ene 2023 5,47
Duración Efectiva a 31 ene 2023 2,57
Vencimiento medio ponderado a 31 ene 2023 6,73
WAL to Worst a 31 ene 2023 6,73

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A4, a 31 ene 2023 comparado con 588 fondos Global Flexible Bond - USD Hedged.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 15 mar 2022)

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2023
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 5,11
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 4,62
FNMA 30YR UMBS SUPER 2,91
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,90
FHLMC 30YR UMBS 2,33
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,69
FNMA 30YR 1,68
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,53
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,45
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,30
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 ene 2023

% de valor de mercado

a 31 ene 2023

% de valor de mercado

a 31 ene 2023

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2023

% de valor de mercado

a 31 ene 2023

% de valor de mercado

a 31 ene 2023

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
A4 USD Reparto anual 9,70 -0,01 -0,10 07 feb 2023 10,22 9,31 LU1153584997 -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 8,83 -0,01 -0,11 07 feb 2023 9,45 8,57 LU0278456818 -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 10,78 -0,01 -0,09 07 feb 2023 11,29 10,40 LU1153584724 -
C5 USD Trimestral 9,73 -0,01 -0,10 07 feb 2023 10,28 9,40 LU0280466938 -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,08 -0,01 -0,09 07 feb 2023 11,77 10,76 LU1270847004 -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 21,14 -0,03 -0,14 07 feb 2023 22,07 20,34 LU0278465488 -
A2 USD Acumulativo 14,89 -0,01 -0,07 07 feb 2023 15,47 14,29 LU0278466700 -
A5 Cubierta EUR Trimestral 6,25 0,00 0,00 07 feb 2023 6,77 6,09 LU0280467159 -
A5 Cubierta SGD Trimestral 13,85 -0,02 -0,14 07 feb 2023 14,71 13,40 LU0280468637 -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 16,59 -0,02 -0,12 07 feb 2023 16,71 15,77 LU0480534915 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,31 -0,01 -0,10 07 feb 2023 10,93 9,98 LU0278456651 -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,56 -0,01 -0,10 07 feb 2023 10,18 9,26 LU0278453476 -
A5 USD Trimestral 9,77 -0,01 -0,10 07 feb 2023 10,33 9,43 LU0280465617 -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,21 -0,01 -0,11 07 feb 2023 9,78 8,93 LU1234671672 -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 8,58 -0,01 -0,12 07 feb 2023 9,27 8,30 LU1340096590 -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 17,47 -0,02 -0,11 07 feb 2023 17,60 16,58 LU0827879684 -
E2 USD Acumulativo 13,70 -0,02 -0,15 07 feb 2023 14,31 13,18 LU0278469472 -
D5 USD Trimestral 10,27 -0,01 -0,10 07 feb 2023 10,85 9,91 LU0737136415 -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 9,42 -0,01 -0,11 07 feb 2023 9,96 9,05 LU1270847186 -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,68 -0,01 -0,09 07 feb 2023 11,30 10,33 LU0368231436 -
Class I5 Hedged JPY Trimestral 880,00 -1,00 -0,11 07 feb 2023 957,00 861,00 LU1791183194 -
D4 EUR Reparto anual 12,31 0,06 0,49 07 feb 2023 13,45 12,08 LU1085283973 -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.008,00 -2,00 -0,20 07 feb 2023 1.079,00 982,00 LU1005243099 -
C2 USD Acumulativo 12,20 -0,01 -0,08 07 feb 2023 12,83 11,76 LU0278467773 -
D5 Cubierta CHF Trimestral 8,43 -0,01 -0,12 07 feb 2023 9,18 8,25 LU1681056062 -
I2 Cubierta AUD - 10,50 -0,01 -0,10 07 feb 2023 10,96 10,11 LU1786038098 -
D2 USD Acumulativo 15,65 -0,02 -0,13 07 feb 2023 16,19 15,01 LU0278469043 -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 11,61 -0,01 -0,09 07 feb 2023 12,29 11,26 LU1263143379 -
D5 Cubierta EUR Trimestral 6,26 -0,01 -0,16 07 feb 2023 6,79 6,10 LU0827879841 -
