BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Speciale aandacht voor

Duurzaam beleggen

Speciale aandacht voor

Daalder op dinsdag

Speciale aandacht voor

Waar kunt u beleggen?

Filter lijst op trefwoord Toon alles Toon minder tot van Totaal Sorry, geen gegevens beschikbaar.

NAV per 05/dec/2019 SEK 93,60
Variatie 52wk: 91,44 - 97,73
Verandering NAV 1 dag per 05/dec/2019 0,06 (0,06%)

Overzicht

Investment Approach

Het Fonds streeft ernaar een positief absoluut rendement te behalen via een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten, onafhankelijk van de marktomstandigheden. Het Fonds streeft ernaar om ten minste voor 70% te zijn blootgesteld aan aandelen van bedrijven die zijn gevestigd of beursgenoteerd zijn in de Verenigde Staten, Canada en Latijns-Amerika. Dit wordt bereikt door ten minste 70% van de activa te beleggen in aandelen, andere aandelengerelateerde effecten en, indien passend geacht, vastrentende effecten (zoals obligaties), geldmarktinstrumenten, deposito’s en cash. De aandelengerelateerde effecten omvatten afgeleide financiële instrumenten. Op elk gewenst moment kan een aanzienlijk deel of zelfs het geheel van het fondsvermogen worden aangehouden als cash, om de door het gebruik van derivaten veroorzaakte blootstelling af te dekken, of om bij te dragen aan het behalen van de beleggingsdoelstelling.

Next: Previous:

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan blootstaan aan het risico van ondernemingen in de financiële sector die als leverancier van diensten of als tegenpartij in een financieel contract kunnen optreden. De liquiditeit in de financiële markten is ernstig ingeperkt waardoor een aantal ondernemingen zich uit de markt hebben teruggetrokken of in extreme gevallen insolvent zijn geworden. Dit kan een negatief effect hebben op de activiteiten van het fonds. De strategieën die gebruikt worden door het fonds bevatten ook het gebruik van complexe financiële derivaten om bepaalde beheerderstechnieken aan te kunnen wenden waaronder het creëren van zowel ‘long’ als ‘synthetic short’ posities en het creëren van een hefboom om het fonds economisch de nettowaarde van de vermogensbestanddelen te laten overstijgen. Het gebruik van derivaten op deze manier kan het algemene risicoprofiel van het fonds vergroten. Beleggers in dit fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de aandelenmarkt in het algemeen omdat zowel positieve als negatieve koersbewegingen de totale waarde van het fonds beïnvloeden. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het fonds te controleren.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder

Risicometer

Lager risico Hoger risico

Lager rendement High-yield

Performance

Rendement

12 maanden
Op jaarbasis
Cumulatief

	Van 30/sep/2014 Tot 30/sep/2015	Van 30/sep/2015 Tot 30/sep/2016	Van 30/sep/2016 Tot 30/sep/2017	Van 30/sep/2017 Tot 30/sep/2018	Van 30/sep/2018 Tot 30/sep/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 30/sep/2019	-	-	-	-	-5,47

	1 jr.	3 jr.	5 jr.	10 jr.	Introd.
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 30/nov/2019	2,25	-	-	-	-5,52

Gegevens niet beschikbaar.

	YTD	1 mnd.	3 mnd.	1 jr.	3 jr.	5 jr.	10 jr.	Introd.
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 30/nov/2019	0,57	0,66	-1,79	2,25	-	-	-	-6,68

Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in SEK en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kolommen aanpassen

Boekdatum
Ex-datum
Uitkeringsdatum
Totale uitkering

Boekdatum	Ex-datum	Uitkeringsdatum	Totale uitkering

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 05/dec/2019 USD 1.182,49

Rendement 12 mnd. Het rendement dat beleggers ontvangen zouden hebben als ze het fonds de afgelopen 12 maanden in portefeuille zouden hebben gehouden, uitgaande van de meest recente NAV. Het rendement over 12 maanden wordt berekend door alle dividenduitkeringen over de afgelopen 12 maanden bij -

Aantal posities Het aantal posities van het fonds exclusief liquide middelen en derivaten.Derivaten zijn contracten waarmee het fonds posities kan innemen zonder hier rechtstreeks in te beleggen. Derivaten hebben uiteenlopende toepassingsmogelijkheden. Met een 'valutatermijncontract' kunnen bijvoorbeeld de gevolgen van wisselkoersschommelingen worden afgedekt of beperkt. 3.445

Basisvaluta USD

Introductiedatum Fonds 17/feb/2012

Introductiedatum aandelenklasse 12/sep/2018

Beleggingscategorie Aandelen

Morningstar-categorie Alt - Market Neutral - Equity

Domicilie Luxemburg

Juridische structuur UCITS

Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.

Doorlopende kosten 1,14%

ISIN LU1873114208

Bloomberg-code BSAI2SH

Aankoopkosten (maximaal) -

Prestatievergoeding 20,00%

SEDOL BGLRQ58

Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen

Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis

Minimale eerste inleg SEK 10.000.000,00

Minimale vervolginleg SEK 1.000,00

Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Grootste posities

per 31/okt/2019

Naam	Weging (%)
IDACORP INC	1,43
EASTGROUP PROPERTIES, INC.	1,27
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	1,23
MASTERCARD INC	1,20
RLJ LODGING TRUST	1,08

Naam	Weging (%)
DTE ENERGY COMPANY	1,08
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC	0,88
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED	0,85
GATX CORPORATION	0,83
BRANDYWINE REALTY TRUST	0,81

Posities aan verandering onderhevig

Gegevens niet beschikbaar.

Allocaties aan verandering onderhevig

per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds

Toon alles Toon minder

Gegevens niet beschikbaar.

per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds

Toon alles Toon minder

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse	Valuta	Uitkeringsfrequentie	NAV	Absolute verandering NAV	% verandering NAV	Hoogste 52wk	Laagste 52wk	Ophef-koers	ISIN	Creatie-koers	TIS
KLASSE I2 HEDGED	SEK	-	93,60	0,06	0,06	97,73	91,44	-	LU1873114208	-	-
KLASSE X2	USD	Niet uitkerend	157,49	0,15	0,10	162,32	148,11	-	LU0849781678	-	-
KLASSE D2 HEDGED	CHF	Niet uitkerend	100,87	0,07	0,07	105,62	99,10	-	LU1238068594	-	-
KLASSE I2 HEDGED	EUR	Niet uitkerend	101,31	0,07	0,07	105,84	99,19	-	LU1323999489	-	-
KLASSE A2	USD	Niet uitkerend	131,92	0,11	0,08	136,82	126,31	-	LU0725887540	-	-
KLASSE I2	USD	Niet uitkerend	106,87	0,10	0,09	110,49	101,52	-	LU1653088168	-	-
KLASSE A2	AUD	Niet uitkerend	194,71	0,82	0,42	202,28	175,14	-	LU0840974975	-	-
KLASSE A2 HEDGED	SEK	Niet uitkerend	122,54	0,09	0,07	128,29	120,40	-	LU0765562458	-	-
KLASSE D2	USD	Niet uitkerend	112,81	0,10	0,09	116,80	107,47	-	LU1238068321	-	-
KLASSE A2	EUR	-	100,67	0,16	0,16	104,42	98,50	-	LU1991022069	-	-
KLASSE D2 HEDGED	GBP	Niet uitkerend	109,49	0,09	0,08	114,02	106,19	-	LU1246651910	-	-
KLASSE I2 HEDGED	JPY	-	9.746,72	7,32	0,08	10.170,83	9.531,63	-	LU1791183780	-	-
KLASSE D2 HEDGED	EUR	Niet uitkerend	124,43	0,09	0,07	130,13	122,18	-	LU0725892383	-	-
KLASSE A2 HEDGED	EUR	Niet uitkerend	120,77	0,08	0,07	126,52	118,67	-	LU0725892466	-	-
KLASSE A2	GBP	Niet uitkerend	159,16	-0,43	-0,27	179,38	155,49	-	LU0784324112	-	-

Fondsbeheerders

Raffaele Savi

Travis Cooke

Documenten

Download

Important Information

Disclaimer

BGF (BlackRock Global Funds), BSF (BlackRock Strategic Funds), BGIF (BlackRock Global Index Funds), BUF (BlackRock UCITS Funds), ISF (BlackRock Index Selection Funds), FIDF (BlackRock Fixed Income Dublin Funds) en hun subfondsen (de “fondsen”) zijn open-end beleggingsinstellingen die zijn goedgekeurd in hun land van vestiging (voor BGF, BSF en BGIF: in Luxemburg door de Commission de Surveillance du Secteur Financier en voor BUF, ISF en FIDF in Ierland door de Central Bank of Ireland).

Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.

BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde fondsen is deze pagina uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.

De fondsen zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De UCITS hebben een inkomend paspoort in de zin van artikel 2:72 Wet op het financieel toezicht en kunnen derhalve aan het Nederlandse publiek aangeboden worden. De UCITS zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en onderworpen aan de betreffende regels uit de Wet op het financieel toezicht en het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u in ieder geval de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. De genoemde documenten zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland, telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0)20 549 2800, of via deze website.