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BGF European Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 07-Apr-2020 EUR 1'418.45
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 03-Dez-2010
Auflegung Anteilsklasse 16-Apr-2014
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI Europe Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.83%
ISIN LU1051771274
Bloomberg-Ticker BGEA6GH
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BLMP247
Bloomberg Vergleichsindex Ticker M7EU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
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7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Positionen

Positionen

Per 31-Mär-2020
Name Gewichtung (%)
NESTLE SA 4.82
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4.47
SANOFI SA 4.22
ENEL SPA 4.03
VOLVO AB 3.90
Name Gewichtung (%)
TELE2 AB 3.81
ALLIANZ SE 3.78
BOUYGUES SA 3.77
IBERDROLA SA 3.72
ROCHE HOLDING AG 3.66
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A6 HEDGED GBP Monthly Stable 11.17 0.30 2.76 15.12 9.53 - LU1051771274 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Monthly Stable 9.87 0.28 2.92 13.16 8.38 - LU1019632923 - -
KLASSE I4G EUR Jährlich 11.74 0.32 2.80 15.51 9.93 - LU0883524240 - -
KLASSE D4G EUR Jährlich 11.68 0.32 2.82 15.44 9.89 - LU0875160912 - -
KLASSE E5G EUR Vierteljährlich 11.35 0.31 2.81 15.11 9.67 - LU0579995191 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 7.38 0.20 2.79 10.06 6.31 - LU1220229196 - -
KLASSE D5G HEDGED GBP Vierteljährlich 10.59 0.28 2.72 14.27 9.04 - LU0949170855 - -
KLASSE D2 USD Keine 20.37 0.76 3.88 26.63 17.18 - LU1984140779 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 152.86 4.25 2.86 203.94 129.97 - LU1051770623 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 78.26 2.08 2.73 105.60 67.07 - LU1241525267 - -
KLASSE D6 HEDGED USD Monthly Stable 8.24 0.23 2.87 10.97 7.00 - LU1200839964 - -
KLASSE A5G HEDGED USD Vierteljährlich 17.57 0.49 2.87 23.36 14.94 - LU1003076772 - -
KLASSE A5G EUR Vierteljährlich 11.82 0.32 2.78 15.73 10.07 - LU0561744862 - -
KLASSE A2 EUR Keine 17.55 0.48 2.81 23.22 14.86 - LU0562822386 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 9.11 0.24 2.71 12.45 7.76 - LU1019636163 - -
KLASSE A4G EUR Jährlich 12.56 0.35 2.87 16.62 10.63 - LU0619515397 - -
KLASSE E2 EUR Keine 16.79 0.46 2.82 22.24 14.23 - LU0628612748 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 9.60 0.26 2.78 12.92 8.19 - LU1019634622 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 7.45 0.20 2.76 10.08 6.36 - LU1220229436 - -
KLASSE D5G EUR Vierteljährlich 11.57 0.32 2.84 15.38 9.85 - LU0871639463 - -
KLASSE D2 EUR Keine 18.67 0.52 2.87 24.68 15.80 - LU0579997130 - -
KLASSE A6 EUR Monthly Stable 8.85 0.25 2.91 11.81 7.53 - LU1051768569 - -
Class AI5G EUR - 8.95 0.24 2.76 11.91 7.62 - LU1960221551 - -
Class AI2 EUR - 9.35 0.26 2.86 12.37 7.92 - LU1960221478 - -
KLASSE A2 USD - 19.15 0.72 3.91 25.05 16.15 - LU2091194634 - -
KLASSE A8 HEDGED USD - 8.03 0.23 2.95 10.00 6.82 - LU2114397693 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 10.59 0.30 2.92 13.99 8.95 - LU1185942585 - -
KLASSE D4G GBP - 10.31 0.33 3.31 12.94 9.03 - LU2091194550 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 11.98 0.34 2.92 15.84 10.13 - LU1153584641 - -
KLASSE I2 USD - 10.52 0.40 3.95 13.74 8.87 - LU2091194477 - -
KLASSE I2 EUR Keine 9.64 0.27 2.88 12.74 8.16 - LU1222728690 - -
KLASSE I4G GBP - 10.36 0.33 3.29 13.00 9.07 - LU2091194394 - -

Unterlagen

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