A6 USD Reparto mensual 11,11 -0,01 -0,09 07 feb 2023 11,88 10,77 LU1051767835 -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,38 -0,02 -0,18 07 feb 2023 11,88 10,96 LU0278463947 -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,35 -0,01 -0,10 07 feb 2023 10,85 9,98 LU1181257202 -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 87,82 -0,10 -0,11 07 feb 2023 95,63 85,96 LU1165523371 -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.071,00 -1,00 -0,09 07 feb 2023 1.138,00 1.041,00 LU1005243172 -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 8,38 -0,01 -0,12 07 feb 2023 9,10 8,19 LU1003077317 -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 11,54 -0,01 -0,09 07 feb 2023 11,97 11,09 LU0278465058 -
Class S5 USD Trimestral 9,84 -0,01 -0,10 07 feb 2023 10,40 9,49 LU1992159068 -
I5 JPY Trimestral 1.262,00 -7,00 -0,55 07 feb 2023 1.397,00 1.145,00 LU1926936912 -
Class S2 Hedged EUR - 9,96 -0,01 -0,10 07 feb 2023 10,55 9,64 LU1992159654 -
A1 EUR Reparto mensual 9,13 0,04 0,44 07 feb 2023 9,94 8,97 LU1005244220 -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 22,25 -0,03 -0,13 07 feb 2023 23,11 21,38 LU0827879767 -
C1 USD Reparto mensual 9,75 -0,02 -0,20 07 feb 2023 10,32 9,44 LU1003077077 -
E2 EUR Acumulativo 12,83 0,06 0,47 07 feb 2023 13,86 12,49 LU1005243685 -
C1 EUR Reparto mensual 9,13 0,04 0,44 07 feb 2023 9,94 8,97 LU1005244493 -
A3 USD Reparto mensual 9,75 -0,01 -0,10 07 feb 2023 10,33 9,44 LU1003076939 -
A1 USD Reparto mensual 9,76 -0,01 -0,10 07 feb 2023 10,33 9,44 LU1003076855 -
I2 USD Acumulativo 12,52 -0,01 -0,08 07 feb 2023 12,92 11,99 LU0986736956 -
A3 EUR Reparto mensual 9,13 0,05 0,55 07 feb 2023 9,94 8,97 LU1005243339 -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 11,54 -0,02 -0,17 07 feb 2023 12,03 11,11 LU0999670564 -
X2 USD Acumulativo 12,37 -0,01 -0,08 07 feb 2023 12,71 11,84 LU0278469985 -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,46 -0,01 -0,22 07 feb 2023 4,75 4,30 LU1294567364 -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 8,57 -0,01 -0,12 07 feb 2023 9,26 8,31 LU0973708182 -
A2 EUR Acumulativo 13,93 0,06 0,43 07 feb 2023 15,03 13,50 LU1005243255 -
Class S4 Hedged EUR Reparto anual 9,24 -0,01 -0,11 07 feb 2023 9,99 8,94 LU1992161049 -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 11,77 -0,01 -0,08 07 feb 2023 12,13 11,28 LU1214678283 -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 12,57 -0,01 -0,08 07 feb 2023 13,05 12,08 LU1093512371 -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,44 -0,01 -0,09 07 feb 2023 12,04 11,04 LU0278456909 -
Class S2 USD - 10,67 -0,01 -0,09 07 feb 2023 11,02 10,23 LU1992160157 -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 9,47 -0,01 -0,11 07 feb 2023 10,13 9,21 LU1121327164 -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 9,92 -0,01 -0,10 07 feb 2023 10,62 9,65 LU1003077820 -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 8,58 -0,01 -0,12 07 feb 2023 9,30 8,36 LU1685502194 -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 98,45 -0,11 -0,11 07 feb 2023 104,37 95,34 LU1121320748 -
I5 USD Trimestral 9,56 -0,01 -0,10 07 feb 2023 10,11 9,23 LU1083819141 -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 8,29 -0,01 -0,12 07 feb 2023 8,99 8,08 LU1129992308 -
Class S2 Hedged CHF - 9,85 -0,01 -0,10 07 feb 2023 10,47 9,56 LU1992159902 -
Class I5 GBP Hedged GBP Trimestral 9,40 -0,01 -0,11 07 feb 2023 10,04 9,12 LU1877503935 -
D2 EUR Acumulativo 14,65 0,07 0,48 07 feb 2023 15,77 14,12 LU1005243503 -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,34 -0,01 -0,10 07 feb 2023 11,01 10,04 LU0972027022 -
C2 EUR Acumulativo 11,42 0,05 0,44 07 feb 2023 12,37 11,20 LU1005243412 -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 82,90 -0,09 -0,11 07 feb 2023 89,41 80,53 LU1051769021 -
X3 USD Reparto mensual 9,76 -0,01 -0,10 07 feb 2023 10,34 9,46 LU1003077234 -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 8,39 -0,01 -0,12 07 feb 2023 9,04 8,16 LU1165522480 -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 8,90 -0,01 -0,11 07 feb 2023 9,49 8,62 LU1165522217 -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 11,53 -0,01 -0,09 07 feb 2023 11,94 11,06 LU1136394076 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura