Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
Uitkeringen
Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
---|
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.
ESG-integratie
ESG-integratie
ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.
De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan afkomstig zijn uit zowel interne als externe bronnen en wordt opgenomen in het risicosysteem van Aladdin. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.
Ratings
Ratings
Posities
Posities
Naam | Weging (%) |
---|---|
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 | 3,01 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 | 2,74 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,54 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 2,18 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1,94 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,81 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 1,64 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032 | 1,58 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,56 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1,50 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE D3 | USD | Uitkering maandelijks | 12,38 | 0,07 | 0,57 | 20/mrt/2023 | 13,09 | 11,18 | LU0523291242 | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 6,36 | 0,03 | 0,47 | 20/mrt/2023 | 6,68 | 5,71 | LU0359002093 | - |
KLASSE D3 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 5,04 | 0,03 | 0,60 | 20/mrt/2023 | 5,43 | 4,59 | LU0995345831 | - |
KLASSE A1 | USD | Uitkering maandelijks | 2,97 | 0,02 | 0,68 | 20/mrt/2023 | 3,14 | 2,68 | LU0278477574 | - |
KLASSE X2 | GBP | Niet uitkerend | 5,53 | -0,01 | -0,18 | 20/mrt/2023 | 5,78 | 5,00 | LU1688375267 | - |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 23,48 | 0,14 | 0,60 | 20/mrt/2023 | 24,55 | 20,70 | LU0383940458 | - |
KLASSE I5 | EUR | Eens per kwartaal | 6,83 | -0,13 | -1,87 | 20/mrt/2023 | 7,31 | 6,71 | LU0995350831 | - |
Class SR3 Hedged | GBP | Uitkering maandelijks | 7,96 | 0,04 | 0,51 | 20/mrt/2023 | 8,57 | 7,25 | LU2319963463 | - |
Class SR2 | USD | - | 9,01 | 0,05 | 0,56 | 20/mrt/2023 | 9,42 | 7,94 | LU2319963547 | - |
Class SR2 Hedged | EUR | - | 8,59 | 0,05 | 0,59 | 20/mrt/2023 | 9,01 | 7,68 | LU2319963380 | - |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 9,03 | 0,05 | 0,56 | 20/mrt/2023 | 9,45 | 8,00 | LU1505939139 | - |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 4,92 | 0,03 | 0,61 | 20/mrt/2023 | 5,40 | 4,50 | LU1133072774 | - |
Class SR3 | USD | Uitkering maandelijks | 8,15 | 0,05 | 0,62 | 20/mrt/2023 | 8,62 | 7,36 | LU2319963620 | - |
KLASSE D2 | CHF | Niet uitkerend | 21,73 | 0,08 | 0,37 | 20/mrt/2023 | 22,43 | 20,55 | LU1065150267 | - |
KLASSE A2 | CHF | Niet uitkerend | 20,12 | 0,07 | 0,35 | 20/mrt/2023 | 20,78 | 19,07 | LU0938162186 | - |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 7,40 | 0,04 | 0,54 | 20/mrt/2023 | 7,76 | 6,58 | LU0358998713 | - |
KLASSE I3 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 5,02 | 0,03 | 0,60 | 20/mrt/2023 | 5,44 | 4,57 | LU0995336418 | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 7,56 | 0,05 | 0,67 | 20/mrt/2023 | 7,94 | 6,78 | LU1688375184 | - |
KLASSE X2 | AUD | Niet uitkerend | 10,08 | 0,02 | 0,20 | 20/mrt/2023 | 10,15 | 8,80 | LU1554267051 | - |
KLASSE I2 | EUR | Niet uitkerend | 22,03 | -0,06 | -0,27 | 20/mrt/2023 | 22,65 | 20,55 | LU1559746307 | - |
KLASSE I5 | USD | Eens per kwartaal | 7,33 | -0,07 | -0,95 | 20/mrt/2023 | 7,78 | 6,65 | LU1495982867 | - |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 21,74 | 0,13 | 0,60 | 20/mrt/2023 | 22,75 | 19,21 | LU0278470058 | - |
KLASSE I2 | CHF | - | 21,87 | 0,08 | 0,37 | 20/mrt/2023 | 22,57 | 20,66 | LU1781817694 | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 6,61 | 0,03 | 0,46 | 20/mrt/2023 | 6,94 | 5,92 | LU0622213642 | - |
KLASSE A1 | EUR | Uitkering maandelijks | 2,77 | -0,01 | -0,36 | 20/mrt/2023 | 2,93 | 2,71 | LU0278461065 | - |
KLASSE I2 | GBP | - | 19,29 | -0,04 | -0,21 | 20/mrt/2023 | 20,17 | 17,52 | LU1741217027 | - |
KLASSE A2 | EUR | Niet uitkerend | 20,27 | -0,05 | -0,25 | 20/mrt/2023 | 20,86 | 19,02 | LU0278457204 | - |
KLASSE A4 | EUR | Eens per jaar | 11,30 | -0,03 | -0,26 | 20/mrt/2023 | 12,22 | 10,86 | LU0478974834 | - |
KLASSE D3 | EUR | Uitkering maandelijks | 11,54 | -0,03 | -0,26 | 20/mrt/2023 | 12,22 | 11,30 | LU0827884924 | - |
KLASSE D5 | GBP | Eens per kwartaal | 7,10 | -0,12 | -1,66 | 20/mrt/2023 | 7,54 | 6,83 | LU1694209807 | - |
KLASSE A3 | USD | Uitkering maandelijks | 2,99 | 0,01 | 0,34 | 20/mrt/2023 | 3,16 | 2,70 | LU0278470132 | - |
KLASSE A4 | USD | Eens per jaar | 12,12 | 0,08 | 0,66 | 20/mrt/2023 | 12,86 | 10,70 | LU0548402170 | - |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | Niet uitkerend | 75,87 | 0,45 | 0,60 | 20/mrt/2023 | 79,67 | 67,97 | LU1715605868 | - |
KLASSE A6 | USD | Uitkering maandelijks | 6,21 | 0,04 | 0,65 | 20/mrt/2023 | 6,72 | 5,65 | LU1408528211 | - |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 12,76 | 0,07 | 0,55 | 20/mrt/2023 | 13,37 | 11,34 | LU0827885491 | - |
KLASSE A3 | EUR | Uitkering maandelijks | 2,79 | -0,01 | -0,36 | 20/mrt/2023 | 2,95 | 2,73 | LU0278457469 | - |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | Uitkering maandelijks | 5,53 | 0,03 | 0,55 | 20/mrt/2023 | 6,05 | 5,07 | LU1676225185 | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 6,86 | 0,05 | 0,73 | 20/mrt/2023 | 7,19 | 6,13 | LU0473186707 | - |
KLASSE D3 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 4,76 | 0,03 | 0,63 | 20/mrt/2023 | 5,14 | 4,34 | LU0827884841 | - |
KLASSE D2 | EUR | Niet uitkerend | 21,89 | -0,06 | -0,27 | 20/mrt/2023 | 22,51 | 20,45 | LU0329592702 | - |
KLASSE A6 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 5,54 | 0,03 | 0,54 | 20/mrt/2023 | 6,12 | 5,10 | LU1408528302 | - |
KLASSE A3 | HKD | Uitkering maandelijks | 23,47 | 0,11 | 0,47 | 20/mrt/2023 | 24,77 | 21,21 | LU0388349754 | - |
KLASSE D4 | EUR | Eens per jaar | 11,33 | -0,03 | -0,26 | 20/mrt/2023 | 12,29 | 10,87 | LU0827885145 | - |
KLASSE D4 | USD | Eens per jaar | 12,16 | 0,08 | 0,66 | 20/mrt/2023 | 12,91 | 10,72 | LU0827885228 | - |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | Niet uitkerend | 8,94 | 0,05 | 0,56 | 20/mrt/2023 | 9,34 | 7,83 | LU0480535052 | - |
KLASSE I2 | USD | Niet uitkerend | 23,63 | 0,14 | 0,60 | 20/mrt/2023 | 24,71 | 20,82 | LU0520955575 | - |
KLASSE X2 | USD | Niet uitkerend | 6,77 | 0,04 | 0,59 | 20/mrt/2023 | 7,08 | 5,96 | LU0344905624 | - |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | Niet uitkerend | 9,42 | 0,05 | 0,53 | 20/mrt/2023 | 9,84 | 8,24 | LU0827884684 | - |
KLASSE A3 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 4,76 | 0,03 | 0,63 | 20/mrt/2023 | 5,14 | 4,34 | LU0575500318 | - |
KLASSE D3 | HKD | Uitkering maandelijks | 97,10 | 0,48 | 0,50 | 20/mrt/2023 | 102,44 | 87,75 | LU0827885061 | - |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 7,81 | 0,05 | 0,64 | 20/mrt/2023 | 8,18 | 6,92 | LU0827884767 | - |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 6,21 | 0,04 | 0,65 | 20/mrt/2023 | 6,53 | 5,58 | LU0623004180 | - |
KLASSE A2 | CZK | Niet uitkerend | 486,07 | -0,28 | -0,06 | 20/mrt/2023 | 512,09 | 471,20 | LU1791177113 | - |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | Uitkering maandelijks | 6,18 | 0,04 | 0,65 | 20/mrt/2023 | 6,75 | 5,65 | LU1408528724 | - |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Uitkering maandelijks | 60,88 | 0,34 | 0,56 | 20/mrt/2023 | 66,59 | 55,67 | LU1408528484 | - |
Class X5 Hedged | GBP | Eens per kwartaal | 7,27 | -0,08 | -1,09 | 20/mrt/2023 | 7,86 | 6,65 | LU1954752702 | - |
KLASSE A6 HEDGED | CAD | Uitkering maandelijks | 6,01 | 0,04 | 0,67 | 20/mrt/2023 | 6,54 | 5,49 | LU1408528641 | - |
KLASSE X2 | EUR | Niet uitkerend | 6,31 | -0,02 | -0,32 | 20/mrt/2023 | 6,49 | 5,86 | LU0531082021 | - |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders




Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren
|
||
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
6.550 USD
-34,5%
|
5.090 USD
-20,2%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.650 USD
-23,5%
|
7.020 USD
-11,1%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.310 USD
-6,9%
|
9.440 USD
-1,9%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
11.340 USD
13,4%
|
11.560 USD
4,9%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.