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BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 9.8 8.2 0.9 33.8 -24.6 24.3 2.0 12.1 -10.9 17.2
Einschränkung Benchmark 1 (%) 14.7 13.4 3.7 25.6 -18.1 16.8 0.0 8.8 -0.2 22.0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
21.91 6.90 8.12 7.03 5.02
Einschränkung Benchmark 1 (%) 24.50 10.98 9.16 8.89 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.27 5.27 10.10 10.66 21.91 22.16 47.76 97.33 503.30
Einschränkung Benchmark 1 (%) 4.74 4.74 8.79 7.46 24.50 36.67 55.02 134.28 -
  Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31-Dez.-2023

24.31 2.01 12.14 -10.85 17.18
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31-Dez.-2023

16.83 0.02 8.76 -0.21 21.99

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in JPY angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in JPY angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 21-Feb.-2024 JPY 23’870’669’037.26
Auflegung Anteilsklasse 29-Mai-2006
Auflegungsdatum des Fonds 13-Mai-1987
Währung der Reihe JPY
Basiswährung JPY
Anlageklasse Aktien
Einschränkung Benchmark 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 3.00%
Laufende Gebühren 2.33%
ISIN LU0249422956
Kostenquote 2.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage JPY 5’000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen JPY 1’000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Japan Small/Mid-Cap Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker MLJOPEY
SEDOL B43CN67

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Jan.-2024 89
Standard Deviation (3y) Per 31-Jan.-2024 11.58%
3J-Beta Per 31-Jan.-2024 1.01
KGV Per 31-Jan.-2024 17.07
KBV Per 31-Jan.-2024 1.21

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class E2 vom 31-Jan.-2024 im Vergleich zu den Fonds 177 und Japan Small/Mid-Cap Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Positionen

Positionen

Per 31-Jan.-2024
Name Gewichtung (%)
KYUDENKO CORP 2.35
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 2.29
CHUGOKU MARINE PAINTS LTD 2.17
KINDEN CORPORATION 2.04
DAI-DAN CO LTD 2.00
Name Gewichtung (%)
KYUSHU FINANCIAL GROUP INC 1.93
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 1.86
EBARA CORPORATION 1.84
KAJIMA CORPORATION 1.83
KONOIKE TRANSPORT CO LTD 1.65
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan.-2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan.-2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE E2 JPY 9’157.00 -18.00 -0.20 21-Feb.-2024 9’192.00 6’989.00 LU0249422956
KLASSE E2 USD 61.00 -0.24 -0.39 21-Feb.-2024 61.26 52.74 LU0090841692
KLASSE X2 JPY 12’908.00 -25.00 -0.19 21-Feb.-2024 12’957.00 9’650.00 LU0249423681
KLASSE D2 HEDGED EUR 71.80 -0.13 -0.18 21-Feb.-2024 72.05 52.50 LU0827883280
KLASSE A4 GBP 54.54 -0.09 -0.16 21-Feb.-2024 54.90 47.94 LU0204063480
KLASSE D2 EUR 72.22 -0.18 -0.25 21-Feb.-2024 72.84 62.25 LU0252965594
KLASSE A2 EUR 63.94 -0.16 -0.25 21-Feb.-2024 64.50 55.50 LU0171289068
KLASSE D4 GBP 56.36 -0.10 -0.18 21-Feb.-2024 56.73 49.63 LU0827883017
KLASSE I2 HEDGED EUR 12.87 -0.02 -0.16 21-Feb.-2024 12.91 9.38 LU1822774102
KLASSE C2 JPY 7’584.00 -15.00 -0.20 21-Feb.-2024 7’614.00 5’829.00 LU0249422360
Class A10 Hedged USD 10.52 -0.02 -0.19 21-Feb.-2024 10.56 9.99 LU2728923348
KLASSE A2 HEDGED USD 22.04 -0.04 -0.18 21-Feb.-2024 22.12 15.94 LU0931342652
KLASSE A2 HEDGED EUR 65.94 -0.12 -0.18 21-Feb.-2024 66.17 48.54 LU0255399742
KLASSE E2 EUR 56.41 -0.15 -0.27 21-Feb.-2024 56.90 49.19 LU0171289225
KLASSE I2 JPY 2’373.00 -4.00 -0.17 21-Feb.-2024 2’382.00 1’786.00 LU0992622497
KLASSE A2 JPY 10’379.00 -20.00 -0.19 21-Feb.-2024 10’419.00 7’885.00 LU0249411835
KLASSE A2 USD 69.14 -0.27 -0.39 21-Feb.-2024 69.43 59.67 LU0006061252
KLASSE D2 JPY 11’722.00 -23.00 -0.20 21-Feb.-2024 11’767.00 8’844.00 LU0496417709
KLASSE C2 USD 50.52 -0.20 -0.39 21-Feb.-2024 50.74 43.81 LU0147408305
KLASSE D2 USD 78.09 -0.31 -0.40 21-Feb.-2024 78.42 66.91 LU0827883108
KLASSE I2 EUR 14.62 -0.03 -0.20 21-Feb.-2024 14.74 12.57 LU1822774011
Class A10 Hedged HKD 105.08 -0.19 -0.18 21-Feb.-2024 105.45 99.80 LU2728923264

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage JPY 1’000’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
731’430 JPY
-26.9%
348’490 JPY
-19.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
731’430 JPY
-26.9%
924’280 JPY
-1.6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
1’054’640 JPY
5.5%
1’211’220 JPY
3.9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
1’402’840 JPY
40.3%
1’628’540 JPY
10.2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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