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BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 31.0 -3.3 9.9 5.3 40.1 -22.2 27.3 9.2 2.5 -22.1
Einschränkung Benchmark 1 (%) 26.8 0.5 13.0 6.9 30.1 -15.9 17.9 5.3 -2.5 -12.9
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-22.13 -4.50 -2.90 5.90 6.47
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31-Dez-2022

-12.91 -3.66 -2.38 5.91 6.00
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-22.13 -0.19 9.40 5.10 -22.13 -12.90 -13.68 77.36 90.31
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31-Dez-2022

-12.91 2.22 11.96 6.56 -12.91 -10.60 -11.35 77.56 81.75
  Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31-Dez-2022

-22.15 27.31 9.17 2.46 -22.13
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31-Dez-2022

-15.93 17.94 5.28 -2.49 -12.91

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in JPY angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 02-Feb-2023 JPY 18'168'277'099.83
Auflegung Anteilsklasse 27-Sep-2012
Auflegungsdatum des Fonds 13-Mai-1987
Währung der Reihe USD
Basiswährung JPY
Anlageklasse Aktien
Einschränkung Benchmark 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.08%
Kostenquote 0.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Japan Small/Mid-Cap Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BJSMD2U
ISIN LU0827883108
SEDOL B8D6345

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30-Dez-2022 78
Standard Deviation (3y) Per 31-Dez-2022 17.78%
3J-Beta Per 31-Dez-2022 0.99
KGV Per 30-Dez-2022 13.45
KBV Per 30-Dez-2022 1.17

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und Entscheidungsphase des Anlageprozesses. Dazu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Kommentare und Beiträge vom BlackRock Investment Stewardship-Team zu Governance-Fragen gehören. Im Rahmen seiner fortlaufenden Portfolioüberwachung führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock und den Chief Investment Officers regelmässige Überprüfungen des Portfolios durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class D2 vom 31-Jan-2021 im Vergleich zu den Fonds 164 und Japan Small/Mid-Cap Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Positionen

Positionen

Per 30-Dez-2022
Name Gewichtung (%)
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 4.16
77 BANK LTD/THE 3.47
KYUDENKO CORP 2.22
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD 2.11
RYOHIN KEIKAKU CO LTD 2.09
Name Gewichtung (%)
NIPPON SODA CO LTD 2.02
ZENKOKU HOSHO CO LTD 1.93
MITSUBISHI HC CAPITAL INC 1.93
HIKARI TSUSHIN INC. 1.89
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LTD 1.84
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Dez-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Dez-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 USD Keine 71.44 0.22 0.31 02-Feb-2023 81.89 61.17 LU0827883108 -
KLASSE X2 JPY Keine 10'018.00 -30.00 -0.30 02-Feb-2023 10'632.00 9'183.00 LU0249423681 -
KLASSE I2 JPY Keine 1'856.00 -5.00 -0.27 02-Feb-2023 1'972.00 1'713.00 LU0992622497 -
KLASSE E2 USD Keine 56.54 0.17 0.30 02-Feb-2023 65.63 48.58 LU0090841692 -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 16.54 -0.04 -0.24 02-Feb-2023 17.47 15.05 LU0931342652 -
KLASSE D4 GBP Jährlich 53.55 0.41 0.77 02-Feb-2023 55.96 48.03 LU0827883017 -
KLASSE E2 EUR Keine 51.84 0.14 0.27 02-Feb-2023 58.05 48.08 LU0171289225 -
KLASSE D2 EUR Keine 65.50 0.18 0.28 02-Feb-2023 72.46 60.28 LU0252965594 -
KLASSE A2 EUR Keine 58.45 0.15 0.26 02-Feb-2023 65.13 54.05 LU0171289068 -
KLASSE A2 JPY Keine 8'205.00 -24.00 -0.29 02-Feb-2023 8'736.00 7'642.00 LU0249411835 -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 9.74 -0.02 -0.20 02-Feb-2023 10.33 9.02 LU1822774102 -
KLASSE C2 JPY Keine 6'075.00 -18.00 -0.30 02-Feb-2023 6'483.00 5'722.00 LU0249422360 -
KLASSE I2 EUR - 13.22 0.03 0.23 02-Feb-2023 14.59 12.15 LU1822774011 -
KLASSE D2 JPY Keine 9'194.00 -28.00 -0.30 02-Feb-2023 9'775.00 8'505.00 LU0496417709 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 50.43 -0.14 -0.28 02-Feb-2023 53.60 47.19 LU0255399742 -
KLASSE E2 JPY Keine 7'277.00 -22.00 -0.30 02-Feb-2023 7'755.00 6'808.00 LU0249422956 -
KLASSE A2 USD Keine 63.76 0.20 0.31 02-Feb-2023 73.63 54.70 LU0006061252 -
KLASSE A4 GBP Jährlich 51.88 0.40 0.78 02-Feb-2023 54.24 46.43 LU0204063480 -
KLASSE C2 USD Keine 47.20 0.14 0.30 02-Feb-2023 55.20 40.65 LU0147408305 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 54.49 -0.15 -0.27 02-Feb-2023 57.83 50.64 LU0827883280 -

Unterlagen

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