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Anteilseigner-Benachrichtigung zu BlackRock Luxemburg UCITS-Fonds.
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Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Reinvestments
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
-
Renditen
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SEK angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvolumen (Mio.)
Per 26-Feb-2021
USD 2'371.23
Basiswährung
U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds
26-Jun-1997
Auflegung Anteilsklasse
22-Nov-2017
Anlageklasse
-
Morningstar-Kategorie
Other Bond
Vergleichsindex
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1715605868
Bloomberg-Ticker
BGLCA2H
Ausgabeaufschlag
5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
SEDOL
BDR73D8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage
SEK 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
SEK 1'000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.
Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.
Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 05-Feb-2021 auf Grundlage der Bestände per 30-Sep-2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.
Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen zusammen mit weiteren Informationen in die Analyse- und die Due Diligence-Phase des Anlageprozesses ein. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager überprüft die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf etwaige Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Michal Wozniak
Positionen
Positionen
Per 29-Jan-2021
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 2.73 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 2.26 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 2.14 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 | 2.05 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 | 1.97 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 | 1.96 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1.91 |
| PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 | 1.67 |
| BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 | 1.61 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 | 1.60 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 29-Jan-2021
% des Marktwertes
Per 29-Jan-2021
% des Marktwertes
Per 29-Jan-2021
% des Marktwertes
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Jan-2021
% des Marktwertes
Per 29-Jan-2021
% des Marktwertes
Per 29-Jan-2021
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A2 HEDGED | SEK | Keine | 90.51 | -1.17 | -1.28 | 94.63 | 73.09 | - | LU1715605868 | - | - |
| KLASSE I2 | CHF | - | 24.00 | -0.26 | -1.07 | 25.51 | 20.62 | - | LU1781817694 | - | - |
| KLASSE D2 | USD | Keine | 26.41 | -0.34 | -1.27 | 27.61 | 20.97 | - | LU0383940458 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | Monatlich | 6.45 | -0.11 | -1.68 | 6.93 | 5.49 | - | LU1133072774 | - | - |
| KLASSE I2 | GBP | - | 19.01 | 0.06 | 0.32 | 20.46 | 17.54 | - | LU1741217027 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 7.61 | -0.10 | -1.30 | 7.97 | 6.16 | - | LU0359002093 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 7.83 | -0.10 | -1.26 | 8.18 | 6.30 | - | LU0622213642 | - | - |
| KLASSE I5 | EUR | Vierteljährlich | 7.67 | -0.02 | -0.26 | 8.89 | 7.07 | - | LU0995350831 | - | - |
| KLASSE A2 | CHF | Keine | 22.38 | -0.25 | -1.10 | 23.95 | 19.35 | - | LU0938162186 | - | - |
| KLASSE I3 HEDGED | GBP | Monatlich | 6.48 | -0.10 | -1.52 | 6.85 | 5.44 | - | LU0995336418 | - | - |
| KLASSE D3 HEDGED | GBP | Monatlich | 6.45 | -0.11 | -1.68 | 6.82 | 5.42 | - | LU0995345831 | - | - |
| KLASSE A3 | EUR | Monatlich | 3.09 | -0.02 | -0.64 | 3.58 | 2.88 | - | LU0278457469 | - | - |
| KLASSE D2 | CHF | Keine | 23.92 | -0.27 | -1.12 | 25.47 | 20.58 | - | LU1065150267 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | Keine | 8.53 | -0.11 | -1.27 | 8.92 | 6.83 | - | LU0358998713 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | Keine | 8.95 | -0.11 | -1.21 | 9.37 | 7.21 | - | LU1688375184 | - | - |
