Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Aandelen in kleinere bedrijven worden gewoonlijk in kleinere volumes verhandeld en vertonen grotere koersschommelingen dan die van grotere bedrijven. Het beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt beïnvloed door de dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten, politieke factoren, economisch nieuws, bedrijfswinsten en belangrijke gebeurtenissen op bedrijfsvlak. Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
-
Rendement
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
De prestaties van de referentie van vóór 16 december 2025 zijn gebaseerd op de bruto-totaalrendement-versie van de Index. Vanaf 16 december 2025 is de referentie vertegenwoordigd door de netto-totaalrendement-versie (Net TR) van dezelfde Index. De prestaties van de referentie vóór deze datum zijn niet gecorrigeerd en zijn dus niet rechtstreeks te vergelijken.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) USD | 4,5 | 39,1 | -22,7 | 26,3 | 8,3 | 1,7 | -22,7 | 11,3 | 8,8 | 30,5 |
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | 6,9 | 30,1 | -15,9 | 17,9 | 5,3 | -2,5 | -12,9 | 14,2 | 2,6 | 29,4 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) USD
per 31/dec/2025 |
30,49 | 16,48 | 4,43 | 6,68 | 6,06 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) USD
per 31/dec/2025 |
29,38 | 14,86 | 5,17 | 6,45 | - |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) USD
per 31/dec/2025 |
30,49 | 0,73 | 2,05 | 13,43 | 30,49 | 58,03 | 24,18 | 90,99 | 870,60 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) USD
per 31/dec/2025 |
29,38 | 0,62 | 0,96 | 11,02 | 29,38 | 51,53 | 28,68 | 86,80 | - |
| Van 31/dec/2020 Tot 31/dec/2021 |
Van 31/dec/2021 Tot 31/dec/2022 |
Van 31/dec/2022 Tot 31/dec/2023 |
Van 31/dec/2023 Tot 31/dec/2024 |
Van 31/dec/2024 Tot 31/dec/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) USD
per 31/dec/2025 |
1,69 | -22,72 | 11,33 | 8,77 | 30,49 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) USD
per 31/dec/2025 |
-2,49 | -12,91 | 14,17 | 2,57 | 29,38 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Ratings
Ratings
Posities
Posities
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| SEINO HOLDINGS CO LTD | 1,83 |
| NIPPON SODA CO LTD | 1,83 |
| DOSHISHA CO LTD | 1,79 |
| YAMATO KOGYO CO LTD | 1,71 |
| JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP | 1,70 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD | 1,68 |
| SANKYU INC | 1,67 |
| TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP | 1,66 |
| MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION | 1,62 |
| TOKYO TATEMONO CO. LTD. | 1,61 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A2 | USD | 99,97 | 0,13 | 0,13 | 12/jan/2026 | 99,97 | 67,46 | LU0006061252 |
| KLASSE D2 | USD | 114,53 | 0,16 | 0,14 | 12/jan/2026 | 114,53 | 76,84 | LU0827883108 |
| KLASSE D4 | GBP | 75,85 | -0,25 | -0,33 | 12/jan/2026 | 76,10 | 54,16 | LU0827883017 |
| Class A10 Hedged | USD | 14,53 | 0,02 | 0,14 | 12/jan/2026 | 14,53 | 9,44 | LU2728923348 |
| Class A10 Hedged | HKD | 143,03 | 0,22 | 0,15 | 12/jan/2026 | 143,03 | 93,82 | LU2728923264 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 103,31 | 0,16 | 0,16 | 12/jan/2026 | 103,31 | 64,42 | LU0255399742 |
| KLASSE D2 | JPY | 18.088,00 | 25,00 | 0,14 | 12/jan/2026 | 18.088,00 | 11.299,00 | LU0496417709 |
| KLASSE I2 | JPY | 3.680,00 | 5,00 | 0,14 | 12/jan/2026 | 3.680,00 | 2.294,00 | LU0992622497 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 20,55 | 0,04 | 0,20 | 12/jan/2026 | 20,55 | 12,72 | LU1822774102 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 114,10 | 0,18 | 0,16 | 12/jan/2026 | 114,10 | 70,74 | LU0827883280 |
| KLASSE I2 | EUR | 19,95 | -0,05 | -0,25 | 12/jan/2026 | 20,00 | 14,25 | LU1822774011 |
| KLASSE A2 HEDGED | USD | 35,79 | 0,05 | 0,14 | 12/jan/2026 | 35,79 | 21,87 | LU0931342652 |
| KLASSE A2 | JPY | 15.790,00 | 22,00 | 0,14 | 12/jan/2026 | 15.790,00 | 9.920,00 | LU0249411835 |
| KLASSE X2 | JPY | 20.300,00 | 30,00 | 0,15 | 12/jan/2026 | 20.300,00 | 12.584,00 | LU0249423681 |
| KLASSE A4 | GBP | 73,34 | -0,24 | -0,33 | 12/jan/2026 | 73,58 | 52,34 | LU0204063480 |
| KLASSE A2 | EUR | 85,62 | -0,19 | -0,22 | 12/jan/2026 | 85,81 | 61,65 | LU0171289068 |
| KLASSE D2 | EUR | 98,08 | -0,21 | -0,21 | 12/jan/2026 | 98,29 | 70,22 | LU0252965594 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
| Scenario's |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 5 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
6.310 USD
-36,9%
|
4.450 USD
-14,9%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
6.310 USD
-36,9%
|
7.560 USD
-5,4%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.560 USD
5,6%
|
11.370 USD
2,6%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
13.500 USD
35,0%
|
16.120 USD
10,0%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.