BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan blootstaan aan het risico van ondernemingen in de financiële sector die als leverancier van diensten of als tegenpartij in een financieel contract kunnen optreden. De liquiditeit in de financiële markten is ernstig ingeperkt waardoor een aantal ondernemingen zich uit de markt hebben teruggetrokken of in extreme gevallen insolvent zijn geworden. Dit kan een negatief effect hebben op de activiteiten van het fonds. De strategieën die gebruikt worden door het fonds bevatten ook het gebruik van complexe financiële derivaten om bepaalde beheerderstechnieken aan te kunnen wenden waaronder het creëren van zowel ‘long’ als ‘synthetic short’ posities en het creëren van een hefboom om het fonds economisch de nettowaarde van de vermogensbestanddelen te laten overstijgen. Het gebruik van derivaten op deze manier kan het algemene risicoprofiel van het fonds vergroten. Beleggers in dit fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de aandelenmarkt in het algemeen omdat zowel positieve als negatieve koersbewegingen de totale waarde van het fonds beïnvloeden. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het fonds te controleren.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in SEK en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Naam | Weging (%) |
---|---|
XCEL ENERGY INC | 1,69 |
CMS ENERGY CORPORATION | 1,64 |
ATMOS ENERGY CORPORATION | 1,63 |
APARTMENT INVESTMENT AND MANAGEMENT COMPANY | 1,58 |
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 1,57 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
SALESFORCE.COM INC. | 1,52 |
IDACORP INC | 1,48 |
ARTHUR J GALLAGHER & CO | 1,40 |
WINTRUST FINANCIAL CORPORATION | 1,37 |
ALLIANT ENERGY CORP | 1,32 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE I2 HEDGED | SEK | - | 93,93 | -0,08 | -0,09 | 100,00 | 91,27 | - | LU1873114208 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 101,86 | -0,08 | -0,08 | 108,17 | 99,01 | - | LU1323999489 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | JPY | - | 9.785,00 | -7,74 | -0,08 | 10.378,24 | 9.514,91 | - | LU1791183780 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 125,39 | -0,10 | -0,08 | 133,32 | 121,97 | - | LU0725892383 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 101,97 | -0,08 | -0,08 | 108,60 | 99,29 | - | LU1238068594 | - | - |
KLASSE X2 | USD | Niet uitkerend | 153,49 | -0,11 | -0,07 | 160,76 | 147,78 | - | LU0849781678 | - | - |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 111,07 | -0,08 | -0,07 | 116,65 | 107,25 | - | LU1238068321 | - | - |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 130,40 | -0,10 | -0,08 | 137,19 | 126,05 | - | LU0725887540 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 109,32 | -0,08 | -0,07 | 115,57 | 105,98 | - | LU1246651910 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | Niet uitkerend | 123,72 | -0,11 | -0,09 | 131,80 | 120,44 | - | LU0765562458 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 122,19 | -0,10 | -0,08 | 130,26 | 118,99 | - | LU0725892466 | - | - |
KLASSE A2 | GBP | Niet uitkerend | 158,91 | -0,58 | -0,36 | 169,12 | 145,89 | - | LU0784324112 | - | - |
KLASSE I2 | USD | Niet uitkerend | 104,98 | -0,08 | -0,08 | 109,89 | 101,30 | - | LU1653088168 | - | - |
KLASSE A2 | AUD | Niet uitkerend | 183,60 | -0,99 | -0,54 | 195,25 | 165,34 | - | LU0840974975 | - | - |