Aandelen

BGF Latin American Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2022

18,42 -8,87 -42,09 40,72 12,59
Index (%)

per 31/mrt/2022

19,29 -6,72 -40,77 50,08 23,54
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-3,80 -6,09 -2,01 - -3,31
Index (%)

per 30/apr/2022

3,67 -1,64 1,23 - -1,74
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
12,42 -9,43 6,30 -3,80 -17,17 -9,64 - -27,52
Index (%)

per 30/apr/2022

10,74 -12,98 3,14 3,67 -4,85 6,33 - -15,43

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 20/mei/2022 USD 986,63
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 29/apr/2022 46
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 08/jan/1997
Introductiedatum aandelenklasse 04/okt/2012
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Other Equity
Index MSCI Emerging Markets Latin America Index
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,34%
ISIN LU0827884254
Bloomberg-code BLAD2EH
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B8KMNZ7
Bloomberg-indexcode NDUEEGFL
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 06/mei/2022 BBB
MSCI ESG % Dekking per 06/mei/2022 88,81
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 06/mei/2022 4,54
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 06/mei/2022 53,17
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 06/mei/2022 Equity Emerging Mkts Latin Am
Fondsen in peergroup per 06/mei/2022 126
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 06/mei/2022 384,41
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 06/mei/2022 87,29
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 06/mei/2022, op basis van posities vanaf 30/nov/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 29/apr/2022 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 29/apr/2022 17,65%
MSCI – Kernwapens per 29/apr/2022 0,00%
MSCI – Ketelkool per 29/apr/2022 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 29/apr/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 29/apr/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 29/apr/2022 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 29/apr/2022 99,67%
Percentage niet-gedekt Fonds per 29/apr/2022 0,37%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 7,60% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen in combinatie met andere informatie op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevante inzichten van derden omvatten, evenals opmerkingen over interne betrokkenheid en input van Investment Stewardship van BlackRock over governancekwesties. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige portefeuillebeoordelingen met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Posities

Posities

per 29/apr/2022
Naam Weging (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,22
VALE SA 7,66
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,27
BANCO BRADESCO SA 4,88
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,78
Naam Weging (%)
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,55
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,69
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3,32
AMBEV SA 2,84
GERDAU SA 2,71
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 44,61 1,15 2,65 52,10 38,19 - LU0827884254 - -
KLASSE I2 EUR - 9,74 0,24 2,53 10,69 7,68 - LU0368234455 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 56,92 1,45 2,61 62,54 45,07 - LU0171289498 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 77,30 1,97 2,62 88,14 65,11 - LU0462856542 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 44,13 1,16 2,70 47,98 35,06 - LU0827884098 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 7,99 0,20 2,57 9,25 6,80 - LU0788109048 - -
KLASSE A2 GBP Niet uitkerend 48,14 1,26 2,69 52,39 38,38 - LU0171289738 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 5,58 0,14 2,57 6,53 4,78 - LU0827884171 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 37,90 0,96 2,60 43,96 32,35 - LU0827884411 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 53,03 1,34 2,59 58,22 41,84 - LU0827883959 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 7,33 0,18 2,52 8,56 6,26 - LU0480534832 - -
Class X4 GBP Eens per jaar 43,94 1,15 2,69 47,70 34,70 - LU0462858670 - -
KLASSE D2 GBP Niet uitkerend 54,08 1,42 2,70 58,80 42,97 - LU0827883876 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 5,20 0,13 2,56 6,13 4,47 - LU0521028802 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 7,89 0,20 2,60 9,15 6,71 - LU0827884338 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 52,87 1,34 2,60 58,10 41,86 - LU0408221785 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 44,02 1,15 2,68 47,91 35,10 - LU0204063647 - -
KLASSE I2 USD - 10,29 0,26 2,59 11,77 8,71 - LU1847653067 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 67,53 1,72 2,61 77,46 57,23 - LU0252970081 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 60,12 1,54 2,63 69,42 51,12 - LU0072463663 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 5,55 0,14 2,59 6,46 4,74 - LU0572108347 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 63,94 1,62 2,60 70,19 50,45 - LU0252965164 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 8,54 0,21 2,52 10,03 7,33 - LU1023057877 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 5,97 0,15 2,58 6,89 5,07 - LU0827884502 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Ed Kuczma
Ed Kuczma
Gabriela Benjamin
Gabriela Benjamin

Documenten

Documenten