Aandelen

BGF Latin American Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 07/aug/2020 USD 782,68
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 08/jan/1997
Introductiedatum aandelenklasse 01/jul/2002
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Latin America Equity
Index MSCI Emerging Markets Latin America Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 2,07%
ISIN LU0171289738
Bloomberg-code MLRLTAA
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL 5301311
Bloomberg-indexcode MSLANTGBP
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 5.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper. per 09/jul/2020 70,77
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper. per 09/jul/2020 Equity Emerging Mkts Latin Am
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 09/jul/2020, op basis van posities vanaf 31/jan/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Posities

Posities

per 31/jul/2020
Naam Weging (%)
VALE SA 9,66
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,80
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 5,84
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,69
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,28
Naam Weging (%)
BANCO BRADESCO SA 4,22
LOJAS AMERICANAS SA 3,63
B2W COMPANHIA DIGITAL 3,38
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,34
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 2,82
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 GBP Niet uitkerend 40,78 -0,11 -0,27 60,92 32,09 - LU0171289738 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 4,96 -0,06 -1,20 7,57 3,50 - LU0572108347 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 42,71 -0,23 -0,54 67,34 32,71 - LU0408221785 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 37,95 -0,10 -0,26 56,99 29,87 - LU0204063647 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 4,75 -0,06 -1,25 7,19 3,35 - LU0521028802 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 7,03 -0,09 -1,26 10,72 4,97 - LU0827884338 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 65,97 -0,84 -1,26 97,43 46,01 - LU0462856542 - -
KLASSE I2 USD - 8,94 -0,11 -1,22 13,28 6,26 - LU1847653067 - -
KLASSE I2 EUR - 7,59 -0,04 -0,52 11,90 5,79 - LU0368234455 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 53,18 -0,68 -1,26 79,48 37,37 - LU0072463663 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 5,03 -0,06 -1,18 7,57 3,54 - LU0827884171 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 38,14 -0,11 -0,29 57,30 29,94 - LU0827884098 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 43,16 -0,23 -0,53 67,39 32,81 - LU0827883959 - -
Class X4 GBP Eens per jaar 38,17 -0,11 -0,29 57,37 29,83 - LU0462858670 - -
KLASSE D2 GBP Niet uitkerend 45,20 -0,13 -0,29 67,10 35,49 - LU0827883876 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 40,07 -0,49 -1,21 60,65 28,32 - LU0827884254 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 7,09 -0,09 -1,25 10,63 4,98 - LU0788109048 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 6,62 -0,09 -1,34 10,15 4,69 - LU0480534832 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 45,18 -0,24 -0,53 71,23 34,60 - LU0171289498 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 33,75 -0,42 -1,23 50,88 23,61 - LU0827884411 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 58,95 -0,76 -1,27 87,71 41,31 - LU0252970081 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 5,26 -0,07 -1,31 7,99 3,70 - LU0827884502 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 50,08 -0,27 -0,54 78,61 38,24 - LU0252965164 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 7,73 -0,10 -1,28 12,01 5,49 - LU1023057877 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Documenten

Documenten