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BGF World Mining Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) GBP -4,5 -8,5 60,6
Einschränkung Benchmark 1 (%) GBP 2,4 -9,9 64,2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
60,64 11,95 - - 14,83
Einschränkung Benchmark 1 (%) GBP

Per 31.Dez.2025

64,21 14,86 - - 17,97
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
60,64 6,59 16,86 52,42 60,64 40,30 - - 57,27
Einschränkung Benchmark 1 (%) GBP

Per 31.Dez.2025

64,21 6,84 15,60 50,02 64,21 51,54 - - 71,83
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) GBP

Per 31.Dez.2025

- - -4,53 -8,52 60,64
Einschränkung Benchmark 1 (%) GBP

Per 31.Dez.2025

- - 2,37 -9,85 64,21

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 14.Jän.2026
USD 7 017 761 753,54
Auflegungsdatum des Fonds
21.März1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) (GBP)
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
1,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
I4GBPLX
Auflegung Anteilsklasse
21.Sep.2022
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1,06%
ISIN
LU2527846328
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10 000 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Sector Equity Natural Resources
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BQ68JB3

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
49
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
19,71%
KGV
Per 31.Dez.2025
25,15
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Dez.2025
0,70
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
0,98
KBV
Per 31.Dez.2025
2,67

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF World Mining Fund, Class I4 vom 31.Dez.2025 im Vergleich zu den Fonds 250 und Sector Equity Natural Resources.

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
BARRICK MINING CORP 7,31
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 6,49
RIO TINTO PLC 5,92
NEWMONT CORPORATION 5,72
VALE SA 5,08
Name Gewichtung (%)
ANGLO AMERICAN PLC 5,06
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,61
KINROSS GOLD CORP 4,40
GLENCORE PLC 4,28
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 3,96
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class I4 GBP 16,71 0,15 0,91 14.Jän.2026 16,71 8,69 LU2527846328
KLASSE D2 HEDGED GBP 61,09 0,56 0,93 14.Jän.2026 61,09 30,21 LU0827890145
KLASSE I2 EUR 107,45 1,05 0,99 14.Jän.2026 107,45 56,12 LU0368236583
KLASSE E2 USD 93,70 0,84 0,90 14.Jän.2026 93,70 46,49 LU0090845842
Class X10 USD 14,11 0,13 0,93 14.Jän.2026 14,11 7,23 LU2471418983
KLASSE D2 HEDGED EUR 8,56 0,08 0,94 14.Jän.2026 8,56 4,30 LU0326425278
KLASSE A2 EUR 91,67 0,89 0,98 14.Jän.2026 91,67 48,26 LU0172157280
KLASSE E2 EUR 80,39 0,77 0,97 14.Jän.2026 80,39 42,49 LU0172157363
KLASSE A2 HEDGED EUR 7,50 0,07 0,94 14.Jän.2026 7,50 3,79 LU0326424115
KLASSE D2 EUR 106,44 1,03 0,98 14.Jän.2026 106,44 55,71 LU0252963383
KLASSE I2 GBP 93,08 0,86 0,93 14.Jän.2026 93,08 47,98 LU2527846245
KLASSE A4 GBP 68,70 0,64 0,94 14.Jän.2026 68,70 35,71 LU0204068877
KLASSE X2 USD 160,97 1,46 0,92 14.Jän.2026 160,97 78,33 LU0147406192
KLASSE A2 HEDGED CHF 11,71 0,11 0,95 14.Jän.2026 11,71 6,02 LU0521028554
KLASSE A4 EUR 81,51 0,78 0,97 14.Jän.2026 81,51 42,94 LU0408222593
KLASSE D2 HEDGED SGD 14,06 0,13 0,93 14.Jän.2026 14,06 7,07 LU0827890228
KLASSE D4 GBP 69,14 0,64 0,93 14.Jän.2026 69,14 35,97 LU0827889725
KLASSE D2 USD 124,06 1,12 0,91 14.Jän.2026 124,06 60,96 LU0252968341
KLASSE D2 HEDGED CHF 12,95 0,11 0,86 14.Jän.2026 12,95 6,62 LU0827889998
KLASSE A2 USD 106,85 0,97 0,92 14.Jän.2026 106,85 52,81 LU0075056555
KLASSE D2 HEDGED PLN 17,01 0,15 0,89 14.Jän.2026 17,01 8,38 LU0827890061
KLASSE X2 GBP 119,64 1,11 0,94 14.Jän.2026 119,64 61,20 LU2699150053
KLASSE A2 HEDGED AUD 18,47 0,17 0,93 14.Jän.2026 18,47 9,23 LU1023059493
KLASSE B2 USD 17,64 0,16 0,92 14.Jän.2026 17,64 8,79 LU2776654506
Class B10 USD 16,84 0,15 0,90 14.Jän.2026 16,84 8,86 LU2940470268
KLASSE A2 HEDGED PLN 15,42 0,14 0,92 14.Jän.2026 15,42 7,64 LU0480534758
KLASSE E2 HEDGED EUR 6,85 0,07 1,03 14.Jän.2026 6,85 3,47 LU0326425351
KLASSE I2 USD 125,24 1,14 0,92 14.Jän.2026 125,24 61,41 LU0368260294
KLASSE A2 HEDGED SGD 8,77 0,07 0,80 14.Jän.2026 8,77 4,44 LU0330918003
Class A10 USD 15,07 0,13 0,87 14.Jän.2026 15,07 7,87 LU2533724279
KLASSE A2 HEDGED HKD 17,80 0,15 0,85 14.Jän.2026 17,80 8,93 LU0788109121
KLASSE I2 HEDGED EUR 8,95 0,08 0,90 14.Jän.2026 8,95 4,49 LU0368236740
KLASSE X2 HEDGED EUR 10,31 0,10 0,98 14.Jän.2026 10,31 5,13 LU0485065857

Fondsmanager

Fondsmanager

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage GBP 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6 600 GBP
-34,0%
3 110 GBP
-20,8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 640 GBP
-23,6%
12 610 GBP
4,8%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 690 GBP
6,9%
15 290 GBP
8,9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
22 210 GBP
122,1%
27 320 GBP
22,3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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