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BGF World Mining Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -22,7 -42,4 51,5 29,0 -19,4 16,7 30,8 15,5 -2,4 -2,8
Einschränkung Benchmark 1 (%) -16,8 -41,1 66,9 31,2 -13,6 28,0 34,0 14,1 -1,0 8,5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12,14 -2,66 11,52 2,14 -3,59
Einschränkung Benchmark 1 (%) 21,57 0,74 15,71 7,28 0,91
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4,41 3,02 18,48 11,68 12,14 -7,78 72,47 23,58 -45,50
Einschränkung Benchmark 1 (%) 5,17 2,61 16,91 12,89 21,57 2,24 107,39 101,91 16,16
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

-28,61 103,17 31,05 -18,48 -8,59
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.März2024

-20,76 103,79 25,65 -12,25 1,82

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 18.Juni2024
USD 4 809 165 487,69
Auflegungsdatum des Fonds
21.März1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) USD
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
ISIN
LU0326425278
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MIGWMGD
Auflegung Anteilsklasse
31.Okt.2007
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1,31%
Kostenquote
1,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 100 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B43DST8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Mai2024
51
3J-Beta
Per 31.Mai2024
0,98
KBV
Per 31.Mai2024
2,03
Standardabweichung (3J)
Per 31.Mai2024
27,71%
KGV
Per 31.Mai2024
17,62

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC)
Per 19.Mai2024
A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10)
Per 19.Mai2024
6,38
Fonds Lipper Global Classification
Per 19.Mai2024
Equity Sector Materials
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE)
Per 19.Mai2024
355,45
MSCI ESG % Abdeckung
Per 19.Mai2024
94,43
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil
Per 19.Mai2024
64,58
Fonds in Peer Group
Per 19.Mai2024
144
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 19.Mai2024
94,12
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 19.Mai2024 auf Grundlage der Bestände per 31.Dez.2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 31.Mai2024
0,00%
MSCI – Atomwaffen
Per 31.Mai2024
0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 31.Mai2024
0,00%
MSCI – Tabak
Per 31.Mai2024
0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 31.Mai2024
5,50%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 31.Mai2024
14,93%
MSCI – Ölsande
Per 31.Mai2024
0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 31.Mai2024
97,55%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 31.Mai2024
2,41%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 23,90% und Ölsande 5,98%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Kriterien in Kombination mit anderen Informationen während der Phasen der Ideenfindung, der Unternehmensanalyse, der Portfoliokonstruktion und der laufenden Überwachung des Investitionsprozesses. ESG-Informationen können von Drittanbietern, aber auch von internen Kommentaren, Standortbesuchen sowie Informationen von BlackRock Investment Stewardship bezogen werden. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Mai2024
Name Gewichtung (%)
GLENCORE PLC 8,68
RIO TINTO PLC 6,59
FREEPORT-MCMORAN INC 6,17
BHP GROUP LTD 6,15
ANGLO AMERICAN PLC 5,66
Name Gewichtung (%)
NEWMONT CORPORATION 4,79
TECK RESOURCES LTD 4,17
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 3,94
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,88
IVANHOE MINES LTD 3,87
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 HEDGED EUR 5,06 0,07 1,40 18.Juni2024 5,70 4,53 LU0326425278
KLASSE D2 HEDGED CHF 7,90 0,10 1,28 18.Juni2024 8,93 7,13 LU0827889998
KLASSE I2 EUR 65,97 0,67 1,03 18.Juni2024 73,60 58,48 LU0368236583
KLASSE A4 GBP 42,17 0,42 1,01 18.Juni2024 47,53 37,94 LU0204068877
Class X10 USD 8,88 0,12 1,37 18.Juni2024 10,05 8,10 LU2471418983
KLASSE D2 HEDGED SGD 8,35 0,11 1,33 18.Juni2024 9,41 7,47 LU0827890228
KLASSE D2 HEDGED GBP 35,10 0,45 1,30 18.Juni2024 39,49 31,14 LU0827890145
KLASSE D2 HEDGED PLN 9,71 0,12 1,25 18.Juni2024 10,94 8,63 LU0827890061
KLASSE A2 EUR 57,18 0,57 1,01 18.Juni2024 63,85 50,85 LU0172157280
KLASSE D4 GBP 42,52 0,42 1,00 18.Juni2024 47,90 38,17 LU0827889725
KLASSE D2 USD 70,54 0,91 1,31 18.Juni2024 79,46 62,42 LU0252968341
KLASSE A2 USD 61,46 0,79 1,30 18.Juni2024 69,27 54,64 LU0075056555
KLASSE A4 EUR 51,27 0,52 1,02 18.Juni2024 57,24 45,59 LU0408222593
KLASSE A2 HEDGED EUR 4,48 0,06 1,36 18.Juni2024 5,06 4,03 LU0326424115
Class I4 GBP 10,28 0,10 0,98 18.Juni2024 11,58 9,22 LU2527846328
KLASSE I2 GBP 55,77 0,55 1,00 18.Juni2024 62,82 50,02 LU2527846245
KLASSE D2 EUR 65,63 0,67 1,03 18.Juni2024 73,23 58,23 LU0252963383
KLASSE E2 EUR 50,55 0,51 1,02 18.Juni2024 56,46 45,02 LU0172157363
KLASSE X2 USD 89,72 1,17 1,32 18.Juni2024 100,96 78,80 LU0147406192
KLASSE E2 USD 54,33 0,70 1,31 18.Juni2024 61,26 48,44 LU0090845842
KLASSE A2 HEDGED CHF 7,23 0,09 1,26 18.Juni2024 8,17 6,54 LU0521028554
KLASSE E2 HEDGED EUR 4,12 0,05 1,23 18.Juni2024 4,66 3,72 LU0326425351
KLASSE X2 GBP 70,57 0,70 1,00 18.Juni2024 79,43 63,10 LU2699150053
KLASSE B2 USD 10,30 0,13 1,28 18.Juni2024 11,62 10,00 LU2776654506
KLASSE A2 HEDGED AUD 10,98 0,14 1,29 18.Juni2024 12,38 9,88 LU1023059493
KLASSE I2 HEDGED EUR 5,27 0,07 1,35 18.Juni2024 5,94 4,71 LU0368236740
KLASSE A2 HEDGED HKD 10,47 0,13 1,26 18.Juni2024 11,82 9,37 LU0788109121
Class A10 USD 9,82 0,12 1,24 18.Juni2024 11,33 9,06 LU2533724279
KLASSE A2 HEDGED SGD 5,27 0,07 1,35 18.Juni2024 5,95 4,74 LU0330918003
KLASSE X2 HEDGED EUR 5,97 0,08 1,36 18.Juni2024 6,72 5,31 LU0485065857
KLASSE I2 USD 70,90 0,91 1,30 18.Juni2024 79,86 62,65 LU0368260294
KLASSE A2 HEDGED PLN 8,91 0,12 1,37 18.Juni2024 10,03 7,95 LU0480534758

Fondsmanager

Fondsmanager

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
4 870 EUR
-51,3%
1 680 EUR
-30,0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
4 870 EUR
-51,3%
6 710 EUR
-7,7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 140 EUR
1,4%
14 280 EUR
7,4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
19 300 EUR
93,0%
24 930 EUR
20,0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen