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BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 25.0 8.6 22.2 8.8 21.7 -19.2 29.4 -1.4 9.9 -17.6
Einschränkung Benchmark 1 (%) 21.1 14.1 25.5 9.7 13.8 -12.1 19.5 -3.9 4.4 -7.7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2.47 1.25 -1.31 5.57 3.46
Einschränkung Benchmark 1 (%) 4.26 4.29 0.93 7.09 4.91
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.11 1.34 4.39 3.04 -2.47 3.80 -6.40 71.89 107.90
Einschränkung Benchmark 1 (%) 7.49 0.88 4.16 5.78 4.26 13.44 4.74 98.34 180.81
  Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Von
30.Jun.2022
Bis
30.Jun.2023
Gesamtrendite (%)

Per 30-Jun-2023

-16.11 11.03 16.38 -18.52 0.82
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30-Jun-2023

-7.36 1.18 12.72 -12.05 7.34

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in JPY angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 03-Okt-2023 JPY 21'784'750'815.13
Auflegung Anteilsklasse 18-Feb-2002
Auflegungsdatum des Fonds 13-Mai-1987
Währung der Reihe EUR
Basiswährung JPY
Anlageklasse Aktien
Einschränkung Benchmark 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.83%
ISIN LU0171289068
Kostenquote 1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Japan Small/Mid-Cap Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker MIGSJJI
SEDOL 4561019

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Aug-2023 89
Standard Deviation (3y) Per 31-Aug-2023 11.88%
3J-Beta Per 31-Aug-2023 0.95
KGV Per 31-Aug-2023 14.34
KBV Per 31-Aug-2023 1.15

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class A2 vom 30-Sep-2023 im Vergleich zu den Fonds 178 und Japan Small/Mid-Cap Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Positionen

Positionen

Per 31-Aug-2023
Name Gewichtung (%)
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 3.28
77 BANK LTD/THE 2.40
KYUDENKO CORP 2.18
CMK CORPORATION 2.12
KYUSHU RAILWAY CO 1.90
Name Gewichtung (%)
KONOIKE TRANSPORT CO LTD 1.89
MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION 1.89
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 1.80
VALQUA LTD 1.70
KOHOKU KOGYO CO LTD 1.68
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Aug-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Aug-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A2 EUR Keine 58.12 -0.89 -1.51 03-Okt-2023 60.72 55.50 LU0171289068
KLASSE A2 JPY Keine 9'119.00 -181.00 -1.95 03-Okt-2023 9'585.00 7'885.00 LU0249411835
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 57.13 -1.13 -1.94 03-Okt-2023 59.94 48.54 LU0255399742
KLASSE X2 JPY Keine 11'265.00 -224.00 -1.95 03-Okt-2023 11'834.00 9'650.00 LU0249423681
KLASSE I2 JPY Keine 2'076.00 -42.00 -1.98 03-Okt-2023 2'182.00 1'786.00 LU0992622497
KLASSE C2 JPY Keine 6'696.00 -133.00 -1.95 03-Okt-2023 7'041.00 5'829.00 LU0249422360
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 18.97 -0.37 -1.91 03-Okt-2023 19.88 15.94 LU0931342652
KLASSE C2 USD Keine 44.64 -0.94 -2.06 03-Okt-2023 47.83 40.65 LU0147408305
KLASSE A4 GBP Jährlich 50.14 -0.80 -1.57 03-Okt-2023 52.41 47.94 LU0204063480
KLASSE E2 EUR Keine 51.38 -0.78 -1.50 03-Okt-2023 53.68 49.19 LU0171289225
KLASSE D2 JPY Keine 10'270.00 -204.00 -1.95 03-Okt-2023 10'792.00 8'844.00 LU0496417709
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 62.03 -1.23 -1.94 03-Okt-2023 65.07 52.50 LU0827883280
KLASSE E2 USD Keine 53.74 -1.13 -2.06 03-Okt-2023 57.54 48.58 LU0090841692
KLASSE E2 JPY Keine 8'061.00 -160.00 -1.95 03-Okt-2023 8'475.00 6'989.00 LU0249422956
KLASSE D2 USD Keine 68.47 -1.44 -2.06 03-Okt-2023 73.24 61.17 LU0827883108
KLASSE I2 HEDGED EUR - 11.10 -0.22 -1.94 03-Okt-2023 11.65 9.38 LU1822774102
KLASSE D4 GBP Jährlich 51.67 -0.82 -1.56 03-Okt-2023 54.14 49.63 LU0827883017
KLASSE I2 EUR - 13.23 -0.21 -1.56 03-Okt-2023 13.82 12.57 LU1822774011
KLASSE A2 USD Keine 60.80 -1.28 -2.06 03-Okt-2023 65.07 54.70 LU0006061252
KLASSE D2 EUR Keine 65.45 -1.00 -1.50 03-Okt-2023 68.36 62.25 LU0252965594

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7'420 EUR
-25.8%
3'650 EUR
-18.3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7'480 EUR
-25.2%
7'660 EUR
-5.2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10'180 EUR
1.8%
13'090 EUR
5.5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13'360 EUR
33.6%
17'450 EUR
11.8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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