Aandelen

BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund

  • NAV per 17/apr/2025 CHF 106,09
    Variatie 52wk: 94,29 - 117,85
  • Verandering NAV 1 dag per 17/apr/2025 0,62 (0,59%)

Overzicht

Beleggingsdoel


Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds.

Het Fonds streeft naar een beleggingsblootstelling van ten minste 70% aan bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten. Dit wordt bereikt door ten minste 70% van zijn totale activa te beleggen in effecten met een aandelenkarakter (bv. aandelen) en aandelengerelateerde (AG-) effecten en, indien passend geacht, vastrentende (VR-) effecten (zoals obligaties), geldmarktinstrumenten (GMI's) (d.w.z. schuldeffecten met korte looptijden), deposito's en cash. De AG-effecten omvatten afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Het Fonds kan worden gebruikt om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te helpen bereiken en het Fonds kan, via FDI's, een markthefboomwerking genereren (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). Een aanzienlijk deel van de activa van het Fonds kan worden belegd in totaalrendementswaps en contracts-for-difference, die beogen om een specifiek rendement op onderliggende activa zoals aandelen en VR-effecten te realiseren.

De VR-effecten en GMI's kunnen zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) en kunnen van beleggingskwaliteit zijn (d.w.z. voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid), niet van beleggingskwaliteit zijn of geen rating hebben op het moment van aankoop.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 5 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) -10,8 2,9 -3,7 21,3 -5,9
Beperkende benchmark 1 (%) 18,3 -2,5 -20,1 9,8 7,5
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) 8,71 9,29 11,29 - 1,80
Beperkende benchmark 1 (%) 8,09 1,44 7,94 - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) 11,49 3,11 11,49 -2,59 8,71 30,54 70,72 - 11,19
Beperkende benchmark 1 (%) 2,93 0,63 2,93 -5,31 8,09 4,39 46,55 - -
  Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021		 Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022		 Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023		 Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024		 Van
31/mrt/2024
Tot
31/mrt/2025
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2025

49,03 -12,24 8,05 11,13 8,71
Beperkende benchmark 1 (%)

per 31/mrt/2025

58,39 -11,37 -10,70 8,15 8,09

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in CHF, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 17/apr/2025
USD 607.734.191
Introductie fonds
18/sep/2015
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
1,00%
Prestatievergoeding
-
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BRFB11K
Introductiedatum
17/apr/2019
Valuta reeks
CHF
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
1,44%
ISIN
LU1971548455
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Other Equity
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BJ4V216

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 31/mrt/2025
84
Bèta 3 jr.
per 31/mrt/2025
0,96
P/B-ratio
per 31/mrt/2025
0,92
Standaarddeviatie (3j)
per 31/mrt/2025
19,20%
P/E-ratio
per 31/mrt/2025
10,63

Ratings

Posities

Posities

per 31/mrt/2025
Naam Weging (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,26
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,77
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,27
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,76
AYALA CORPORATION 3,44
Naam Weging (%)
THAI BEVERAGE PCL 3,26
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 3,00
BANCO BRADESCO SA 2,87
KUAISHOU TECHNOLOGY 2,85
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 2,83
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/mrt/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/mrt/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Gegevens niet beschikbaar.
per 31/mrt/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D2 HEDGED CHF 106,09 0,62 0,59 17/apr/2025 117,85 94,29 LU1971548455
KLASSE I2 USD 144,39 0,88 0,61 17/apr/2025 157,76 126,36 LU1946828917
KLASSE X2 USD 297,05 1,82 0,62 17/apr/2025 324,30 259,31 LU1289970169
KLASSE D4 USD 129,78 0,79 0,61 17/apr/2025 141,83 113,66 LU1990956846
KLASSE I2 EUR 140,15 0,91 0,65 17/apr/2025 159,84 129,21 LU1992117652
KLASSE A2 USD 250,30 1,52 0,61 17/apr/2025 273,66 219,49 LU1289970086
KLASSE D2 HEDGED EUR 196,99 1,16 0,59 17/apr/2025 216,10 174,20 LU1321848019
KLASSE D2 EUR 229,77 1,50 0,66 17/apr/2025 262,11 212,25 LU1321847987
KLASSE D2 USD 245,18 1,49 0,61 17/apr/2025 267,95 214,73 LU1321847714
KLASSE D2 GBP 156,16 0,99 0,64 17/apr/2025 174,45 144,13 LU1896777239
KLASSE A2 HEDGED CHF 102,78 0,60 0,59 17/apr/2025 114,43 91,42 LU1971548372

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaar
Voorbeeldbelegging CHF 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.820 CHF
-41,8%
2.840 CHF
-22,3%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.520 CHF
-34,8%
6.920 CHF
-7,1%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.050 CHF
0,5%
10.030 CHF
0,1%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
14.160 CHF
41,6%
13.480 CHF
6,2%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 31/mrt/2025
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 31/mrt/2025
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 31/mrt/2025
0,00%
MSCI – Tabak
per 31/mrt/2025
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 31/mrt/2025
0,00%
MSCI – Ketelkool
per 31/mrt/2025
3,12%
MSCI – Oliezand
per 31/mrt/2025
0,00%
Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 31/mrt/2025
95,07%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 31/mrt/2025
4,97%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 4,69% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten