Aandelen

BGF Latin American Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 22/mrt/2019 USD 1.222,41
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 09/jan/1997
Introductiedatum aandelenklasse 09/jan/1997
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Latin America Equity
Index MSCI EM Latin America - Net Dividends
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 2,09%
ISIN LU0072463663
Bloomberg-code MERLTAI
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL 5301300
Bloomberg-indexcode NDUEEGFL
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 5.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Posities

Posities

per 28/feb/2019
Naam Weging (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA 10,06
BANCO BRADESCO SA 9,33
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8,84
VALE SA 6,01
AMBEV SA 4,43
Naam Weging (%)
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,38
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,17
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,97
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,77
BANCO DO BRASIL SA 2,99
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 70,74 -2,70 -3,68 76,89 58,34 - LU0072463663 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 9,58 -0,37 -3,72 10,57 7,93 - LU0827884338 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 77,61 -2,96 -3,67 84,26 63,74 - LU0252970081 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 62,72 -1,87 -2,90 67,19 50,19 - LU0171289498 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 6,78 -0,26 -3,69 7,46 5,63 - LU0572108347 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 6,89 -0,26 -3,64 7,67 5,76 - LU0827884171 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 6,57 -0,25 -3,67 7,37 5,52 - LU0521028802 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 59,62 -1,77 -2,88 63,86 47,70 - LU0408221785 - -
KLASSE I2 USD - 11,72 -0,45 -3,70 12,72 9,61 - LU1847653067 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 9,12 -0,35 -3,70 10,14 7,58 - LU0480534832 - -
KLASSE A2 GBP Niet uitkerend 53,66 -2,36 -4,21 59,17 44,58 - LU0171289738 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 54,92 -2,11 -3,70 61,50 45,98 - LU0827884254 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 59,77 -1,78 -2,89 63,97 47,63 - LU0827883959 - -
Class X4 GBP Eens per jaar 50,14 -2,21 -4,22 55,15 41,58 - LU0462858670 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 50,20 -2,21 -4,22 55,35 41,89 - LU0204063647 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 50,33 -2,21 -4,21 55,45 42,03 - LU0827884098 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 45,66 -1,73 -3,65 50,37 37,95 - LU0827884411 - -
KLASSE D2 GBP Niet uitkerend 58,87 -2,59 -4,21 64,85 48,63 - LU0827883876 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 9,49 -0,36 -3,65 10,43 7,87 - LU0788109048 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 68,81 -2,05 -2,89 73,64 54,84 - LU0252965164 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 85,36 -3,25 -3,67 92,52 69,64 - LU0462856542 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 7,11 -0,27 -3,66 7,78 5,88 - LU0827884502 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 10,83 -0,41 -3,65 11,87 8,96 - LU1023057877 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Documenten

Documenten