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BGF World Mining Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 57,2 15,0 -13,0 21,9 21,9 25,6 7,2 -3,8 -4,9 50,8
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 71,8 15,3 -9,2 30,4 22,9 22,7 5,5 4,8 -5,5 55,5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
50,80 11,29 13,16 15,81 7,47
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR

Per 31.Dez.2025

55,49 15,48 14,81 19,10 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
50,80 6,76 16,44 48,73 50,80 37,84 85,58 333,94 239,18
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR

Per 31.Dez.2025

55,49 7,17 15,55 47,17 55,49 53,98 99,44 474,46 -
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

25,59 7,20 -3,83 -4,95 50,80
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR

Per 31.Dez.2025

22,75 5,52 4,82 -5,52 55,49

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 12.Jän.2026
USD 6 824 208 556,62
Auflegungsdatum des Fonds
21.März1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) EUR Net TR Currency (EUR)
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
XMHQ GR
Auflegung Anteilsklasse
19.Jän.2009
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
2,06%
ISIN
LU0408222593
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Sector Equity Natural Resources
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B3L15L8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
49
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
19,25%
KGV
Per 31.Dez.2025
25,15
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Dez.2025
0,05
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
0,99
KBV
Per 31.Dez.2025
2,67

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF World Mining Fund, Class A4 vom 31.Dez.2025 im Vergleich zu den Fonds 250 und Sector Equity Natural Resources.

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
BARRICK MINING CORP 7,31
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 6,49
RIO TINTO PLC 5,92
NEWMONT CORPORATION 5,72
VALE SA 5,08
Name Gewichtung (%)
ANGLO AMERICAN PLC 5,06
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,61
KINROSS GOLD CORP 4,40
GLENCORE PLC 4,28
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 3,96
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A4 EUR 79,85 1,94 2,49 12.Jän.2026 79,85 42,94 LU0408222593
Class X10 USD 13,85 0,39 2,90 12.Jän.2026 13,85 7,23 LU2471418983
KLASSE E2 EUR 78,76 1,92 2,50 12.Jän.2026 78,76 42,49 LU0172157363
KLASSE D2 HEDGED GBP 59,95 1,67 2,87 12.Jän.2026 59,95 30,21 LU0827890145
KLASSE D2 HEDGED PLN 16,70 0,47 2,90 12.Jän.2026 16,70 8,38 LU0827890061
KLASSE D2 HEDGED SGD 13,80 0,39 2,91 12.Jän.2026 13,80 7,07 LU0827890228
KLASSE A2 HEDGED CHF 11,49 0,32 2,86 12.Jän.2026 11,49 6,02 LU0521028554
KLASSE E2 USD 91,96 2,55 2,85 12.Jän.2026 91,96 46,49 LU0090845842
KLASSE I2 EUR 105,25 2,57 2,50 12.Jän.2026 105,25 56,12 LU0368236583
KLASSE I2 GBP 91,21 2,13 2,39 12.Jän.2026 91,21 47,98 LU2527846245
KLASSE A4 GBP 67,32 1,57 2,39 12.Jän.2026 67,32 35,71 LU0204068877
KLASSE D2 HEDGED EUR 8,40 0,24 2,94 12.Jän.2026 8,40 4,30 LU0326425278
KLASSE D4 GBP 67,76 1,59 2,40 12.Jän.2026 67,76 35,97 LU0827889725
KLASSE X2 USD 157,96 4,42 2,88 12.Jän.2026 157,96 78,33 LU0147406192
KLASSE D2 EUR 104,26 2,54 2,50 12.Jän.2026 104,26 55,71 LU0252963383
KLASSE D2 USD 121,75 3,39 2,86 12.Jän.2026 121,75 60,96 LU0252968341
KLASSE A2 HEDGED EUR 7,36 0,21 2,94 12.Jän.2026 7,36 3,79 LU0326424115
KLASSE A2 EUR 89,80 2,19 2,50 12.Jän.2026 89,80 48,26 LU0172157280
Class I4 GBP 16,37 0,38 2,38 12.Jän.2026 16,37 8,69 LU2527846328
KLASSE A2 USD 104,86 2,92 2,86 12.Jän.2026 104,86 52,81 LU0075056555
KLASSE D2 HEDGED CHF 12,71 0,35 2,83 12.Jän.2026 12,71 6,62 LU0827889998
KLASSE A2 HEDGED SGD 8,61 0,24 2,87 12.Jän.2026 8,61 4,44 LU0330918003
KLASSE A2 HEDGED AUD 18,12 0,50 2,84 12.Jän.2026 18,12 9,23 LU1023059493
KLASSE A2 HEDGED PLN 15,13 0,42 2,86 12.Jän.2026 15,13 7,64 LU0480534758
Class A10 USD 14,79 0,41 2,85 12.Jän.2026 14,79 7,87 LU2533724279
Class B10 USD 16,53 0,46 2,86 12.Jän.2026 16,53 8,86 LU2940470268
KLASSE B2 USD 17,31 0,48 2,85 12.Jän.2026 17,31 8,79 LU2776654506
KLASSE X2 HEDGED EUR 10,11 0,28 2,85 12.Jän.2026 10,11 5,13 LU0485065857
KLASSE I2 HEDGED EUR 8,78 0,24 2,81 12.Jän.2026 8,78 4,49 LU0368236740
KLASSE X2 GBP 117,23 2,75 2,40 12.Jän.2026 117,23 61,20 LU2699150053
KLASSE E2 HEDGED EUR 6,72 0,19 2,91 12.Jän.2026 6,72 3,47 LU0326425351
KLASSE I2 USD 122,90 3,43 2,87 12.Jän.2026 122,90 61,41 LU0368260294
KLASSE A2 HEDGED HKD 17,47 0,49 2,89 12.Jän.2026 17,47 8,93 LU0788109121

Fondsmanager

Fondsmanager

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5 950 EUR
-40,5%
2 470 EUR
-24,4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 160 EUR
-28,4%
11 230 EUR
2,3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 230 EUR
2,3%
17 260 EUR
11,5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
18 220 EUR
82,2%
24 440 EUR
19,6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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