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BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 8 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 9.4 8.2 0.5 35.8 -22.9 28.0 2.1 12.7
Einschränkung Benchmark 1 (%) 14.7 13.4 3.7 25.6 -18.1 16.8 0.0 8.8
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-9.29 4.46 2.86 - 5.63
Einschränkung Benchmark 1 (%) -2.59 3.97 1.75 - 6.96
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-6.62 3.90 4.55 2.75 -9.29 13.99 15.16 - 67.90
Einschränkung Benchmark 1 (%) 0.62 2.91 0.86 5.41 -2.59 12.37 9.06 - 88.92
  Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2022

14.72 -13.27 4.18 29.22 -13.40
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30-Sep-2022

8.78 -11.78 2.55 21.17 -7.10

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in JPY angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 30-Nov-2022 JPY 19'211'285'190.14
Auflegung Anteilsklasse 15-Mai-2013
Auflegungsdatum des Fonds 13-Mai-1987
Währung der Reihe USD
Basiswährung JPY
Anlageklasse Aktien
Einschränkung Benchmark 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.84%
Kostenquote 1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Other Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BJSMCA2
ISIN LU0931342652
SEDOL B96VT24

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Okt-2022 79
Standard Deviation (3y) Per 31-Okt-2022 16.89%
3J-Beta Per 31-Okt-2022 1.04
KGV Per 31-Okt-2022 13.54
KBV Per 31-Okt-2022 1.19

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und Entscheidungsphase des Anlageprozesses. Dazu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Kommentare und Beiträge vom BlackRock Investment Stewardship-Team zu Governance-Fragen gehören. Im Rahmen seiner fortlaufenden Portfolioüberwachung führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock und den Chief Investment Officers regelmässige Überprüfungen des Portfolios durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Positionen

Positionen

Per 31-Okt-2022
Name Gewichtung (%)
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 3.33
77 BANK LTD/THE 2.71
MITSUBISHI HC CAPITAL INC 2.23
ZENKOKU HOSHO CO LTD 2.09
RELO GROUP INC 2.03
Name Gewichtung (%)
KYUDENKO CORP 2.01
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 1.98
HIKARI TSUSHIN INC. 1.94
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD 1.89
RAITO KOGYO CO LTD 1.87
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Okt-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 17.18 -0.08 -0.46 30-Nov-2022 18.35 15.05 LU0931342652 -
KLASSE I2 JPY Keine 1'939.00 -10.00 -0.51 30-Nov-2022 2'082.00 1'713.00 LU0992622497 -
KLASSE A2 JPY Keine 8'587.00 -46.00 -0.53 30-Nov-2022 9'312.00 7'642.00 LU0249411835 -
KLASSE A4 GBP Jährlich 51.24 -0.69 -1.33 30-Nov-2022 61.86 46.43 LU0204063480 -
KLASSE E2 EUR Keine 52.64 -0.81 -1.52 30-Nov-2022 64.54 48.08 LU0171289225 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 56.84 -0.30 -0.53 30-Nov-2022 62.01 50.64 LU0827883280 -
KLASSE D2 USD Keine 68.91 -0.79 -1.13 30-Nov-2022 90.84 61.17 LU0827883108 -
KLASSE E2 JPY Keine 7'623.00 -40.00 -0.52 30-Nov-2022 8'306.00 6'808.00 LU0249422956 -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10.15 -0.05 -0.49 30-Nov-2022 11.04 9.02 LU1822774102 -
KLASSE D4 GBP Jährlich 52.82 -0.72 -1.34 30-Nov-2022 63.74 48.03 LU0827883017 -
KLASSE D2 EUR Keine 66.36 -1.02 -1.51 30-Nov-2022 80.37 60.28 LU0252965594 -
KLASSE I2 EUR - 13.39 -0.20 -1.47 30-Nov-2022 16.17 12.15 LU1822774011 -
KLASSE A2 USD Keine 61.57 -0.72 -1.16 30-Nov-2022 81.78 54.70 LU0006061252 -
KLASSE D2 JPY Keine 9'610.00 -51.00 -0.53 30-Nov-2022 10'344.00 8'505.00 LU0496417709 -
KLASSE A2 EUR Keine 59.30 -0.91 -1.51 30-Nov-2022 72.35 54.05 LU0171289068 -
KLASSE E2 USD Keine 54.66 -0.63 -1.14 30-Nov-2022 72.95 48.58 LU0090841692 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 52.68 -0.27 -0.51 30-Nov-2022 57.89 47.19 LU0255399742 -

Unterlagen

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