Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 15-Okt-2021 USD 2'264.31
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30-Sep-2021 156
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 26-Jun-1997
Auflegung Anteilsklasse 20-Mär-2019
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.28%
ISIN LU1960220587
Bloomberg-Ticker BGELAI2
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BHL2TB7
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 25'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 07-Sep-2021 BBB
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 07-Sep-2021 4.33
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 07-Sep-2021 52.21
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 07-Sep-2021 99.43
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 07-Sep-2021 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 07-Sep-2021 780.65
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 07-Sep-2021 249
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07-Sep-2021 auf Grundlage der Bestände per 30-Apr-2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen zusammen mit weiteren Informationen in die Analyse- und die Due Diligence-Phase des Anlageprozesses ein. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager überprüft die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf etwaige Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2021
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2.83
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2.59
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2.35
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1.96
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1.90
Name Gewichtung (%)
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1.77
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1.66
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1.59
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1.59
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1.52
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Sep-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Sep-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class AI2 EUR - 10.07 0.02 0.20 10.23 9.63 - LU1960220587 - -
Class AI5 EUR Vierteljährlich 9.08 0.03 0.33 9.53 8.96 - LU1960220660 - -
KLASSE I5 EUR Vierteljährlich 7.57 0.02 0.26 7.95 7.47 - LU0995350831 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 6.11 0.01 0.16 6.80 6.03 - LU1133072774 - -
KLASSE A1 USD Täglich 3.54 0.01 0.28 3.92 3.49 - LU0278477574 - -
KLASSE I3 HEDGED GBP Monatlich 6.15 0.01 0.16 6.81 6.06 - LU0995336418 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP Monatlich 6.13 0.02 0.33 6.79 6.04 - LU0995345831 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 7.61 0.01 0.13 8.18 7.38 - LU0622213642 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 3.05 0.01 0.33 3.19 3.02 - LU0278461065 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 8.69 0.02 0.23 9.37 8.45 - LU1688375184 - -
KLASSE A2 CHF Keine 22.33 0.11 0.50 22.87 21.33 - LU0938162186 - -
KLASSE D2 USD Keine 25.89 0.06 0.23 27.61 24.84 - LU0383940458 - -
KLASSE D2 CHF Keine 23.95 0.13 0.55 24.48 22.76 - LU1065150267 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 8.32 0.02 0.24 8.92 8.04 - LU0358998713 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 7.38 0.02 0.27 7.97 7.19 - LU0359002093 - -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 8.78 0.02 0.23 9.74 8.66 - LU1495982867 - -
KLASSE I2 GBP - 18.90 -0.03 -0.16 20.45 18.51 - LU1741217027 - -
KLASSE A3 HKD Monatlich 27.72 0.07 0.25 30.55 27.36 - LU0388349754 - -
KLASSE I2 CHF - 24.05 0.13 0.54 24.58 22.82 - LU1781817694 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 3.07 0.00 0.00 3.21 3.04 - LU0278457469 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 12.22 0.03 0.25 12.95 12.06 - LU0478974834 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 14.17 0.03 0.21 15.83 13.97 - LU0548402170 - -
KLASSE A2 USD Keine 24.15 0.06 0.25 25.85 23.28 - LU0278470058 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 87.90 0.19 0.22 94.63 85.50 - LU1715605868 - -
KLASSE A2 EUR Keine 20.83 0.05 0.24 21.15 19.92 - LU0278457204 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 3.56 0.01 0.28 3.94 3.51 - LU0278470132 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 5.73 0.01 0.17 6.41 5.65 - LU1062843260 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 7.62 0.02 0.26 8.52 7.51 - LU1408528211 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 12.24 0.03 0.25 13.00 12.08 - LU0827885145 - -
KLASSE D3 EUR Monatlich 12.71 0.03 0.24 13.29 12.58 - LU0827884924 - -
KLASSE D2 EUR Keine 22.33 0.05 0.22 22.61 21.25 - LU0329592702 - -
KLASSE D5 GBP Vierteljährlich 7.57 -0.01 -0.13 8.60 7.56 - LU1694209807 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 6.88 0.02 0.29 7.71 6.78 - LU1676225185 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 14.74 0.04 0.27 16.30 14.53 - LU0523291242 - -
KLASSE E2 USD Keine 22.44 0.05 0.22 24.12 21.73 - LU0374975414 - -
KLASSE I2 USD Keine 26.00 0.06 0.23 27.69 24.90 - LU0520955575 - -
KLASSE D3 HEDGED AUD Monatlich 5.80 0.01 0.17 6.43 5.72 - LU0827884841 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 7.87 0.02 0.25 8.45 7.62 - LU0473186707 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 8.72 0.02 0.23 9.31 8.38 - LU0827884767 - -
KLASSE E2 EUR Keine 19.35 0.04 0.21 19.72 18.60 - LU0278459671 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 14.37 0.03 0.21 15.36 13.85 - LU0827885491 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 10.15 0.03 0.30 10.90 9.81 - LU0827884684 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 5.80 0.01 0.17 6.43 5.72 - LU0575500318 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 75.63 0.17 0.23 84.76 74.58 - LU1408528484 - -
KLASSE D4 USD Jährlich 14.19 0.03 0.21 15.88 14.00 - LU0827885228 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 6.96 0.01 0.14 7.81 6.86 - LU1408528302 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 7.19 0.02 0.28 7.78 7.03 - LU0623004180 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 9.70 0.02 0.21 10.46 9.42 - LU0480535052 - -
KLASSE D3 HKD Monatlich 114.64 0.27 0.24 126.36 113.13 - LU0827885061 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 6.97 0.02 0.29 7.55 6.82 - LU0474536231 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 7.62 0.02 0.26 8.46 7.51 - LU1408528724 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 7.44 0.02 0.27 8.33 7.33 - LU1408528641 - -
KLASSE A2 CZK Keine 528.93 1.54 0.29 549.46 517.25 - LU1791177113 - -

Unterlagen

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