Obligationen

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -15.4 8.4 -0.1 -9.1 -12.0
Einschränkung Benchmark 1 (%) -6.2 13.5 2.7 -8.7 -11.7
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-12.01 -7.19 -6.03 - -5.47
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31-Dez-2022

-11.69 -6.11 -2.51 - -1.89
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-12.01 1.04 8.53 4.01 -12.01 -20.06 -26.74 - -24.97
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31-Dez-2022

-11.69 2.16 8.45 3.33 -11.69 -17.24 -11.92 - -9.30
  Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31-Dez-2022

-15.43 8.36 -0.10 -9.06 -12.01
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31-Dez-2022

-6.21 13.47 2.69 -8.75 -11.69

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SEK angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 27-Jan-2023 USD 1'505'689'018.05
Auflegung Anteilsklasse 22-Nov-2017
Auflegungsdatum des Fonds 26-Jun-1997
Währung der Reihe SEK
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Einschränkung Benchmark 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.28%
Kostenquote 1.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage SEK 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SEK 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Other Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGLCA2H
ISIN LU1715605868
SEDOL BDR73D8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30-Dez-2022 177
Standard Deviation (3y) Per 31-Dez-2022 14.05%
3J-Beta Per 31-Dez-2022 1.11
Rückzahlungsrendite Per 30-Dez-2022 9.08%
Modifizierte Duration Per 30-Dez-2022 4.89
Effektivverzinsung Per 30-Dez-2022 9.08%
Effektive Duration Per 30-Dez-2022 4.91 Jahre
Restlaufzeit Per 30-Dez-2022 6.67 Jahre
WAL-to-Worst Per 30-Dez-2022 6.67 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 21-Nov-2022 BB
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 21-Nov-2022 99.47
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 21-Nov-2022 4.26
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 21-Nov-2022 31.06
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 21-Nov-2022 Bond Emerging Markets Global LC
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 21-Nov-2022 264
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 21-Nov-2022 1'228.27
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21-Nov-2022 0.62
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21-Nov-2022 auf Grundlage der Bestände per 31-Jul-2022. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen zusammen mit weiteren Informationen in die Analyse- und die Due Diligence-Phase des Anlageprozesses ein. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager überprüft die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf etwaige Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Positionen