| Class AI5 | EUR | Vierteljährlich | 9.18 | -0.03 | -0.33 | 10.64 | 8.47 | - | LU1960220660 | - | - |
| KLASSE I5 | USD | Vierteljährlich | 9.29 | -0.12 | -1.28 | 9.74 | 7.63 | - | LU1495982867 | - | - |
| KLASSE A1 | EUR | Täglich | 3.07 | -0.01 | -0.32 | 3.54 | 2.86 | - | LU0278461065 | - | - |
| KLASSE A3 | HKD | Monatlich | 29.03 | -0.46 | -1.56 | 30.55 | 24.14 | - | LU0388349754 | - | - |
| KLASSE A1 | USD | Täglich | 3.72 | -0.05 | -1.33 | 3.92 | 3.09 | - | LU0278477574 | - | - |
| KLASSE A3 | USD | Monatlich | 3.74 | -0.06 | -1.58 | 3.94 | 3.11 | - | LU0278470132 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | Monatlich | 7.30 | -0.13 | -1.75 | 7.86 | 6.25 | - | LU1676225185 | - | - |
| KLASSE A2 | USD | Keine | 24.71 | -0.32 | -1.28 | 25.85 | 19.72 | - | LU0278470058 | - | - |
| KLASSE A2 | EUR | Keine | 20.39 | -0.06 | -0.29 | 22.57 | 18.26 | - | LU0278457204 | - | - |
| Class E5 Hedged | EUR | Vierteljährlich | 6.10 | -0.08 | -1.29 | 6.48 | 5.09 | - | LU1062843260 | - | - |
| KLASSE A6 | USD | Monatlich | 8.06 | -0.15 | -1.83 | 8.59 | 6.87 | - | LU1408528211 | - | - |
| KLASSE D5 | GBP | Vierteljährlich | 7.91 | 0.03 | 0.38 | 8.96 | 7.56 | - | LU1694209807 | - | - |
| KLASSE D3 | USD | Monatlich | 15.48 | -0.25 | -1.59 | 16.30 | 12.88 | - | LU0523291242 | - | - |
| KLASSE A4 | EUR | Jährlich | 12.48 | -0.04 | -0.32 | 14.48 | 11.71 | - | LU0478974834 | - | - |
| KLASSE A4 | USD | Jährlich | 15.13 | -0.20 | -1.30 | 15.83 | 12.65 | - | LU0548402170 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | Keine | 8.08 | -0.11 | -1.34 | 8.45 | 6.50 | - | LU0473186707 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | SGD | Keine | 8.91 | -0.11 | -1.22 | 9.31 | 7.10 | - | LU0827884767 | - | - |
| KLASSE D3 HEDGED | AUD | Monatlich | 6.12 | -0.10 | -1.61 | 6.47 | 5.13 | - | LU0827884841 | - | - |
| KLASSE D3 | EUR | Monatlich | 12.77 | -0.08 | -0.62 | 14.80 | 11.92 | - | LU0827884924 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | Keine | 14.70 | -0.19 | -1.28 | 15.36 | 11.78 | - | LU0827885491 | - | - |
| KLASSE D4 | EUR | Jährlich | 12.53 | -0.04 | -0.32 | 14.54 | 11.76 | - | LU0827885145 | - | - |
| KLASSE I2 | USD | Keine | 26.50 | -0.34 | -1.27 | 27.69 | 21.01 | - | LU0520955575 | - | - |
| KLASSE E2 | USD | Keine | 23.04 | -0.29 | -1.24 | 24.12 | 18.46 | - | LU0374975414 | - | - |
| KLASSE D2 | EUR | Keine | 21.79 | -0.07 | -0.32 | 24.01 | 19.42 | - | LU0329592702 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | PLN | Keine | 10.42 | -0.13 | -1.23 | 10.90 | 8.34 | - | LU0827884684 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | Monatlich | 7.39 | -0.14 | -1.86 | 8.04 | 6.37 | - | LU1408528302 | - | - |
| KLASSE E2 | EUR | Keine | 19.00 | -0.06 | -0.31 | 21.15 | 17.09 | - | LU0278459671 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | Keine | 7.43 | -0.09 | -1.20 | 7.78 | 6.01 | - | LU0623004180 | - | - |
| KLASSE D3 | HKD | Monatlich | 120.07 | -1.92 | -1.57 | 126.36 | 99.87 | - | LU0827885061 | - | - |
| KLASSE A3 HEDGED | AUD | Monatlich | 6.12 | -0.10 | -1.61 | 6.47 | 5.13 | - | LU0575500318 | - | - |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | Keine | 7.21 | -0.09 | -1.23 | 7.55 | 5.85 | - | LU0474536231 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | Monatlich | 80.19 | -1.45 | -1.78 | 85.60 | 68.40 | - | LU1408528484 | - | - |
| KLASSE D4 | USD | Jährlich | 15.19 | -0.19 | -1.24 | 15.88 | 12.70 | - | LU0827885228 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | PLN | Keine | 9.99 | -0.13 | -1.28 | 10.46 | 8.04 | - | LU0480535052 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | CAD | Monatlich | 7.89 | -0.14 | -1.74 | 8.52 | 6.78 | - | LU1408528641 | - | - |
| Class AI2 | EUR | - | 9.86 | -0.03 | -0.30 | 10.91 | 8.83 | - | LU1960220587 | - | - |
| KLASSE A2 | CZK | Keine | 533.80 | -0.61 | -0.11 | 572.17 | 507.04 | - | LU1791177113 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | Monatlich | 8.03 | -0.14 | -1.71 | 8.63 | 6.84 | - | LU1408528724 | - | - |