Filter lijst op trefwoord
Toon alles
Toon minder
tot
van
Totaal
Sorry, geen gegevens beschikbaar.
De UCITS KIID is geldig tot 31 december 2022. De PRIIPs KID is geldig vanaf 1 januari 2023.
De UCITS KIID is geldig tot 31 december 2022. De PRIIPs KID is geldig vanaf 1 januari 2023.
Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.
Risicometer
Risicometer
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Hoger risico
Lager rendement
High-yield
Performance
Performance
Grafiek
Gegevens niet beschikbaar.
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
Tijdens deze periode behaalde het Fonds zijn rendement in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.
*Op 31/dec/2017 heeft het Fonds zijn naam en/of beleggingsdoelstelling en -beleid gewijzigd.
Gegevens niet beschikbaar.
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in CNH, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in CNH.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Fondsomvang
per 20/mrt/2023
RMB 29.884.008.619
Introductiedatum
18/okt/2012
Introductie fonds
11/nov/2011
Valuta reeks
CNH
Basisvaluta
CNH
Beleggingscategorie
Obligaties
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale eerste inleg
RMB 100.000,00
Minimale vervolginleg
RMB 1.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Domicilie
Luxemburg
Juridische structuur
UCITS
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie
China Bond
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code
BGRBD2C
ISIN
LU0827885731
SEDOL
B8P0YH5
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.
Betrokkenheid van bedrijfsleven
Betrokkenheid van bedrijfsleven
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 1,66% en voor oliezand 0,18%.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.
ESG-integratie
ESG-integratie
ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.
De beheerder van het Fonds neemt overwegingen over milieu, maatschappij en governance op in alle stappen van het beleggingsproces. In het initiële proces voor het genereren van ideeën en kredietonderzoek omvat dit een beoordeling van de positieve ESG-kenmerken of materiële risico's van elk bedrijf en het gebruik van interne duediligencesjablonen betreffende ESG voor overheden of bedrijven naast ESG-gegevens van derden. Positieve ESG-kenmerken en wezenlijke ESG-risico's en hun potentiële financiële impact worden toegelicht in verslagen over kredietonderzoek en kunnen de beleggingsbeslissingen en selectie van effecten door portefeuillebeheerders beïnvloeden. Vanuit een top-downperspectief bekijkt de beheerder van het Fonds ook de geaggregeerde maatstaven van de ESG-portefeuille via het Aladdin-systeem van BlackRock. De beheerder van het Fonds houdt bij het bewaken van de portefeuille ook rekening met criteria omtrent milieu, maatschappij en governance en voert regelmatig portefeuillerisicobeoordelingen uit tussen het beleggingsteam en de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) van BlackRock. Deze beoordelingen omvatten de analyse en bespreking van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's.
Ratings
Ratings
Posities
Posities
per 28/feb/2023
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 | 1,50 |
| BANK OF CHINA LTD RegS 4.2 09/21/2030 | 1,37 |
| BAIDU INC 4.375 05/14/2024 | 1,24 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 4.25 02/27/2029 | 1,06 |
| MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) RegS 3.375 12/31/2079 | 1,01 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| WUHAN METRO GROUP CO LTD MTN 4.89 12/31/2079 | 0,99 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 | 0,94 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 11/16/2030 | 0,92 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS 3.875 12/31/2079 | 0,82 |
| CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP MTN 2.99 03/23/2025 | 0,81 |
Posities aan verandering onderhevig
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
per 28/feb/2023
% van totale marktwaarde
per 28/feb/2023
% van totale marktwaarde
per 28/feb/2023
% van totale marktwaarde
per 28/feb/2023
% van totale marktwaarde
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE D2 | CNH | Niet uitkerend | 100,53 | -0,02 | -0,02 | 20/mrt/2023 | 101,73 | 96,58 | LU0827885731 | - |
| Class I6 Hedged | SGD | Uitkering maandelijks | 8,49 | 0,00 | 0,00 | 20/mrt/2023 | 8,96 | 8,26 | LU2325727365 | - |
| KLASSE A8 HEDGED | HKD | Uitkering maandelijks | 102,18 | -0,06 | -0,06 | 20/mrt/2023 | 103,43 | 100,00 | LU2550100429 | - |
| KLASSE I3 | USD | Uitkering maandelijks | 9,19 | 0,02 | 0,22 | 20/mrt/2023 | 10,38 | 8,40 | LU1648248299 | - |
| KLASSE A6 HEDGED | NZD | Uitkering maandelijks | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 20/mrt/2023 | 8,63 | 7,92 | LU2077746340 | - |
| KLASSE D2 | EUR | Niet uitkerend | 13,63 | -0,09 | -0,66 | 20/mrt/2023 | 14,93 | 13,00 | LU2290526164 | - |
| KLASSE X2 HEDGED | USD | - | 10,09 | -0,01 | -0,10 | 20/mrt/2023 | 10,15 | 9,60 | LU2092937064 | - |
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | Uitkering maandelijks | 7,59 | 0,00 | 0,00 | 20/mrt/2023 | 8,22 | 7,45 | LU1847653224 | - |
| KLASSE D6 HEDGED | USD | Uitkering maandelijks | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 20/mrt/2023 | 8,71 | 8,01 | LU2243824054 | - |
| KLASSE A8 HEDGED | USD | Uitkering maandelijks | 10,21 | -0,01 | -0,10 | 20/mrt/2023 | 10,32 | 10,00 | LU2550100692 | - |
| KLASSE A2 | EUR | Niet uitkerend | 13,50 | -0,09 | -0,66 | 20/mrt/2023 | 14,82 | 12,89 | LU2267099674 | - |
| KLASSE A2 HEDGED | USD | Niet uitkerend | 9,84 | -0,01 | -0,10 | 20/mrt/2023 | 9,91 | 9,39 | LU2070343392 | - |
| KLASSE I2 | EUR | - | 17,18 | -0,12 | -0,69 | 20/mrt/2023 | 18,80 | 16,38 | LU2011139461 | - |
| KLASSE A2 | CHF | Niet uitkerend | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 20/mrt/2023 | 15,00 | 12,69 | LU0969580058 | - |
| Class I6 | CNH | Uitkering maandelijks | 89,70 | -0,02 | -0,02 | 20/mrt/2023 | 94,84 | 87,68 | LU1940842344 | - |
| KLASSE A6 HEDGED | CAD | Uitkering maandelijks | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 20/mrt/2023 | 8,61 | 7,90 | LU2077746696 | - |
| KLASSE D6 HEDGED | SGD | Uitkering maandelijks | 8,46 | -0,01 | -0,12 | 20/mrt/2023 | 8,95 | 8,23 | LU2325727282 | - |
| KLASSE X3 | USD | Uitkering maandelijks | 9,38 | 0,02 | 0,21 | 20/mrt/2023 | 10,12 | 8,58 | LU2469414325 | - |
| KLASSE A6 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 8,09 | 0,00 | 0,00 | 20/mrt/2023 | 8,65 | 7,91 | LU1852331039 | - |
| KLASSE A6 HEDGED | USD | Uitkering maandelijks | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 20/mrt/2023 | 8,82 | 8,09 | LU1847653141 | - |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 8,02 | 0,00 | 0,00 | 20/mrt/2023 | 8,56 | 7,82 | LU2077746779 | - |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | Uitkering maandelijks | 8,26 | -0,01 | -0,12 | 20/mrt/2023 | 8,78 | 8,06 | LU1847653497 | - |
| Class SR4 Hedged | GBP | Eens per jaar | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 20/mrt/2023 | 9,24 | 8,37 | LU2319961848 | - |
| KLASSE I5 HEDGED | EUR | Eens per kwartaal | 8,26 | -0,09 | -1,08 | 20/mrt/2023 | 8,83 | 8,12 | LU2298320776 | - |
| Class SR2 | CNH | - | 95,93 | -0,02 | -0,02 | 20/mrt/2023 | 96,99 | 92,13 | LU2319961681 | - |
| Class SR3 | USD | Uitkering maandelijks | 8,43 | 0,01 | 0,12 | 20/mrt/2023 | 9,52 | 7,71 | LU2319961921 | - |
| Class SR2 Hedged | USD | - | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 20/mrt/2023 | 9,43 | 8,93 | LU2319962069 | - |
| Class SR2 Hedged | EUR | - | 9,08 | 0,00 | 0,00 | 20/mrt/2023 | 9,31 | 8,74 | LU2319961764 | - |
| KLASSE D4 HEDGED | GBP | Eens per jaar | 8,59 | 0,00 | 0,00 | 20/mrt/2023 | 9,07 | 8,22 | LU2112292177 | - |
| KLASSE A3 | CNH | Uitkering maandelijks | 65,12 | -0,01 | -0,02 | 20/mrt/2023 | 68,09 | 63,46 | LU0679941160 | - |
| KLASSE I2 | CNH | Niet uitkerend | 126,75 | -0,02 | -0,02 | 20/mrt/2023 | 128,09 | 121,69 | LU1574463128 | - |
| KLASSE I2 HEDGED | USD | - | 9,77 | 0,00 | 0,00 | 20/mrt/2023 | 9,82 | 9,31 | LU2112291955 | - |
| KLASSE I4 HEDGED | GBP | Eens per jaar | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 20/mrt/2023 | 9,08 | 8,22 | LU2112291872 | - |
| KLASSE D2 HEDGED | USD | Niet uitkerend | 9,72 | 0,00 | 0,00 | 20/mrt/2023 | 9,77 | 9,27 | LU2112292250 | - |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | Uitkering maandelijks | 80,88 | -0,05 | -0,06 | 20/mrt/2023 | 86,46 | 78,90 | LU1963769176 | - |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 9,29 | 0,00 | 0,00 | 20/mrt/2023 | 9,53 | 8,94 | LU2112292417 | - |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | - | 9,32 | -0,01 | -0,11 | 20/mrt/2023 | 9,55 | 8,97 | LU2112292094 | - |
| KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 14,48 | 0,03 | 0,21 | 20/mrt/2023 | 15,81 | 13,07 | LU0679941327 | - |
| KLASSE A3 | USD | Uitkering maandelijks | 9,47 | 0,02 | 0,21 | 20/mrt/2023 | 10,70 | 8,66 | LU0679941673 | - |
| KLASSE I2 | USD | Niet uitkerend | 18,43 | 0,03 | 0,16 | 20/mrt/2023 | 20,02 | 16,60 | LU1588882974 | - |
| KLASSE A3 | HKD | Uitkering maandelijks | 74,25 | 0,06 | 0,08 | 20/mrt/2023 | 83,82 | 67,97 | LU0690034276 | - |
| KLASSE A2 | CNH | Niet uitkerend | 99,56 | -0,02 | -0,02 | 20/mrt/2023 | 101,02 | 95,78 | LU0679940949 | - |
| KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 14,62 | 0,03 | 0,21 | 20/mrt/2023 | 15,91 | 13,18 | LU0719319435 | - |
| KLASSE D6 | CNH | Uitkering maandelijks | 86,13 | -0,01 | -0,01 | 20/mrt/2023 | 91,07 | 84,24 | LU2243823916 | - |
| KLASSE A3 | SGD | Uitkering maandelijks | 12,67 | -0,02 | -0,16 | 20/mrt/2023 | 14,57 | 12,24 | LU2298379152 | - |
| Class SR6 | CNH | Uitkering maandelijks | 89,96 | -0,02 | -0,02 | 20/mrt/2023 | 94,74 | 87,86 | LU2391915688 | - |
| Class SR6 Hedged | HKD | Uitkering maandelijks | 88,08 | -0,04 | -0,05 | 20/mrt/2023 | 93,32 | 85,68 | LU2391915332 | - |
| KLASSE D3 | USD | Uitkering maandelijks | 9,51 | 0,02 | 0,21 | 20/mrt/2023 | 10,74 | 8,70 | LU0683067952 | - |
| Class I6 USD Hedged | USD | Uitkering maandelijks | 8,73 | 0,00 | 0,00 | 20/mrt/2023 | 9,19 | 8,47 | LU2134542930 | - |
| Class SR6 Hedged | USD | Uitkering maandelijks | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 20/mrt/2023 | 9,34 | 8,62 | LU2391915761 | - |
| Class SR2 | USD | - | 13,95 | 0,03 | 0,22 | 20/mrt/2023 | 15,16 | 12,57 | LU2391915928 | - |
| KLASSE X2 | USD | - | 11,64 | 0,02 | 0,17 | 20/mrt/2023 | 12,61 | 10,48 | LU1733225855 | - |
| Class SR6 Hedged | EUR | Uitkering maandelijks | 8,65 | -0,01 | -0,12 | 20/mrt/2023 | 9,30 | 8,47 | LU2391915506 | - |
| Class SR6 Hedged | SGD | Uitkering maandelijks | 8,87 | -0,01 | -0,11 | 20/mrt/2023 | 9,34 | 8,63 | LU2391915415 | - |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | Niet uitkerend | 893,00 | -1,00 | -0,11 | 20/mrt/2023 | 927,00 | 868,00 | LU2367605297 | - |
| KLASSE A6 | CNH | Uitkering maandelijks | 89,07 | -0,02 | -0,02 | 20/mrt/2023 | 94,60 | 87,20 | LU1852330734 | - |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Yii Hui Wong
Suanjin Tan
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan.
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging CNH 10,000
|
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren
|
||
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
66.310 CNH
-15,0%
|
67.390 CNH
-4,8%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
69.390 CNH
-11,0%
|
69.510 CNH
-3,8%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
77.810 CNH
-0,2%
|
88.040 CNH
4,1%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
81.910 CNH
5,0%
|
92.090 CNH
5,7%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Testing missing data
Gegevens niet beschikbaar.
