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European Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 20-Feb-2019 EUR 1'968.69
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 03-Dez-2010
Auflegung Anteilsklasse 29-Apr-2015
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Europe Equity Income
Vergleichsindex MSCI Europe Net TR in EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.82%
ISIN LU1222728690
Bloomberg-Ticker BGFEEI2
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BWXT9C2
Bloomberg Vergleichsindex Ticker M7EU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
NESTLE SA 4.16
VINCI SA 4.11
ROCHE HOLDING AG 4.06
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4.06
SANOFI SA 3.96
Name Gewichtung (%)
TOTAL SA 3.94
NOVO NORDISK A/S 3.03
IBERDROLA SA 3.00
UNILEVER PLC 2.95
GLAXOSMITHKLINE PLC 2.91
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I2 EUR Keine 9.94 0.06 0.61 10.52 8.96 - LU1222728690 - -
KLASSE A2 EUR Keine 18.31 0.12 0.66 19.52 16.52 - LU0562822386 - -
KLASSE A5G EUR Vierteljährlich 13.01 0.09 0.70 14.38 11.74 - LU0561744862 - -
KLASSE A4G EUR Jährlich 13.79 0.09 0.66 15.34 12.44 - LU0619515397 - -
KLASSE I4G EUR Jährlich 12.74 0.08 0.63 14.07 11.48 - LU0883524240 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 8.28 0.05 0.61 9.14 7.54 - LU1220229196 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10.27 0.07 0.69 11.33 9.34 - LU1019636163 - -
KLASSE A5G HEDGED USD Vierteljährlich 18.79 0.13 0.70 20.31 16.88 - LU1003076772 - -
KLASSE D2 EUR Keine 19.31 0.12 0.63 20.48 17.41 - LU0579997130 - -
KLASSE E5G EUR Vierteljährlich 12.56 0.08 0.64 13.93 11.34 - LU0579995191 - -
KLASSE D4G EUR Jährlich 12.71 0.08 0.63 14.06 11.46 - LU0875160912 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 163.99 1.06 0.65 178.25 148.80 - LU1051770623 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 10.42 0.07 0.68 11.34 9.46 - LU1019634622 - -
KLASSE D6 HEDGED USD Monthly Stable 8.72 0.06 0.69 9.36 7.89 - LU1200839964 - -
KLASSE D5G EUR Vierteljährlich 12.62 0.08 0.64 13.87 11.37 - LU0871639463 - -
KLASSE E2 EUR Keine 17.62 0.11 0.63 18.86 15.92 - LU0628612748 - -
KLASSE D5G HEDGED GBP Vierteljährlich 11.63 0.07 0.61 12.69 10.47 - LU0949170855 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 12.15 0.08 0.66 12.67 10.92 - LU1153584641 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 10.65 0.07 0.66 11.05 9.56 - LU1185942585 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 86.74 0.54 0.63 95.59 79.13 - LU1241525267 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8.28 0.05 0.61 9.12 7.53 - LU1220229436 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Monthly Stable 10.54 0.07 0.67 11.37 9.55 - LU1019632923 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monthly Stable 12.37 0.08 0.65 13.54 11.23 - LU1051771274 - -
KLASSE A6 EUR Monthly Stable 9.73 0.07 0.72 10.73 8.85 - LU1051768569 - -

Unterlagen

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