Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen stärkeren Preisschwankungen als Aktien größerer Unternehmen. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Der Wert von Aktien und ähnlichen Wertpapieren kann durch die tägliche Entwicklung der Aktienmärkte, politische Faktoren und wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensergebnisse und wesentliche unternehmerische Ereignisse beeinflusst werden. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen mit bestimmten Geschäftstätigkeiten auszuschließen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine eigene ethische Bewertung des ESG-Screenings des Fonds vornehmen. Das ESG-Screening kann, verglichen mit einem Fonds ohne ein solches Screening, negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds haben.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
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Renditen
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
Die vor dem 16. Dezember 2025 dargestellte Wertentwicklung des Referenzindex basiert auf der Bruttogesamtrendite des Index. Ab dem 16. Dezember 2025 wird die Wertentwicklung des Referenzindex auf Grundlage der Nettogesamtrendite desselben Index ausgewiesen. Die Wertentwicklung des Referenzindex vor diesem Datum wurde nicht umgerechnet und lässt daher keinen direkten Vergleich zu.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 7.7 | 3.3 | 37.4 | -23.7 | 24.8 | 7.0 | 0.4 | -23.7 | 9.9 | 7.4 |
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | 13.0 | 6.9 | 30.1 | -15.9 | 17.9 | 5.3 | -2.5 | -12.9 | 14.2 | 2.6 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 25.99 | 14.66 | 4.06 | 5.31 | 3.80 |
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | 26.48 | 15.46 | 5.76 | 6.42 | 6.63 |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 28.08 | 3.77 | 2.00 | 15.92 | 25.99 | 50.76 | 22.04 | 67.84 | 139.42 |
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | 28.59 | 2.79 | 2.12 | 13.74 | 26.48 | 53.94 | 32.33 | 86.23 | 350.00 |
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
20.43 | -34.40 | 10.06 | 22.98 | 20.31 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
14.60 | -28.39 | 19.43 | 17.32 | 19.92 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Positionen
Positionen
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| KURABO INDUSTRIES LTD | 1.88 |
| TOKYO TATEMONO CO. LTD. | 1.80 |
| IYOGIN HOLDINGS INC | 1.76 |
| HASEKO CORPORATION | 1.75 |
| NIPPON SODA CO LTD | 1.75 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP | 1.75 |
| JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP | 1.75 |
| SEINO HOLDINGS CO LTD | 1.73 |
| CANON MARKETING JAPAN INC | 1.64 |
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD | 1.63 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE C2 | USD | 69.10 | 0.93 | 1.36 | 23.Dez.2025 | 69.55 | 48.61 | LU0147408305 |
| Class A10 Hedged | USD | 14.00 | 0.13 | 0.94 | 23.Dez.2025 | 14.00 | 9.44 | LU2728923348 |
| KLASSE D2 | USD | 110.80 | 1.49 | 1.36 | 23.Dez.2025 | 111.47 | 76.84 | LU0827883108 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 98.96 | 0.92 | 0.94 | 23.Dez.2025 | 98.96 | 64.42 | LU0255399742 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 19.67 | 0.18 | 0.92 | 23.Dez.2025 | 19.67 | 12.72 | LU1822774102 |
| KLASSE C2 | JPY | 10’807.00 | 101.00 | 0.94 | 23.Dez.2025 | 10’807.00 | 7’148.00 | LU0249422360 |
| KLASSE D2 | EUR | 94.14 | 1.20 | 1.29 | 23.Dez.2025 | 95.20 | 70.22 | LU0252965594 |
| KLASSE E2 | EUR | 71.87 | 0.92 | 1.30 | 23.Dez.2025 | 72.74 | 54.09 | LU0171289225 |
| KLASSE A2 | USD | 96.76 | 1.30 | 1.36 | 23.Dez.2025 | 97.36 | 67.46 | LU0006061252 |
| KLASSE A2 | JPY | 15’132.00 | 141.00 | 0.94 | 23.Dez.2025 | 15’132.00 | 9’920.00 | LU0249411835 |
| KLASSE A2 HEDGED | USD | 34.26 | 0.33 | 0.97 | 23.Dez.2025 | 34.26 | 21.87 | LU0931342652 |
| KLASSE E2 | JPY | 13’228.00 | 123.00 | 0.94 | 23.Dez.2025 | 13’228.00 | 8’703.00 | LU0249422956 |
| KLASSE E2 | USD | 84.58 | 1.13 | 1.35 | 23.Dez.2025 | 85.12 | 59.18 | LU0090841692 |
| KLASSE A4 | GBP | 70.93 | 0.79 | 1.13 | 23.Dez.2025 | 72.11 | 52.34 | LU0204063480 |
| KLASSE X2 | JPY | 19’436.00 | 182.00 | 0.95 | 23.Dez.2025 | 19’436.00 | 12’584.00 | LU0249423681 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 109.25 | 1.01 | 0.93 | 23.Dez.2025 | 109.25 | 70.74 | LU0827883280 |
| KLASSE I2 | EUR | 19.15 | 0.25 | 1.32 | 23.Dez.2025 | 19.36 | 14.25 | LU1822774011 |
| KLASSE A2 | EUR | 82.21 | 1.05 | 1.29 | 23.Dez.2025 | 83.18 | 61.65 | LU0171289068 |
| KLASSE I2 | JPY | 3’525.00 | 33.00 | 0.95 | 23.Dez.2025 | 3’525.00 | 2’294.00 | LU0992622497 |
| KLASSE D4 | GBP | 73.33 | 0.81 | 1.12 | 23.Dez.2025 | 74.52 | 54.16 | LU0827883017 |
| KLASSE D2 | JPY | 17’327.00 | 161.00 | 0.94 | 23.Dez.2025 | 17’327.00 | 11’299.00 | LU0496417709 |
| Class A10 Hedged | HKD | 137.80 | 1.30 | 0.95 | 23.Dez.2025 | 137.80 | 93.82 | LU2728923264 |
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
| Scenarios |
If you exit after 1 year
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If you exit after 5 years
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|---|---|---|---|
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Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
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Stress
What you might get back after costs
Average return each year
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6’560 USD
-34.4%
|
4’680 USD
-14.1%
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Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
6’560 USD
-34.4%
|
7’470 USD
-5.7%
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Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10’970 USD
9.7%
|
11’250 USD
2.4%
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Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
14’030 USD
40.3%
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15’940 USD
9.8%
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The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.