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BGF World Mining Fund

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Performance

Performance

Chart

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total Return (%) EUR 56,4 14,5 -13,4 21,3 21,3 24,9 6,7 -4,3 -5,4 50,1
Constraint Benchmark 1 (%) EUR 71,8 15,3 -9,2 30,4 22,9 22,7 5,5 4,8 -5,5 55,5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1y 3y 5y 10y Incept.
50,05 10,73 12,60 15,23 -
Constraint Benchmark 1 (%) EUR

as of 31.Dez.2025

55,49 15,48 14,81 19,10 -
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
50,05 6,72 16,31 48,35 50,05 35,78 80,98 312,82 -
Constraint Benchmark 1 (%) EUR

as of 31.Dez.2025

55,49 7,17 15,55 47,17 55,49 53,98 99,44 474,46 -
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Total Return (%) EUR

as of 31.Dez.2025

24,94 6,67 -4,31 -5,43 50,05
Constraint Benchmark 1 (%) EUR

as of 31.Dez.2025

22,75 5,52 4,82 -5,52 55,49

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 12.Jän.2026
USD 6 824 208 556,62
Fund Inception
21.März1997
Base Currency
USD
Constraint Benchmark 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) EUR Net TR Currency
Initial Charge
3,00%
Management Fee
1,75%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
-
Domicile
Luxemburg
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
MIGWMEE
Inception Date
01.Sep.1998
Series Currency
EUR
Asset Class
Aktien
SFDR Classification
Andere
Ongoing Charge
2,56%
ISIN
LU0172157363
Minimum Initial Investment
USD 5 000,00
Use of Income
Thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
Sector Equity Natural Resources
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B43DRS0

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 31.Dez.2025
49
3y Beta
as of 31.Dez.2025
0,99
P/B Ratio
as of 31.Dez.2025
2,67
Standard Deviation (3y)
as of 31.Dez.2025
19,24%
P/E Ratio
as of 31.Dez.2025
25,15

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF World Mining Fund, Class E2, as of 31.März2012 rated against 207 Sector Equity Natural Resources Funds.

Holdings

Holdings

as of 31.Dez.2025
Name Weight (%)
BARRICK MINING CORP 7,31
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 6,49
RIO TINTO PLC 5,92
NEWMONT CORPORATION 5,72
VALE SA 5,08
Name Weight (%)
ANGLO AMERICAN PLC 5,06
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,61
KINROSS GOLD CORP 4,40
GLENCORE PLC 4,28
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 3,96
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Sorry, markets/regions are not available at this time.
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
KLASSE E2 EUR 78,76 1,92 2,50 12.Jän.2026 78,76 42,49 LU0172157363
KLASSE E2 USD 91,96 2,55 2,85 12.Jän.2026 91,96 46,49 LU0090845842
KLASSE X2 USD 157,96 4,42 2,88 12.Jän.2026 157,96 78,33 LU0147406192
KLASSE D2 USD 121,75 3,39 2,86 12.Jän.2026 121,75 60,96 LU0252968341
KLASSE D2 HEDGED EUR 8,40 0,24 2,94 12.Jän.2026 8,40 4,30 LU0326425278
KLASSE D2 HEDGED CHF 12,71 0,35 2,83 12.Jän.2026 12,71 6,62 LU0827889998
KLASSE I2 GBP 91,21 2,13 2,39 12.Jän.2026 91,21 47,98 LU2527846245
KLASSE A4 EUR 79,85 1,94 2,49 12.Jän.2026 79,85 42,94 LU0408222593
KLASSE D2 HEDGED SGD 13,80 0,39 2,91 12.Jän.2026 13,80 7,07 LU0827890228
KLASSE D4 GBP 67,76 1,59 2,40 12.Jän.2026 67,76 35,97 LU0827889725
KLASSE D2 HEDGED GBP 59,95 1,67 2,87 12.Jän.2026 59,95 30,21 LU0827890145
Class X10 USD 13,85 0,39 2,90 12.Jän.2026 13,85 7,23 LU2471418983
KLASSE D2 EUR 104,26 2,54 2,50 12.Jän.2026 104,26 55,71 LU0252963383
Class I4 GBP 16,37 0,38 2,38 12.Jän.2026 16,37 8,69 LU2527846328
KLASSE D2 HEDGED PLN 16,70 0,47 2,90 12.Jän.2026 16,70 8,38 LU0827890061
KLASSE A4 GBP 67,32 1,57 2,39 12.Jän.2026 67,32 35,71 LU0204068877
KLASSE A2 EUR 89,80 2,19 2,50 12.Jän.2026 89,80 48,26 LU0172157280
KLASSE I2 EUR 105,25 2,57 2,50 12.Jän.2026 105,25 56,12 LU0368236583
KLASSE A2 HEDGED EUR 7,36 0,21 2,94 12.Jän.2026 7,36 3,79 LU0326424115
KLASSE A2 HEDGED CHF 11,49 0,32 2,86 12.Jän.2026 11,49 6,02 LU0521028554
KLASSE A2 USD 104,86 2,92 2,86 12.Jän.2026 104,86 52,81 LU0075056555
KLASSE E2 HEDGED EUR 6,72 0,19 2,91 12.Jän.2026 6,72 3,47 LU0326425351
Class A10 USD 14,79 0,41 2,85 12.Jän.2026 14,79 7,87 LU2533724279
KLASSE A2 HEDGED HKD 17,47 0,49 2,89 12.Jän.2026 17,47 8,93 LU0788109121
Class B10 USD 16,53 0,46 2,86 12.Jän.2026 16,53 8,86 LU2940470268
KLASSE B2 USD 17,31 0,48 2,85 12.Jän.2026 17,31 8,79 LU2776654506
KLASSE X2 GBP 117,23 2,75 2,40 12.Jän.2026 117,23 61,20 LU2699150053
KLASSE A2 HEDGED AUD 18,12 0,50 2,84 12.Jän.2026 18,12 9,23 LU1023059493
KLASSE A2 HEDGED SGD 8,61 0,24 2,87 12.Jän.2026 8,61 4,44 LU0330918003
KLASSE I2 USD 122,90 3,43 2,87 12.Jän.2026 122,90 61,41 LU0368260294
KLASSE I2 HEDGED EUR 8,78 0,24 2,81 12.Jän.2026 8,78 4,49 LU0368236740
KLASSE X2 HEDGED EUR 10,11 0,28 2,85 12.Jän.2026 10,11 5,13 LU0485065857
KLASSE A2 HEDGED PLN 15,13 0,42 2,86 12.Jän.2026 15,13 7,64 LU0480534758

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6 080 EUR
-39,2%
2 520 EUR
-24,1%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7 280 EUR
-27,2%
11 250 EUR
2,4%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 390 EUR
3,9%
17 190 EUR
11,4%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
18 520 EUR
85,2%
24 340 EUR
19,5%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature