Aandelen

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Aandelen in kleinere bedrijven worden gewoonlijk in kleinere volumes verhandeld en vertonen grotere koersschommelingen dan die van grotere bedrijven. Het beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt beïnvloed door de dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten, politieke factoren, economisch nieuws, bedrijfswinsten en belangrijke gebeurtenissen op bedrijfsvlak. Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 0 jaar.

  2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) USD
Beperkende benchmark 1 (%) JPY
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
38,12 - - - 29,64
Beperkende benchmark 1 (%) JPY 31,42 - - - 20,35
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
32,89 5,66 9,54 28,67 38,12 - - - 63,29
Beperkende benchmark 1 (%) JPY 27,68 4,12 8,54 23,00 31,42 - - - 41,89
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) USD

per 30/sep/2025

- - - - 31,13
Beperkende benchmark 1 (%) JPY

per 30/sep/2025

- - - - 23,82

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 05/dec/2025
JPY 48.508.940.982
Introductie fonds
13/mei/1987
Basisvaluta
JPY
Beperkende benchmark 1
S&P Japan Mid Small Cap Index (JPY)
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
1,50%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGJPNAU
Introductiedatum
10/jan/2024
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Artikel 8
Doorlopende kosten
1,83%
ISIN
LU2728923348
Minimale eerste inleg
USD 5.000,00
Gebruik van inkomsten
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Aandelen Overig
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BMXX2H0

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
99
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
P/E-ratio
per 28/nov/2025
17,19
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/nov/2025
7,19
Bèta 3 jr.
per -
-
P/B-ratio
per 28/nov/2025
1,37

Ratings

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
KURABO INDUSTRIES LTD 1,88
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 1,80
IYOGIN HOLDINGS INC 1,76
HASEKO CORPORATION 1,75
NIPPON SODA CO LTD 1,75
Naam Weging (%)
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 1,75
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP 1,75
SEINO HOLDINGS CO LTD 1,73
CANON MARKETING JAPAN INC 1,64
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD 1,63
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class A10 Hedged USD 13,68 -0,02 -0,15 05/dec/2025 13,90 9,44 LU2728923348
KLASSE A2 HEDGED EUR 96,81 -0,15 -0,15 05/dec/2025 98,36 64,42 LU0255399742
KLASSE D2 HEDGED EUR 106,84 -0,17 -0,16 05/dec/2025 108,54 70,74 LU0827883280
KLASSE A2 HEDGED USD 33,48 -0,05 -0,15 05/dec/2025 34,00 21,87 LU0931342652
KLASSE I2 JPY 3.448,00 -5,00 -0,14 05/dec/2025 3.505,00 2.294,00 LU0992622497
KLASSE A4 GBP 70,65 -0,21 -0,30 05/dec/2025 72,11 52,34 LU0204063480
KLASSE D2 USD 109,21 -0,51 -0,46 05/dec/2025 110,67 76,84 LU0827883108
KLASSE D4 GBP 73,02 -0,22 -0,30 05/dec/2025 74,52 54,16 LU0827883017
KLASSE A2 JPY 14.809,00 -24,00 -0,16 05/dec/2025 15.057,00 9.920,00 LU0249411835
KLASSE A2 EUR 81,89 -0,25 -0,30 05/dec/2025 83,18 61,65 LU0171289068
KLASSE D2 JPY 16.952,00 -27,00 -0,16 05/dec/2025 17.233,00 11.299,00 LU0496417709
KLASSE A2 USD 95,41 -0,44 -0,46 05/dec/2025 96,75 67,46 LU0006061252
KLASSE I2 HEDGED EUR 19,23 -0,03 -0,16 05/dec/2025 19,54 12,72 LU1822774102
KLASSE I2 EUR 19,07 -0,05 -0,26 05/dec/2025 19,36 14,25 LU1822774011
Class A10 Hedged HKD 134,72 -0,21 -0,16 05/dec/2025 136,87 93,82 LU2728923264
KLASSE D2 EUR 93,74 -0,28 -0,30 05/dec/2025 95,20 70,22 LU0252965594
KLASSE X2 JPY 19.005,00 -30,00 -0,16 05/dec/2025 19.317,00 12.584,00 LU0249423681

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging USD 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.060 USD
-29,4%
5.180 USD
-12,3%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.200 USD
-28,0%
9.280 USD
-1,5%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.670 USD
6,7%
14.390 USD
7,6%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
13.810 USD
38,1%
20.080 USD
15,0%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten