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BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen stärkeren Preisschwankungen als Aktien größerer Unternehmen. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Der Wert von Aktien und ähnlichen Wertpapieren kann durch die tägliche Entwicklung der Aktienmärkte, politische Faktoren und wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensergebnisse und wesentliche unternehmerische Ereignisse beeinflusst werden. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen mit bestimmten Geschäftstätigkeiten auszuschließen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine eigene ethische Bewertung des ESG-Screenings des Fonds vornehmen. Das ESG-Screening kann, verglichen mit einem Fonds ohne ein solches Screening, negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds haben.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) GBP 14.5 26.5 26.5 -17.9 21.9 5.2 1.8 -13.4 4.9 10.6
Einschränkung Benchmark 1 (%) GBP 19.2 27.0 18.4 -11.1 12.8 1.6 -2.0 -2.5 7.1 3.8
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
27.63 12.76 5.89 7.99 6.63
Einschränkung Benchmark 1 (%) GBP 21.22 12.14 5.88 7.40 3.77
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
19.46 -0.07 7.98 19.81 27.63 43.37 33.15 115.76 1’080.35
Einschränkung Benchmark 1 (%) GBP 18.62 0.02 7.50 15.46 21.22 41.03 33.04 104.10 315.00
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) GBP

Per 30.Sept.2025

16.31 -19.55 1.51 13.67 21.28
Einschränkung Benchmark 1 (%) GBP

Per 30.Sept.2025

9.41 -13.99 8.62 6.18 18.79

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 11.Nov.2025
JPY 46’898’541’576.33
Auflegungsdatum des Fonds
13.Mai1987
Basiswährung
JPY
Einschränkung Benchmark 1
S&P Japan Mid Small Cap Index
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MJOPADS
Auflegung Anteilsklasse
13.Mai1987
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
1.82%
ISIN
LU0204063480
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Japan Small/Mid-Cap Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B23P9D1

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Okt.2025
98
Standard Deviation (3y)
Per 31.Okt.2025
10.06%
KGV
Per 31.Okt.2025
16.27
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Okt.2025
0.46
3J-Beta
Per 31.Okt.2025
1.06
KBV
Per 31.Okt.2025
1.34

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class A4 vom 31.Okt.2025 im Vergleich zu den Fonds 166 und Japan Small/Mid-Cap Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2025
Name Gewichtung (%)
HASEKO CORPORATION 1.94
SOJITZ CORP 1.82
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD 1.78
SEINO HOLDINGS CO LTD 1.77
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 1.77
Name Gewichtung (%)
KURABO INDUSTRIES LTD 1.72
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 1.71
KUMAGAI GUMI CO LTD 1.70
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP 1.68
AMADA CO LTD 1.66
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A4 GBP 70.19 -0.26 -0.37 11.Nov.2025 70.47 52.34 LU0204063480
KLASSE E2 USD 81.87 -0.20 -0.24 11.Nov.2025 84.69 59.18 LU0090841692
KLASSE C2 JPY 10’310.00 -32.00 -0.31 11.Nov.2025 10’385.00 7’148.00 LU0249422360
KLASSE A2 JPY 14’415.00 -45.00 -0.31 11.Nov.2025 14’513.00 9’920.00 LU0249411835
KLASSE D2 HEDGED EUR 103.87 -0.33 -0.32 11.Nov.2025 104.51 70.74 LU0827883280
KLASSE X2 JPY 18’478.00 -56.00 -0.30 11.Nov.2025 18’590.00 12’584.00 LU0249423681
Class A10 Hedged USD 13.37 -0.05 -0.37 11.Nov.2025 13.54 9.44 LU2728923348
KLASSE D4 GBP 72.50 -0.27 -0.37 11.Nov.2025 72.79 54.16 LU0827883017
KLASSE I2 HEDGED EUR 18.70 -0.06 -0.32 11.Nov.2025 18.81 12.72 LU1822774102
KLASSE C2 USD 66.94 -0.16 -0.24 11.Nov.2025 69.33 48.61 LU0147408305
KLASSE D2 USD 107.09 -0.26 -0.24 11.Nov.2025 110.57 76.84 LU0827883108
KLASSE D2 JPY 16’493.00 -50.00 -0.30 11.Nov.2025 16’599.00 11’299.00 LU0496417709
KLASSE I2 EUR 18.77 -0.11 -0.58 11.Nov.2025 19.04 14.25 LU1822774011
KLASSE E2 EUR 70.57 -0.40 -0.56 11.Nov.2025 71.75 54.09 LU0171289225
KLASSE I2 JPY 3’354.00 -10.00 -0.30 11.Nov.2025 3’375.00 2’294.00 LU0992622497
KLASSE A2 EUR 80.68 -0.45 -0.55 11.Nov.2025 81.97 61.65 LU0171289068
KLASSE A2 USD 93.60 -0.23 -0.25 11.Nov.2025 96.75 67.46 LU0006061252
KLASSE A2 HEDGED EUR 94.16 -0.30 -0.32 11.Nov.2025 94.77 64.42 LU0255399742
KLASSE A2 HEDGED USD 32.51 -0.11 -0.34 11.Nov.2025 32.71 21.87 LU0931342652
KLASSE D2 EUR 92.31 -0.51 -0.55 11.Nov.2025 93.67 70.22 LU0252965594
KLASSE E2 JPY 12’609.00 -39.00 -0.31 11.Nov.2025 12’697.00 8’703.00 LU0249422956
Class A10 Hedged HKD 131.71 -0.44 -0.33 11.Nov.2025 133.35 93.82 LU2728923264

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage GBP 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’260 GBP
-27.4%
5’250 GBP
-12.1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’640 GBP
-23.6%
8’110 GBP
-4.1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’370 GBP
3.7%
11’100 GBP
2.1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’970 GBP
29.7%
16’440 GBP
10.5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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