Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Aandelen in kleinere bedrijven worden gewoonlijk in kleinere volumes verhandeld en vertonen grotere koersschommelingen dan die van grotere bedrijven. Het beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt beïnvloed door de dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten, politieke factoren, economisch nieuws, bedrijfswinsten en belangrijke gebeurtenissen op bedrijfsvlak. Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) USD | 8,2 | 0,5 | 35,8 | -22,9 | 28,0 | 2,1 | 12,7 | -8,8 | 23,7 | 26,1 |
| Beperkende benchmark 1 (%) JPY | 13,4 | 3,7 | 25,6 | -18,1 | 16,8 | 0,0 | 8,8 | -0,2 | 22,0 | 14,3 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) USD | 38,16 | 25,55 | 17,44 | 11,14 | 10,25 |
| Beperkende benchmark 1 (%) JPY | 31,42 | 19,85 | 14,64 | 8,95 | 10,09 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) USD | 32,86 | 5,59 | 9,50 | 28,69 | 38,16 | 97,91 | 123,39 | 187,65 | 240,00 |
| Beperkende benchmark 1 (%) JPY | 27,68 | 4,12 | 8,54 | 23,00 | 31,42 | 72,15 | 98,03 | 135,74 | 233,69 |
| Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
Van 30/sep/2024 Tot 30/sep/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) USD
per 30/sep/2025 |
29,22 | -13,40 | 20,36 | 24,06 | 31,08 |
|
Beperkende benchmark 1 (%) JPY
per 30/sep/2025 |
21,17 | -7,10 | 23,13 | 12,46 | 23,82 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Ratings
Ratings
Posities
Posities
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| KURABO INDUSTRIES LTD | 1,88 |
| TOKYO TATEMONO CO. LTD. | 1,80 |
| IYOGIN HOLDINGS INC | 1,76 |
| HASEKO CORPORATION | 1,75 |
| NIPPON SODA CO LTD | 1,75 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP | 1,75 |
| JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP | 1,75 |
| SEINO HOLDINGS CO LTD | 1,73 |
| CANON MARKETING JAPAN INC | 1,64 |
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD | 1,63 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A2 HEDGED | USD | 33,53 | 0,21 | 0,63 | 04/dec/2025 | 34,00 | 21,87 | LU0931342652 |
| KLASSE A2 | JPY | 14.833,00 | 88,00 | 0,60 | 04/dec/2025 | 15.057,00 | 9.920,00 | LU0249411835 |
| KLASSE A2 | EUR | 82,14 | 0,77 | 0,95 | 04/dec/2025 | 83,18 | 61,65 | LU0171289068 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 96,96 | 0,58 | 0,60 | 04/dec/2025 | 98,36 | 64,42 | LU0255399742 |
| KLASSE A4 | GBP | 70,86 | 0,42 | 0,60 | 04/dec/2025 | 72,11 | 52,34 | LU0204063480 |
| KLASSE X2 | JPY | 19.035,00 | 113,00 | 0,60 | 04/dec/2025 | 19.317,00 | 12.584,00 | LU0249423681 |
| KLASSE D2 | JPY | 16.979,00 | 101,00 | 0,60 | 04/dec/2025 | 17.233,00 | 11.299,00 | LU0496417709 |
| KLASSE I2 | JPY | 3.453,00 | 20,00 | 0,58 | 04/dec/2025 | 3.505,00 | 2.294,00 | LU0992622497 |
| KLASSE D4 | GBP | 73,24 | 0,44 | 0,60 | 04/dec/2025 | 74,52 | 54,16 | LU0827883017 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 107,01 | 0,65 | 0,61 | 04/dec/2025 | 108,54 | 70,74 | LU0827883280 |
| Class A10 Hedged | HKD | 134,93 | 0,82 | 0,61 | 04/dec/2025 | 136,87 | 93,82 | LU2728923264 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 19,26 | 0,11 | 0,57 | 04/dec/2025 | 19,54 | 12,72 | LU1822774102 |
| KLASSE D2 | EUR | 94,02 | 0,88 | 0,94 | 04/dec/2025 | 95,20 | 70,22 | LU0252965594 |
| KLASSE I2 | EUR | 19,12 | 0,18 | 0,95 | 04/dec/2025 | 19,36 | 14,25 | LU1822774011 |
| KLASSE D2 | USD | 109,72 | 1,12 | 1,03 | 04/dec/2025 | 110,67 | 76,84 | LU0827883108 |
| KLASSE A2 | USD | 95,85 | 0,98 | 1,03 | 04/dec/2025 | 96,75 | 67,46 | LU0006061252 |
| Class A10 Hedged | USD | 13,70 | 0,08 | 0,59 | 04/dec/2025 | 13,90 | 9,44 | LU2728923348 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
| Scenario's |
Als u uitstapt na 1 jaar
|
Als u uitstapt na 5 jaar
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.060 USD
-29,4%
|
5.180 USD
-12,3%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.330 USD
-26,7%
|
9.840 USD
-0,3%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.870 USD
8,7%
|
15.410 USD
9,0%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
13.870 USD
38,7%
|
21.650 USD
16,7%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.