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BGF World Mining Fund

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Performance

Performance

Chart

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total Return (%) EUR -42,9 49,4 27,1 -20,2 15,0 29,3 13,8 -3,5 -3,8 -13,1
Constraint Benchmark 1 (%) USD -41,1 66,9 31,2 -13,6 28,0 34,0 14,1 -1,0 8,5 -11,4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1y 3y 5y 10y Incept.
37,26 7,94 9,36 11,87 -3,06
Constraint Benchmark 1 (%) USD 47,31 15,85 14,59 18,62 3,15
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
53,08 6,93 21,49 40,64 37,26 25,77 56,44 206,99 -42,90
Constraint Benchmark 1 (%) USD 62,61 6,18 20,81 42,09 47,31 55,50 97,54 451,62 74,76
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Total Return (%) EUR

as of 30.Sep.2025

25,23 -10,68 10,60 11,55 17,40
Constraint Benchmark 1 (%) USD

as of 30.Sep.2025

29,46 -13,96 20,73 20,07 24,88

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 23.Dez.2025
USD 6 122 436 133,22
Fund Inception
21.März1997
Base Currency
USD
Constraint Benchmark 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) USD (USD)
Initial Charge
3,00%
Management Fee
1,75%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
USD 1 000,00
Domicile
Luxemburg
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
MIGWMGE
Inception Date
31.Okt.2007
Series Currency
EUR
Asset Class
Aktien
SFDR Classification
Andere
Ongoing Charge
2,56%
ISIN
LU0326425351
Minimum Initial Investment
USD 5 000,00
Use of Income
Thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
Other Equity
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B43DSW1

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 28.Nov.2025
49
3y Beta
as of 30.Nov.2025
0,96
P/B Ratio
as of 28.Nov.2025
2,47
Standard Deviation (3y)
as of 30.Nov.2025
21,88%
P/E Ratio
as of 28.Nov.2025
23,50

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Holdings

Holdings

as of 28.Nov.2025
Name Weight (%)
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 7,71
BARRICK MINING CORP 7,46
RIO TINTO PLC 5,67
NEWMONT CORPORATION 5,58
VALE SA 5,28
Name Weight (%)
ANGLO AMERICAN PLC 4,95
KINROSS GOLD CORP 4,74
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,63
GLENCORE PLC 4,31
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 4,28
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Sorry, markets/regions are not available at this time.
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
KLASSE E2 HEDGED EUR 6,22 0,03 0,48 23.Dez.2025 6,22 3,47 LU0326425351
KLASSE D2 HEDGED CHF 11,77 0,04 0,34 23.Dez.2025 11,77 6,62 LU0827889998
KLASSE E2 EUR 72,25 0,26 0,36 23.Dez.2025 72,25 42,49 LU0172157363
Class I4 GBP 15,12 0,03 0,20 23.Dez.2025 15,12 8,69 LU2527846328
KLASSE D2 USD 112,49 0,48 0,43 23.Dez.2025 112,49 60,96 LU0252968341
KLASSE D2 HEDGED EUR 7,77 0,04 0,52 23.Dez.2025 7,77 4,30 LU0326425278
KLASSE X2 USD 145,85 0,63 0,43 23.Dez.2025 145,85 78,33 LU0147406192
KLASSE A4 EUR 73,24 0,27 0,37 23.Dez.2025 73,24 42,94 LU0408222593
KLASSE I2 EUR 96,48 0,36 0,37 23.Dez.2025 96,48 56,12 LU0368236583
KLASSE D4 GBP 62,56 0,12 0,19 23.Dez.2025 62,56 35,97 LU0827889725
KLASSE A2 EUR 82,36 0,30 0,37 23.Dez.2025 82,36 48,26 LU0172157280
KLASSE D2 EUR 95,59 0,35 0,37 23.Dez.2025 95,59 55,71 LU0252963383
Class X10 USD 12,85 0,06 0,47 23.Dez.2025 12,85 7,23 LU2471418983
KLASSE A2 HEDGED EUR 6,81 0,03 0,44 23.Dez.2025 6,81 3,79 LU0326424115
KLASSE D2 HEDGED GBP 55,41 0,24 0,44 23.Dez.2025 55,41 30,21 LU0827890145
KLASSE A2 USD 96,92 0,41 0,42 23.Dez.2025 96,92 52,81 LU0075056555
KLASSE I2 GBP 84,20 0,15 0,18 23.Dez.2025 84,20 47,98 LU2527846245
KLASSE A4 GBP 62,18 0,11 0,18 23.Dez.2025 62,18 35,71 LU0204068877
KLASSE A2 HEDGED CHF 10,65 0,05 0,47 23.Dez.2025 10,65 6,02 LU0521028554
KLASSE D2 HEDGED PLN 15,43 0,07 0,46 23.Dez.2025 15,43 8,38 LU0827890061
KLASSE E2 USD 85,03 0,36 0,43 23.Dez.2025 85,03 46,49 LU0090845842
KLASSE A2 HEDGED HKD 16,15 0,06 0,37 23.Dez.2025 16,15 8,93 LU0788109121
KLASSE X2 HEDGED EUR 9,35 0,04 0,43 23.Dez.2025 9,35 5,13 LU0485065857
KLASSE A2 HEDGED AUD 16,76 0,07 0,42 23.Dez.2025 16,76 9,23 LU1023059493
KLASSE A2 HEDGED SGD 7,97 0,03 0,38 23.Dez.2025 7,97 4,44 LU0330918003
Class B10 USD 15,37 0,07 0,46 23.Dez.2025 15,37 8,86 LU2940470268
KLASSE D2 HEDGED SGD 12,76 0,05 0,39 23.Dez.2025 12,76 7,07 LU0827890228
KLASSE X2 GBP 108,16 0,20 0,19 23.Dez.2025 108,16 61,20 LU2699150053
KLASSE I2 USD 113,54 0,49 0,43 23.Dez.2025 113,54 61,41 LU0368260294
Class A10 USD 13,74 0,06 0,44 23.Dez.2025 13,74 7,87 LU2533724279
KLASSE A2 HEDGED PLN 13,98 0,05 0,36 23.Dez.2025 13,98 7,64 LU0480534758
KLASSE B2 USD 16,01 0,07 0,44 23.Dez.2025 16,01 8,79 LU2776654506
KLASSE I2 HEDGED EUR 8,12 0,04 0,50 23.Dez.2025 8,12 4,49 LU0368236740

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6 190 EUR
-38,1%
1 890 EUR
-28,3%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
6 860 EUR
-31,4%
9 860 EUR
-0,3%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 410 EUR
4,1%
14 250 EUR
7,3%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
19 440 EUR
94,4%
23 950 EUR
19,1%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature