Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
Uitkeringen
Ex-datum | Totale uitkering |
---|
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 1 jaar.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 3,1 | ||||
Vergelijkende benchmark 1 (%) | 1,5 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 8,24 | - | - | - | 6,06 |
Vergelijkende benchmark 1 (%) | 1,50 | - | - | - | 1,50 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 7,19 | 0,22 | 1,90 | 3,88 | 8,24 | - | - | - | 12,62 |
Vergelijkende benchmark 1 (%) | 1,38 | 0,12 | 0,37 | 0,75 | 1,50 | - | - | - | 3,05 |
Van 30/sep/2019 Tot 30/sep/2020 |
Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
per 30/sep/2024 |
- | - | - | - | 8,56 |
Vergelijkende benchmark 1 (%)
per 30/sep/2024 |
- | - | - | - | 1,51 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in HKD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in CNH.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.
De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.
Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.
Betrokkenheid van bedrijfsleven
Betrokkenheid van bedrijfsleven
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.
ESG-integratie
ESG-integratie
Ratings
Posities
Posities
Naam | Weging (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.12 06/25/2031 | 3,76 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032 | 2,80 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.19 09/25/2054 | 2,52 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 | 1,85 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.47 07/25/2054 | 1,61 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.35 02/25/2034 | 1,45 |
MEITUAN RegS 4.625 10/02/2029 | 1,28 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3 10/15/2053 | 1,21 |
BANK OF CHINA LTD RegS 2.25 05/20/2028 | 1,16 |
DBS BANK CHINA LTD RegS 4.7 03/24/2031 | 1,16 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE A8 HEDGED | HKD | 101,91 | 0,02 | 0,02 | 13/dec/2024 | 102,09 | 99,08 | LU2550100429 |
KLASSE X2 HEDGED | USD | 11,48 | 0,01 | 0,09 | 13/dec/2024 | 11,48 | 10,35 | LU2092937064 |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | 10,84 | 0,00 | 0,00 | 13/dec/2024 | 10,84 | 10,01 | LU2631410243 |
KLASSE X3 | USD | 8,92 | -0,01 | -0,11 | 13/dec/2024 | 9,31 | 8,74 | LU2469414325 |
Class I6 | CNH | 88,54 | 0,02 | 0,02 | 13/dec/2024 | 88,92 | 86,55 | LU1940842344 |
KLASSE A2 | CHF | 13,11 | 0,08 | 0,61 | 13/dec/2024 | 13,11 | 11,80 | LU0969580058 |
KLASSE D2 | EUR | 14,20 | 0,01 | 0,07 | 13/dec/2024 | 14,29 | 12,79 | LU2290526164 |
KLASSE A6 HEDGED | EUR | 7,52 | 0,01 | 0,13 | 13/dec/2024 | 7,53 | 7,32 | LU1847653224 |
KLASSE A2 | EUR | 13,98 | 0,01 | 0,07 | 13/dec/2024 | 14,07 | 12,63 | LU2267099674 |
KLASSE A6 HEDGED | NZD | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 13/dec/2024 | 8,30 | 7,96 | LU2077746340 |
KLASSE A8 HEDGED | USD | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 13/dec/2024 | 10,25 | 9,92 | LU2550100692 |
KLASSE I3 | USD | 8,73 | -0,02 | -0,23 | 13/dec/2024 | 9,11 | 8,56 | LU1648248299 |
KLASSE A6 HEDGED | GBP | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 13/dec/2024 | 8,13 | 7,81 | LU2077746779 |
Class I6 Hedged | SGD | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 13/dec/2024 | 8,51 | 8,25 | LU2325727365 |
KLASSE D2 | CNH | 108,51 | 0,03 | 0,03 | 13/dec/2024 | 108,51 | 100,94 | LU0827885731 |
KLASSE D6 HEDGED | SGD | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 13/dec/2024 | 8,47 | 8,21 | LU2325727282 |
KLASSE A6 HEDGED | CAD | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 13/dec/2024 | 8,20 | 7,91 | LU2077746696 |
KLASSE A6 HEDGED | USD | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 13/dec/2024 | 8,52 | 8,16 | LU1847653141 |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | 10,79 | 0,01 | 0,09 | 13/dec/2024 | 10,79 | 9,99 | LU2631410169 |
KLASSE D6 HEDGED | USD | 8,49 | 0,00 | 0,00 | 13/dec/2024 | 8,49 | 8,10 | LU2243824054 |
KLASSE A2 HEDGED | USD | 11,02 | 0,01 | 0,09 | 13/dec/2024 | 11,02 | 10,03 | LU2070343392 |
KLASSE A6 HEDGED | AUD | 8,09 | 0,00 | 0,00 | 13/dec/2024 | 8,10 | 7,84 | LU1852331039 |
Class SR2 | CNH | 103,73 | 0,02 | 0,02 | 13/dec/2024 | 103,73 | 96,40 | LU2319961681 |
Class SR2 Hedged | EUR | 9,92 | 0,00 | 0,00 | 13/dec/2024 | 9,92 | 9,14 | LU2319961764 |
Class SR2 Hedged | USD | 10,58 | 0,00 | 0,00 | 13/dec/2024 | 10,58 | 9,59 | LU2319962069 |
KLASSE I5 HEDGED | EUR | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 13/dec/2024 | 8,50 | 8,10 | LU2298320776 |
Class SR4 Hedged | GBP | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 13/dec/2024 | 9,13 | 8,54 | LU2319961848 |
Class A10 Hedged | USD | 10,27 | 0,01 | 0,10 | 13/dec/2024 | 10,31 | 10,01 | LU2708802587 |
KLASSE A3 | CNH | 65,54 | 0,02 | 0,03 | 13/dec/2024 | 65,63 | 63,46 | LU0679941160 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 13/dec/2024 | 10,14 | 9,35 | LU2112292417 |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 13/dec/2024 | 8,22 | 7,99 | LU1847653497 |
Class SR3 | USD | 8,01 | -0,02 | -0,25 | 13/dec/2024 | 8,36 | 7,86 | LU2319961921 |
Class SR6 Hedged | HKD | 88,92 | 0,02 | 0,02 | 13/dec/2024 | 88,95 | 85,79 | LU2391915332 |
KLASSE I2 | EUR | 17,95 | 0,01 | 0,06 | 13/dec/2024 | 18,07 | 16,14 | LU2011139461 |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | 8,87 | 0,01 | 0,11 | 13/dec/2024 | 8,96 | 8,38 | LU2112292177 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 13/dec/2024 | 10,21 | 9,39 | LU2112292094 |
KLASSE D2 HEDGED | USD | 10,95 | 0,01 | 0,09 | 13/dec/2024 | 10,95 | 9,93 | LU2112292250 |
KLASSE I2 HEDGED | USD | 11,03 | 0,00 | 0,00 | 13/dec/2024 | 11,03 | 9,99 | LU2112291955 |
KLASSE I4 HEDGED | GBP | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 13/dec/2024 | 8,97 | 8,38 | LU2112291872 |
KLASSE A2 | USD | 14,67 | -0,02 | -0,14 | 13/dec/2024 | 15,18 | 13,87 | LU0679941327 |
KLASSE I2 | CNH | 137,17 | 0,04 | 0,03 | 13/dec/2024 | 137,17 | 127,39 | LU1574463128 |
KLASSE A3 | HKD | 69,97 | -0,12 | -0,17 | 13/dec/2024 | 73,05 | 68,97 | LU0690034276 |
KLASSE A2 | CNH | 106,81 | 0,02 | 0,02 | 13/dec/2024 | 106,82 | 99,70 | LU0679940949 |
KLASSE A3 | USD | 9,00 | -0,01 | -0,11 | 13/dec/2024 | 9,39 | 8,83 | LU0679941673 |
KLASSE D2 | USD | 14,90 | -0,02 | -0,13 | 13/dec/2024 | 15,41 | 14,04 | LU0719319435 |
KLASSE I2 | USD | 18,83 | -0,04 | -0,21 | 13/dec/2024 | 19,47 | 17,73 | LU1588882974 |
Class SR6 Hedged | USD | 9,19 | 0,00 | 0,00 | 13/dec/2024 | 9,19 | 8,76 | LU2391915761 |
Class I6 USD Hedged | USD | 9,01 | 0,01 | 0,11 | 13/dec/2024 | 9,01 | 8,57 | LU2134542930 |
KLASSE D6 | CNH | 84,77 | 0,03 | 0,04 | 13/dec/2024 | 85,16 | 83,00 | LU2243823916 |
KLASSE A3 | SGD | 12,14 | 0,02 | 0,17 | 13/dec/2024 | 12,16 | 11,79 | LU2298379152 |
KLASSE D3 | USD | 9,04 | -0,01 | -0,11 | 13/dec/2024 | 9,43 | 8,86 | LU0683067952 |
Class SR6 Hedged | EUR | 8,64 | 0,00 | 0,00 | 13/dec/2024 | 8,65 | 8,38 | LU2391915506 |
Class SR2 | USD | 14,24 | -0,03 | -0,21 | 13/dec/2024 | 14,73 | 13,41 | LU2391915928 |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | 80,94 | 0,02 | 0,02 | 13/dec/2024 | 81,03 | 78,45 | LU1963769176 |
Class SR6 | CNH | 88,93 | 0,03 | 0,03 | 13/dec/2024 | 89,32 | 86,98 | LU2391915688 |
Class SR6 Hedged | SGD | 8,88 | 0,00 | 0,00 | 13/dec/2024 | 8,90 | 8,62 | LU2391915415 |
KLASSE X2 | USD | 11,98 | -0,02 | -0,17 | 13/dec/2024 | 12,38 | 11,23 | LU1733225855 |
KLASSE A6 | CNH | 87,26 | 0,02 | 0,02 | 13/dec/2024 | 87,71 | 85,68 | LU1852330734 |
KLASSE A2 HEDGED | JPY | 907,00 | 0,00 | 0,00 | 13/dec/2024 | 907,00 | 872,00 | LU2367605297 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren
|
||
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
88.650 HKD
-11,3%
|
85.400 HKD
-5,1%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
88.650 HKD
-11,3%
|
91.240 HKD
-3,0%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
99.700 HKD
-0,3%
|
111.150 HKD
3,6%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
104.630 HKD
4,6%
|
116.780 HKD
5,3%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.