Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 17.4 5.2
Einschränkung Benchmark 1 (%) 13.3 10.1
Vergleichs-Benchmark 2 (%) 16.3 21.0
Vergleichs-Benchmark 3 (%) 10.1 -7.0
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-15.07 3.35 - - 3.36
Einschränkung Benchmark 1 (%) -10.12 5.17 - - 5.61
Vergleichs-Benchmark 2 (%) -9.37 9.67 - - -
Vergleichs-Benchmark 3 (%) -16.65 -3.56 - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-14.48 4.59 -3.63 -9.71 -15.07 10.39 - - 11.60
Einschränkung Benchmark 1 (%) -12.00 5.17 -1.03 -8.73 -10.12 16.33 - - 19.89
Vergleichs-Benchmark 2 (%) -14.05 7.58 -1.68 -9.50 -9.37 31.92 - - -
Vergleichs-Benchmark 3 (%) -13.27 1.78 -1.49 -11.41 -16.65 -10.30 - - -
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30-Jun-2022

- - 2.77 26.40 -18.67
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30-Jun-2022

- - 4.22 22.60 -13.37
Vergleichs-Benchmark 2 (%)

Per 30-Jun-2022

- - 2.73 40.28 -14.58
Vergleichs-Benchmark 3 (%)

Per 30-Jun-2022

- - 4.60 0.76 -16.77

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 12-Aug-2022 USD 15'817'291'017.97
Auflegung Anteilsklasse 03-Apr-2019
Auflegungsdatum des Fonds 03-Jan-1997
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Multi-Asset
Einschränkung Benchmark 1 S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Vergleichs-Benchmark 2 FTSE World Index
Vergleichs-Benchmark 3 FTSE World Government Bond Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.78%
Kostenquote -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 25'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BRGAI2E
ISIN LU1960222286
SEDOL BHL2TT5

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 29-Jul-2022 1'098
3J-Beta Per 31-Jul-2022 1.07
KGV Per 29-Jul-2022 19.74
Marktkapitalisierung Per 29-Jul-2022 USD 333'293 M
Effektive Duration Per 29-Jul-2022 1.44 Jahre
Festverzinslich Effektive Duration Per 29-Jul-2022 6.60
Festverzinslich und Barmittel Effektive Duration Per 29-Jul-2022 3.17

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 21-Jul-2022 AA
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 21-Jul-2022 91.49
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 21-Jul-2022 7.18
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 21-Jul-2022 60.42
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 21-Jul-2022 Mixed Asset USD Bal - Global
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 21-Jul-2022 192
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 21-Jul-2022 178.48
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21-Jul-2022 61.56
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21-Jul-2022 auf Grundlage der Bestände per 28-Feb-2022. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 29-Jul-2022 0.03%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 29-Jul-2022 0.47%
MSCI - Atomwaffen Per 29-Jul-2022 0.02%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 29-Jul-2022 0.01%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 29-Jul-2022 0.08%
MSCI - Ölsand Per 29-Jul-2022 0.00%
MSCI - Tabak Per 29-Jul-2022 0.03%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 29-Jul-2022 57.57%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 29-Jul-2022 42.44%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.50% und für Ölsande 1.59%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls wesentliche Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation oder im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Das Global Allocation Investment Team ist der Ansicht, dass die Fähigkeit eines Unternehmens, wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen („ESG") zu managen, entscheidend für die Fähigkeit des Unternehmens sein kann, langfristig Wachstum aufrechtzuerhalten und einen Wert für die Aktionäre zu generieren. Daher werden ESG-Leistungsindikatoren als Teil unseres Anlageprozesses betrachtet. Langfristigen Anlegern wie Global Allocation war und bleibt die Einbeziehung von ESG-Informationen in ihre Research- und Anlageentscheidungen sehr wichtig für unseren fundamentalen Anlageprozess und unser Ziel, risikobereinigte Renditen zu maximieren.


Das Team analysiert ESG-Daten bei der Recherche und Due Diligence neuer Anlagen und bei der Überwachung bestehender Anlagen im Portfolio. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt das Team zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Positionen

