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Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Anzahl Emittenten 627
Fondsvolumen (Mio.) Per 20-Feb-2020 USD 14'486.84
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 03-Jan-1997
Währung der Reihe GBP
Auflegung Anteilsklasse 30-Nov-2005
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie GBP Moderate Allocation
Vergleichsindex S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.78%
ISIN LU0236177068
Bloomberg-Ticker MGAHGA2
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B1RDHX0
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2020
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 1.77
ALPHABET INC CLASS C 1.66
AMAZON COM INC 1.57
APPLE INC 1.55
COMCAST CORP CLASS A 1.01
Name Weight (%)
BANK OF AMERICA CORP 0.80
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.77
RAYTHEON 0.77
JPMORGAN CHASE & CO 0.77
SIEMENS N AG 0.75
Per 31-Jan-2020
Name Weight (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4.33
UMBS 30YR TBA(REG A) 3.78
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 2.92
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 2.91
TREASURY NOTE 1.75 12/31/2026 1.38
Name Weight (%)
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1.22
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 1.09
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0.98
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0.85
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0.84
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 31.88 -0.04 -0.13 31.93 28.53 - LU0236177068 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD Keine 19.57 -0.02 -0.10 19.60 17.28 - LU0827880187 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 18.92 -0.02 -0.11 18.95 16.67 - LU0827880427 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 12.66 -0.02 -0.16 12.69 11.46 - LU0343169966 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 18.52 -0.02 -0.11 18.55 16.47 - LU0468326631 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 42.07 -0.05 -0.12 42.14 37.67 - LU0368231949 - -
KLASSE E2 USD Keine 57.09 -0.06 -0.10 57.18 50.45 - LU0147396450 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 56.36 -0.21 -0.37 56.57 47.79 - LU0827880005 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 56.10 -0.21 -0.37 56.31 47.58 - LU0408221512 - -
KLASSE D2 EUR Keine 63.27 -0.23 -0.36 63.50 53.04 - LU0523293024 - -
KLASSE I2 EUR Keine 63.15 -0.23 -0.36 63.38 52.83 - LU1653088838 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 15.59 -0.02 -0.13 15.61 13.70 - LU0827880690 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 37.00 -0.05 -0.13 37.08 33.49 - LU0212926132 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 33.68 -0.03 -0.09 33.73 29.93 - LU0827880344 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 13.40 -0.02 -0.15 13.42 12.06 - LU0827880260 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 60.69 -0.06 -0.10 60.78 53.59 - LU0724617625 - -
KLASSE E2 EUR Keine 52.78 -0.19 -0.36 52.97 44.79 - LU0171283533 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 141.70 -0.14 -0.10 141.91 124.31 - LU1062906877 - -
KLASSE I2 USD Keine 68.31 -0.07 -0.10 68.40 59.52 - LU0368249560 - -
KLASSE E2 HEDGED PLN Keine 17.08 -0.02 -0.12 17.11 15.23 - LU0530192003 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 14.90 -0.02 -0.13 14.93 13.15 - LU0788109477 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD Keine 15.67 -0.01 -0.06 15.69 13.73 - LU0810842038 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Jährlich 36.23 -0.05 -0.14 36.29 32.87 - LU0827880773 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 17.90 -0.01 -0.06 17.92 15.88 - LU0480534592 - -
KLASSE A2 HUF Keine 19'479.63 -5.72 -0.03 19'485.35 15'391.66 - LU0566074125 - -
Class AI2 EUR - 11.51 -0.04 -0.35 11.55 9.84 - LU1960222104 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 36.08 -0.04 -0.11 36.15 32.67 - LU0240613025 - -
KLASSE D4 GBP Keine 47.37 0.28 0.59 47.37 40.90 - LU1852330908 - -
Class AI2 Hedged EUR - 10.80 -0.02 -0.18 10.82 9.74 - LU1960222286 - -
KLASSE A2 USD Keine 62.42 -0.06 -0.10 62.51 54.89 - LU0072462426 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 38.83 -0.05 -0.13 38.90 35.01 - LU0212925753 - -
KLASSE D2 USD Keine 68.44 -0.07 -0.10 68.53 59.76 - LU0329592538 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 42.57 -0.06 -0.14 42.65 38.18 - LU0329591480 - -
KLASSE A2 EUR Keine 57.71 -0.21 -0.36 57.92 48.74 - LU0171283459 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 14.67 -0.01 -0.07 14.69 12.98 - LU0308772762 - -

Unterlagen

Unterlagen