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BGF European Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in AUD und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Apr-2019 EUR 1'945.69
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 03-Dez-2010
Auflegung Anteilsklasse 30-Jan-2014
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI Europe Net TR in EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.82%
ISIN LU1019636163
Bloomberg-Ticker BGEA8AH
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BJ4X364
Bloomberg Vergleichsindex Ticker M7EU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage AUD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen AUD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Positionen

Positionen

Per 29-Mär-2019
Name Gewichtung (%)
VINCI SA 4.36
SANOFI SA 4.14
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4.11
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4.08
SAMPO OYJ 3.93
Name Gewichtung (%)
SCOR SE 3.92
BOUYGUES SA 3.45
TOTAL SA 3.31
NESTLE SA 3.18
LEG IMMOBILIEN AG 3.17
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10.68 0.02 0.19 11.33 9.34 - LU1019636163 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 90.11 0.20 0.22 95.59 79.13 - LU1241525267 - -
KLASSE I4G EUR Jährlich 13.37 0.02 0.15 14.07 11.48 - LU0883524240 - -
KLASSE D4G EUR Jährlich 13.34 0.03 0.23 14.06 11.46 - LU0875160912 - -
KLASSE D5G EUR Vierteljährlich 13.14 0.03 0.23 13.87 11.37 - LU0871639463 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Monthly Stable 11.01 0.02 0.18 11.37 9.55 - LU1019632923 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 10.87 0.02 0.18 11.34 9.46 - LU1019634622 - -
KLASSE A2 EUR Keine 19.19 0.04 0.21 19.52 16.52 - LU0562822386 - -
KLASSE E5G EUR Vierteljährlich 13.05 0.03 0.23 13.93 11.34 - LU0579995191 - -
KLASSE A5G HEDGED USD Vierteljährlich 19.64 0.05 0.26 20.31 16.88 - LU1003076772 - -
KLASSE A5G EUR Vierteljährlich 13.53 0.03 0.22 14.38 11.74 - LU0561744862 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 171.09 0.35 0.20 178.25 148.80 - LU1051770623 - -
KLASSE A4G EUR Jährlich 14.45 0.03 0.21 15.34 12.44 - LU0619515397 - -
KLASSE D5G HEDGED GBP Vierteljährlich 12.13 0.03 0.25 12.69 10.47 - LU0949170855 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monthly Stable 12.88 0.03 0.23 13.54 11.23 - LU1051771274 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8.62 0.02 0.23 9.12 7.53 - LU1220229436 - -
KLASSE E2 EUR Keine 18.45 0.03 0.16 18.86 15.92 - LU0628612748 - -
KLASSE D2 EUR Keine 20.26 0.04 0.20 20.48 17.41 - LU0579997130 - -
Class AI5G EUR - - - - - - - LU1960221551 - -
KLASSE D6 HEDGED USD Monthly Stable 9.12 0.02 0.22 9.36 7.89 - LU1200839964 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 8.62 0.02 0.23 9.14 7.54 - LU1220229196 - -
KLASSE A6 EUR Monthly Stable 10.12 0.02 0.20 10.73 8.85 - LU1051768569 - -
Class AI2 EUR - 10.22 0.02 0.20 10.24 10.00 - LU1960221478 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 11.23 0.02 0.18 11.23 9.56 - LU1185942585 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 12.79 0.02 0.16 12.80 10.92 - LU1153584641 - -
KLASSE I2 EUR Keine 10.43 0.02 0.19 10.52 8.96 - LU1222728690 - -

Unterlagen

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