Positionen

Per 29-Jul-2022
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 1.93
APPLE INC 1.76
ALPHABET INC CLASS C 1.45
AMAZON COM INC 1.18
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.86
Name Weight (%)
MASTERCARD INC CLASS A 0.82
CONOCOPHILLIPS 0.80
HUMANA INC 0.79
ENBRIDGE INC 0.77
SEMPRA 0.67
Per 29-Jul-2022
Name Weight (%)
TREASURY NOTE 2.75 04/30/2027 5.84
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1.23
TREASURY NOTE 0.125 07/31/2022 0.98
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0.77
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042 0.65
Name Weight (%)
TREASURY BOND 2.25 02/15/2052 0.61
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 0.52
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.25 03/01/2026 0.48
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2024 0.40
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0.39
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Jul-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Jul-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Jul-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Jul-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Jul-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class AI2 Hedged EUR - 11.39 -0.03 -0.26 12-Aug-2022 13.30 10.51 LU1960222286 -
Class A9 USD Vierteljährlich 8.71 -0.02 -0.23 12-Aug-2022 10.14 8.02 LU2354320561 -
Class A9 Hedged AUD Vierteljährlich 8.59 -0.03 -0.35 12-Aug-2022 10.13 7.92 LU2354320728 -
KLASSE A2 EUR Keine 66.78 0.38 0.57 12-Aug-2022 69.28 60.99 LU0171283459 -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 19.63 -0.05 -0.25 12-Aug-2022 22.77 18.10 LU0468326631 -
Class A9 Hedged SGD Vierteljährlich 8.66 -0.03 -0.35 12-Aug-2022 10.14 7.98 LU2354320645 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 40.93 -0.11 -0.27 12-Aug-2022 47.80 37.77 LU0212925753 -
KLASSE D2 USD Keine 76.61 -0.21 -0.27 12-Aug-2022 87.42 70.49 LU0329592538 -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 19.53 -0.06 -0.31 12-Aug-2022 22.20 17.93 LU0480534592 -
KLASSE D2 EUR Keine 74.59 0.43 0.58 12-Aug-2022 76.96 68.04 LU0523293024 -
KLASSE D4 GBP Jährlich 55.77 0.38 0.69 12-Aug-2022 57.33 51.60 LU1852330908 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 45.72 -0.12 -0.26 12-Aug-2022 53.09 42.17 LU0329591480 -
Class AI2 EUR - 13.32 0.08 0.60 12-Aug-2022 13.82 12.16 LU1960222104 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 13.36 -0.03 -0.22 12-Aug-2022 15.57 12.33 LU0343169966 -
KLASSE A2 HUF Keine 26'229.70 89.96 0.34 12-Aug-2022 26'785.26 22'855.92 LU0566074125 -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 38.03 -0.11 -0.29 12-Aug-2022 44.42 35.10 LU0240613025 -
KLASSE E2 HEDGED PLN Keine 18.42 -0.05 -0.27 12-Aug-2022 21.01 16.91 LU0530192003 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 14.39 -0.04 -0.28 12-Aug-2022 16.68 13.28 LU0827880260 -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 34.12 -0.09 -0.26 12-Aug-2022 39.46 31.44 LU0236177068 -
KLASSE A4 EUR Jährlich 64.93 0.37 0.57 12-Aug-2022 67.36 59.29 LU0408221512 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 15.87 -0.04 -0.25 12-Aug-2022 18.29 14.62 LU0308772762 -
KLASSE I2 EUR Keine 74.84 0.43 0.58 12-Aug-2022 77.10 68.25 LU1653088838 -
KLASSE D4 EUR Jährlich 65.84 0.38 0.58 12-Aug-2022 67.94 60.06 LU0827880005 -
KLASSE D2 HEDGED AUD Keine 21.14 -0.05 -0.24 12-Aug-2022 24.38 19.47 LU0827880187 -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 17.18 -0.05 -0.29 12-Aug-2022 19.69 15.82 LU0827880690 -
KLASSE D4 HEDGED EUR Jährlich 38.54 -0.11 -0.28 12-Aug-2022 44.76 35.55 LU0827880773 -
KLASSE E2 EUR Keine 60.33 0.35 0.58 12-Aug-2022 62.82 55.13 LU0171283533 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 36.71 -0.10 -0.27 12-Aug-2022 42.22 33.81 LU0827880344 -
KLASSE I2 HEDGED SGD Keine 17.23 -0.04 -0.23 12-Aug-2022 19.77 15.86 LU0810842038 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 45.41 -0.13 -0.29 12-Aug-2022 52.65 41.88 LU0368231949 -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 38.53 -0.10 -0.26 12-Aug-2022 45.17 35.57 LU0212926132 -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 21.04 -0.06 -0.28 12-Aug-2022 23.78 19.30 LU0827880427 -
KLASSE I2 USD Keine 76.86 -0.21 -0.27 12-Aug-2022 87.57 70.71 LU0368249560 -
KLASSE E2 USD Keine 61.96 -0.17 -0.27 12-Aug-2022 71.38 57.07 LU0147396450 -
KLASSE A4 USD Jährlich 66.69 -0.18 -0.27 12-Aug-2022 76.53 61.40 LU0724617625 -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 16.27 -0.04 -0.25 12-Aug-2022 18.76 14.99 LU0788109477 -
KLASSE A2 USD Keine 68.59 -0.19 -0.28 12-Aug-2022 78.71 63.15 LU0072462426 -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 162.38 -0.44 -0.27 12-Aug-2022 184.45 149.51 LU1062906877 -

Unterlagen

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