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Aktien

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in JPY angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in JPY angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 20-Nov-2019 JPY 40'429.01
Basiswährung JPY
Auflegungsdatum des Fonds 13-Mai-1987
Auflegung Anteilsklasse 13-Mai-1987
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Japan Small/Mid-Cap Equity
Vergleichsindex S&P Japan MidSmall Cap Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.90%
ISIN LU0249411835
Bloomberg-Ticker MLJOPAY
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B1664V7
Bloomberg Vergleichsindex Ticker SPBMIMSJP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage JPY 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen JPY 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class A2 vom 31-Okt-2019 im Vergleich zu den Fonds 147 und Japan Small/Mid-Cap Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Positionen

Positionen

Per 31-Okt-2019
Name Gewichtung (%)
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 2.34
CKD CORPORATION 2.25
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2.05
FUJIKURA LTD. 1.88
MEC CO LTD / JAPAN 1.87
Name Gewichtung (%)
NICHIAS CORPORATION 1.87
KS HOLDINGS CORP 1.83
KUMAGAI GUMI CO LTD 1.80
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 1.78
RELIA INC 1.76
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 JPY Keine 7'606.00 -38.00 -0.50 7'644.00 6'281.00 - LU0249411835 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 48.34 -0.24 -0.49 48.58 40.00 - LU0255399742 - -
KLASSE A2 USD Keine 70.02 -0.35 -0.50 70.37 56.90 - LU0006061252 - -
KLASSE E2 EUR Keine 56.96 -0.30 -0.52 57.26 45.17 - LU0171289225 - -
KLASSE I2 JPY Keine 1'666.00 -8.00 -0.48 1'674.00 1'371.00 - LU0992622497 - -
KLASSE I2 EUR - 13.84 -0.08 -0.57 13.92 10.83 - LU1822774011 - -
KLASSE A2 EUR Keine 63.20 -0.34 -0.54 63.54 49.89 - LU0171289068 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 9.03 -0.04 -0.44 9.07 7.45 - LU1822774102 - -
KLASSE E2 USD Keine 63.10 -0.32 -0.50 63.42 51.51 - LU0090841692 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 54.12 -0.18 -0.33 54.42 44.92 - LU0204063480 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 15.01 -0.07 -0.46 15.08 12.19 - LU0931342652 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 55.53 -0.18 -0.32 55.82 46.05 - LU0827883017 - -
KLASSE D2 JPY Keine 8'321.00 -40.00 -0.48 8'361.00 6'857.00 - LU0496417709 - -
KLASSE D2 EUR Keine 69.13 -0.38 -0.55 69.51 54.20 - LU0252965594 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 50.99 -0.25 -0.49 51.24 42.10 - LU0827883280 - -
KLASSE E2 JPY Keine 6'855.00 -34.00 -0.49 6'889.00 5'668.00 - LU0249422956 - -
KLASSE D2 USD Keine 76.59 -0.38 -0.49 76.97 61.81 - LU0827883108 - -

Unterlagen

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