Filter lijst op trefwoord
Toon alles
Toon minder
tot
van
Totaal
Sorry, geen gegevens beschikbaar.
Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.
Risicometer
Risicometer
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Hoger risico
Lager rendement
High-yield
Performance
Performance
Grafiek
Gegevens niet beschikbaar.
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
Tijdens deze periode behaalde het Fonds zijn rendement in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.
*Op heeft het Fonds zijn naam en/of beleggingsdoelstelling en -beleid gewijzigd.
Gegevens niet beschikbaar.
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in JPY.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Fondsomvang
per 31/mei/2023
JPY 18.170.932.227
Introductiedatum
18/feb/2002
Introductie fonds
13/mei/1987
Valuta reeks
EUR
Basisvaluta
JPY
Beleggingscategorie
Aandelen
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale eerste inleg
EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg
-
Gebruik van winst
Herbeleggend
Domicilie
Luxemburg
Juridische structuur
UCITS
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie
Japan Small/Mid-Cap Equity
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code
MIGSJJI
ISIN
LU0171289068
SEDOL
4561019
ESG-integratie
ESG-integratie
ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.
De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen in combinatie met andere informatie op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevante inzichten van derden omvatten, evenals opmerkingen over interne betrokkenheid en input van Investment Stewardship van BlackRock over governancekwesties. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige portefeuillebeoordelingen met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.
Ratings
Posities
Posities
per 28/apr/2023
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| 77 BANK LTD/THE | 2,76 |
| FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | 2,62 |
| KYUDENKO CORP | 2,51 |
| RAITO KOGYO CO LTD | 2,17 |
| NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC | 2,09 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| SOJITZ CORP | 2,01 |
| TOKYO TATEMONO CO. LTD. | 1,99 |
| MATSUKIYOCOCOKARA & CO | 1,91 |
| YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS CORP | 1,84 |
| KYUSHU RAILWAY CO | 1,78 |
Posities aan verandering onderhevig
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
per 28/apr/2023
% van totale marktwaarde
per 28/apr/2023
% van totale marktwaarde
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A2 | EUR | Niet uitkerend | 56,46 | -0,63 | -1,10 | 31/mei/2023 | 61,53 | 54,05 | LU0171289068 | - |
| KLASSE I2 | JPY | Niet uitkerend | 1.918,00 | -28,00 | -1,44 | 31/mei/2023 | 1.977,00 | 1.726,00 | LU0992622497 | - |
| KLASSE A4 | GBP | Eens per jaar | 48,63 | -0,57 | -1,16 | 31/mei/2023 | 52,41 | 46,43 | LU0204063480 | - |
| KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 60,29 | -0,96 | -1,57 | 31/mei/2023 | 63,78 | 54,70 | LU0006061252 | - |
| KLASSE D2 | JPY | Niet uitkerend | 9.492,00 | -140,00 | -1,45 | 31/mei/2023 | 9.789,00 | 8.565,00 | LU0496417709 | - |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 56,63 | -0,82 | -1,43 | 31/mei/2023 | 58,34 | 50,77 | LU0827883280 | - |
| KLASSE I2 | EUR | - | 12,81 | -0,14 | -1,08 | 31/mei/2023 | 13,85 | 12,15 | LU1822774011 | - |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | - | 10,13 | -0,14 | -1,36 | 31/mei/2023 | 10,43 | 9,06 | LU1822774102 | - |
| KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 67,72 | -1,08 | -1,57 | 31/mei/2023 | 71,46 | 61,17 | LU0827883108 | - |
| KLASSE D2 | EUR | Niet uitkerend | 63,42 | -0,70 | -1,09 | 31/mei/2023 | 68,71 | 60,28 | LU0252965594 | - |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 52,28 | -0,77 | -1,45 | 31/mei/2023 | 53,87 | 47,21 | LU0255399742 | - |
| KLASSE A2 HEDGED | USD | Niet uitkerend | 17,26 | -0,24 | -1,37 | 31/mei/2023 | 17,76 | 15,15 | LU0931342652 | - |
| KLASSE A2 | JPY | Niet uitkerend | 8.450,00 | -125,00 | -1,46 | 31/mei/2023 | 8.736,00 | 7.679,00 | LU0249411835 | - |
| KLASSE D4 | GBP | Eens per jaar | 50,33 | -0,58 | -1,14 | 31/mei/2023 | 54,14 | 48,03 | LU0827883017 | - |
| KLASSE X2 | JPY | Niet uitkerend | 10.376,00 | -154,00 | -1,46 | 31/mei/2023 | 10.699,00 | 9.275,00 | LU0249423681 | - |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan.
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10,000
|
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren
|
||
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
6.820 EUR
-31,8%
|
3.650 EUR
-18,2%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.480 EUR
-25,2%
|
7.270 EUR
-6,2%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.190 EUR
1,9%
|
13.490 EUR
6,2%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
13.360 EUR
33,6%
|
17.800 EUR
12,2%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Testing missing data
Gegevens niet beschikbaar.
