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Aktien

BGF European Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CNH angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 21-Okt-2019 EUR 1'739.62
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 03-Dez-2010
Auflegung Anteilsklasse 17-Jun-2015
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI Europe Net TR in EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.82%
ISIN LU1241525267
Bloomberg-Ticker BGEEA8H
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BZ0D6F0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker M7EU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage RMB 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen RMB 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2019
Name Gewichtung (%)
ROCHE HOLDING AG 4.20
ALLIANZ SE 4.10
BOUYGUES SA 4.09
TELE2 AB 4.06
TOTAL SA 4.05
Name Gewichtung (%)
NESTLE SA 4.03
SCOR SE 3.98
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3.97
VINCI SA 3.58
ENGIE SA 3.57
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 93.74 0.40 0.43 93.82 79.13 - LU1241525267 - -
KLASSE D6 HEDGED USD Monthly Stable 9.66 0.04 0.42 9.67 7.89 - LU1200839964 - -
KLASSE D2 EUR Keine 21.60 0.10 0.47 21.65 17.41 - LU0579997130 - -
KLASSE A4G EUR Jährlich 14.58 0.06 0.41 15.01 12.44 - LU0619515397 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8.96 0.04 0.45 8.97 7.53 - LU1220229436 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 11.42 0.05 0.44 11.44 9.46 - LU1019634622 - -
KLASSE D5G HEDGED GBP Vierteljährlich 12.52 0.05 0.40 12.55 10.47 - LU0949170855 - -
KLASSE D2 USD Keine 24.10 0.14 0.58 24.10 21.99 - LU1984140779 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monthly Stable 13.44 0.06 0.45 13.48 11.23 - LU1051771274 - -
KLASSE E5G EUR Vierteljährlich 13.34 0.06 0.45 13.37 11.34 - LU0579995191 - -
KLASSE E2 EUR Keine 19.55 0.09 0.46 19.60 15.92 - LU0628612748 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Monthly Stable 11.62 0.06 0.52 11.62 9.55 - LU1019632923 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 179.97 0.79 0.44 180.19 148.80 - LU1051770623 - -
KLASSE A2 EUR Keine 20.37 0.08 0.39 20.43 16.52 - LU0562822386 - -
KLASSE A5G HEDGED USD Vierteljährlich 20.42 0.09 0.44 20.43 16.88 - LU1003076772 - -
KLASSE A5G EUR Vierteljährlich 13.86 0.06 0.43 13.90 11.74 - LU0561744862 - -
KLASSE I4G EUR Jährlich 13.57 0.06 0.44 13.92 11.48 - LU0883524240 - -
KLASSE D5G EUR Vierteljährlich 13.51 0.06 0.45 13.54 11.37 - LU0871639463 - -
KLASSE D4G EUR Jährlich 13.51 0.06 0.45 13.88 11.46 - LU0875160912 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 12.15 0.06 0.50 12.15 9.56 - LU1185942585 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 11.07 0.04 0.36 11.10 9.34 - LU1019636163 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 8.95 0.04 0.45 8.97 7.54 - LU1220229196 - -
Class AI2 EUR - 10.80 -0.06 -0.55 10.88 9.90 - LU1960221478 - -
Class AI5G EUR - 10.45 -0.05 -0.48 10.52 9.74 - LU1960221551 - -
KLASSE I2 EUR Keine 11.14 0.05 0.45 11.16 8.96 - LU1222728690 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 13.79 0.07 0.51 13.80 10.92 - LU1153584641 - -
KLASSE A6 EUR Monthly Stable 10.51 0.04 0.38 10.54 8.85 - LU1051768569 - -

Unterlagen

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