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BGF European Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 24-Apr-2019 EUR 1'947.53
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 03-Dez-2010
Auflegung Anteilsklasse 21-Apr-2011
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Europe Equity Income
Vergleichsindex MSCI Europe Net TR in EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.82%
ISIN LU0619515397
Bloomberg-Ticker BGEEA4G
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B527382
Bloomberg Vergleichsindex Ticker M7EU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF European Equity Income Fund, Class A4G vom 31-Mär-2019 im Vergleich zu den Fonds 347 und Europe Equity Income.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 27-Jun-2018)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Positionen

Positionen

Per 29-Mär-2019
Name Gewichtung (%)
VINCI SA 4.36
SANOFI SA 4.14
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4.11
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4.08
SAMPO OYJ 3.93
Name Gewichtung (%)
SCOR SE 3.92
BOUYGUES SA 3.45
TOTAL SA 3.31
NESTLE SA 3.18
LEG IMMOBILIEN AG 3.17
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A4G EUR Jährlich 14.48 -0.01 -0.07 15.34 12.44 - LU0619515397 - -
KLASSE E5G EUR Vierteljährlich 13.07 -0.02 -0.15 13.93 11.34 - LU0579995191 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 8.63 -0.01 -0.12 9.14 7.54 - LU1220229196 - -
Class AI5G EUR - - - - - - - LU1960221551 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Monthly Stable 11.04 -0.01 -0.09 11.37 9.55 - LU1019632923 - -
KLASSE A2 EUR Keine 19.22 -0.02 -0.10 19.52 16.52 - LU0562822386 - -
KLASSE D2 EUR Keine 20.30 -0.02 -0.10 20.48 17.41 - LU0579997130 - -
KLASSE A5G HEDGED USD Vierteljährlich 19.68 -0.01 -0.05 20.31 16.88 - LU1003076772 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monthly Stable 12.90 -0.01 -0.08 13.54 11.23 - LU1051771274 - -
KLASSE D4G EUR Jährlich 13.36 -0.02 -0.15 14.06 11.46 - LU0875160912 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8.63 -0.01 -0.12 9.12 7.53 - LU1220229436 - -
KLASSE D6 HEDGED USD Monthly Stable 9.14 -0.01 -0.11 9.36 7.89 - LU1200839964 - -
KLASSE A6 EUR Monthly Stable 10.13 -0.01 -0.10 10.73 8.85 - LU1051768569 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 90.31 -0.07 -0.08 95.59 79.13 - LU1241525267 - -
KLASSE A5G EUR Vierteljährlich 13.55 -0.02 -0.15 14.38 11.74 - LU0561744862 - -
KLASSE D5G EUR Vierteljährlich 13.17 -0.01 -0.08 13.87 11.37 - LU0871639463 - -
KLASSE I4G EUR Jährlich 13.40 -0.01 -0.07 14.07 11.48 - LU0883524240 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10.70 -0.01 -0.09 11.33 9.34 - LU1019636163 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 171.42 -0.17 -0.10 178.25 148.80 - LU1051770623 - -
KLASSE D5G HEDGED GBP Vierteljährlich 12.15 -0.01 -0.08 12.69 10.47 - LU0949170855 - -
KLASSE E2 EUR Keine 18.49 -0.02 -0.11 18.86 15.92 - LU0628612748 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 10.89 -0.01 -0.09 11.34 9.46 - LU1019634622 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 12.82 -0.01 -0.08 12.83 10.92 - LU1153584641 - -
Class AI2 EUR - 10.25 0.03 0.29 10.25 10.00 - LU1960221478 - -
KLASSE I2 EUR Keine 10.46 -0.01 -0.10 10.52 8.96 - LU1222728690 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 11.25 -0.01 -0.09 11.26 9.56 - LU1185942585 - -

Unterlagen

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