Positionen

Per 30-Dez-2022
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3.47
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2.28
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2.07
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1.95
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1.67
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1.65
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1.64
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1.61
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1.59
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 1.51
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Dez-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Dez-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Dez-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Dez-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Dez-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 78.65 -0.21 -0.27 27-Jan-2023 87.25 67.97 LU1715605868 -
KLASSE A2 CHF Keine 20.71 0.02 0.10 27-Jan-2023 22.30 19.07 LU0938162186 -
KLASSE D3 HEDGED GBP Monatlich 5.27 -0.01 -0.19 27-Jan-2023 6.00 4.59 LU0995345831 -
Class S3 Hedged GBP Monatlich 7.98 -0.02 -0.25 27-Jan-2023 9.10 6.95 LU1911699996 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 7.66 -0.02 -0.26 27-Jan-2023 8.29 6.58 LU0358998713 -
KLASSE A1 USD Monatlich 3.09 -0.01 -0.32 27-Jan-2023 3.47 2.68 LU0278477574 -
KLASSE X2 GBP Keine 5.64 -0.02 -0.35 27-Jan-2023 5.70 4.93 LU1688375267 -
KLASSE X2 HEDGED GBP Keine 9.33 -0.02 -0.21 27-Jan-2023 10.06 8.00 LU1505939139 -
Class AI5 EUR Vierteljährlich 8.47 -0.01 -0.12 27-Jan-2023 9.11 8.05 LU1960220660 -
KLASSE I3 HEDGED GBP Monatlich 5.25 -0.01 -0.19 27-Jan-2023 6.02 4.57 LU0995336418 -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 7.68 -0.02 -0.26 27-Jan-2023 8.65 6.65 LU1495982867 -
KLASSE I5 EUR Vierteljährlich 7.07 0.00 0.00 27-Jan-2023 7.61 6.71 LU0995350831 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 7.84 -0.02 -0.25 27-Jan-2023 8.63 6.78 LU1688375184 -
KLASSE D2 CHF Keine 22.35 0.02 0.09 27-Jan-2023 23.94 20.55 LU1065150267 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 6.60 -0.02 -0.30 27-Jan-2023 7.32 5.71 LU0359002093 -
KLASSE C2 USD Keine 18.38 -0.05 -0.27 27-Jan-2023 19.93 15.78 LU0278476923 -
Class SR2 Hedged EUR - 8.89 -0.03 -0.34 27-Jan-2023 9.81 7.68 LU2319963380 -
KLASSE D2 USD Keine 24.23 -0.06 -0.25 27-Jan-2023 25.83 20.70 LU0383940458 -
Class SR2 USD - 9.30 -0.02 -0.21 27-Jan-2023 9.91 7.94 LU2319963547 -
Class SR3 Hedged GBP Monatlich 8.32 -0.02 -0.24 27-Jan-2023 9.49 7.25 LU2319963463 -
KLASSE A3 EUR Monatlich 2.87 0.00 0.00 27-Jan-2023 3.07 2.73 LU0278457469 -
KLASSE A3 HKD Monatlich 24.43 -0.06 -0.24 27-Jan-2023 27.24 21.21 LU0388349754 -
Class SR3 USD Monatlich 8.50 -0.02 -0.23 27-Jan-2023 9.51 7.36 LU2319963620 -
KLASSE A2 USD Keine 22.45 -0.06 -0.27 27-Jan-2023 24.05 19.21 LU0278470058 -
KLASSE A1 EUR Monatlich 2.84 -0.01 -0.35 27-Jan-2023 3.05 2.71 LU0278461065 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 6.85 -0.02 -0.29 27-Jan-2023 7.57 5.92 LU0622213642 -
KLASSE A3 USD Monatlich 3.12 -0.01 -0.32 27-Jan-2023 3.49 2.70 LU0278470132 -
KLASSE A4 EUR Jährlich 11.51 -0.01 -0.09 27-Jan-2023 12.41 10.86 LU0478974834 -
KLASSE I2 GBP - 19.68 -0.08 -0.40 27-Jan-2023 19.91 17.31 LU1741217027 -
KLASSE E2 USD Keine 20.73 -0.05 -0.24 27-Jan-2023 22.31 17.76 LU0374975414 -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 5.79 -0.02 -0.34 27-Jan-2023 6.71 5.07 LU1676225185 -
KLASSE D3 EUR Monatlich 11.88 -0.01 -0.08 27-Jan-2023 12.71 11.30 LU0827884924 -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 4.82 -0.01 -0.21 27-Jan-2023 5.62 4.22 LU1062843260 -
KLASSE A2 EUR Keine 20.66 -0.02 -0.10 27-Jan-2023 21.15 19.02 LU0278457204 -
KLASSE A4 USD Jährlich 12.51 -0.03 -0.24 27-Jan-2023 14.11 10.70 LU0548402170 -
KLASSE D5 GBP Vierteljährlich 7.35 -0.03 -0.41 27-Jan-2023 7.56 6.83 LU1694209807 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 5.14 -0.01 -0.19 27-Jan-2023 5.97 4.50 LU1133072774 -
KLASSE I2 CHF - 22.49 0.02 0.09 27-Jan-2023 24.06 20.66 LU1781817694 -
KLASSE A6 USD Monatlich 6.48 -0.02 -0.31 27-Jan-2023 7.43 5.65 LU1408528211 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 7.10 -0.02 -0.28 27-Jan-2023 7.83 6.13 LU0473186707 -
KLASSE D3 USD Monatlich 12.91 -0.03 -0.23 27-Jan-2023 14.45 11.18 LU0523291242 -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 8.07 -0.02 -0.25 27-Jan-2023 8.70 6.92 LU0827884767 -
KLASSE D2 EUR Keine 22.30 -0.01 -0.04 27-Jan-2023 22.72 20.45 LU0329592702 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 13.20 -0.03 -0.23 27-Jan-2023 14.33 11.34 LU0827885491 -
KLASSE C2 EUR Keine 16.92 -0.01 -0.06 27-Jan-2023 17.53 15.71 LU0278457972 -
KLASSE D3 HEDGED AUD Monatlich 4.98 -0.01 -0.20 27-Jan-2023 5.68 4.34 LU0827884841 -
KLASSE I2 USD Keine 24.38 -0.06 -0.25 27-Jan-2023 25.95 20.82 LU0520955575 -
KLASSE C1 USD Monatlich 3.09 -0.01 -0.32 27-Jan-2023 3.47 2.68 LU0278478119 -
KLASSE D4 EUR Jährlich 11.54 -0.01 -0.09 27-Jan-2023 12.45 10.87 LU0827885145 -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 9.71 -0.02 -0.21 27-Jan-2023 10.15 8.24 LU0827884684 -
KLASSE E2 EUR Keine 19.08 -0.01 -0.05 27-Jan-2023 19.62 17.62 LU0278459671 -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 5.81 -0.01 -0.17 27-Jan-2023 6.79 5.10 LU1408528302 -
KLASSE D3 HKD Monatlich 101.06 -0.27 -0.27 27-Jan-2023 112.67 87.75 LU0827885061 -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 4.98 -0.01 -0.20 27-Jan-2023 5.68 4.34 LU0575500318 -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 9.22 -0.02 -0.22 27-Jan-2023 9.68 7.83 LU0480535052 -
KLASSE X2 USD Keine 6.98 -0.02 -0.29 27-Jan-2023 7.40 5.96 LU0344905624 -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 6.28 -0.02 -0.32 27-Jan-2023 7.25 5.49 LU1408528641 -
KLASSE X5 HEDGED GBP Vierteljährlich 7.64 -0.02 -0.26 27-Jan-2023 8.77 6.65 LU1954752702 -
KLASSE X2 EUR Keine 6.43 0.00 0.00 27-Jan-2023 6.51 5.86 LU0531082021 -
KLASSE A2 CZK Keine 491.59 -0.82 -0.17 27-Jan-2023 515.79 473.17 LU1791177113 -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 6.46 -0.02 -0.31 27-Jan-2023 7.46 5.65 LU1408528724 -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 6.19 -0.02 -0.32 27-Jan-2023 6.90 5.36 LU0474536231 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 6.45 -0.01 -0.15 27-Jan-2023 7.13 5.58 LU0623004180 -
Class AI2 EUR - 9.99 -0.01 -0.10 27-Jan-2023 10.23 9.20 LU1960220587 -
KLASSE D4 USD Jährlich 12.54 -0.03 -0.24 27-Jan-2023 14.16 10.72 LU0827885228 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 63.80 -0.17 -0.27 27-Jan-2023 73.73 55.67 LU1408528484 -

Unterlagen

Unterlagen