Skip to content

Aandelen

BGF Latin American Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in CHF en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 11/dec/2019 USD 1.062,21
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 08/jan/1997
Introductiedatum aandelenklasse 12/jul/2011
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Other Equity
Index MSCI EM Latin America - Net Dividends
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 2,09%
ISIN LU0521028802
Bloomberg-code BGLAA2H
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B3SKRY5
Bloomberg-indexcode NDUEEGFL
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg CHF 5.000,00
Minimale vervolginleg CHF 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Ratings

Posities

Posities

per 29/nov/2019
Naam Weging (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,64
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8,12
VALE SA 5,90
BANCO BRADESCO SA 5,87
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,02
Naam Weging (%)
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,76
BANCO DO BRASIL SA 3,69
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 3,26
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,20
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,20
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 6,66 0,08 1,22 7,18 5,96 - LU0521028802 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 89,92 1,06 1,19 94,94 77,21 - LU0462856542 - -
KLASSE I2 EUR - 11,06 0,12 1,10 11,07 9,79 - LU0368234455 - -
KLASSE D2 GBP Niet uitkerend 61,47 0,70 1,15 68,71 55,66 - LU0827883876 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 9,92 0,12 1,22 10,57 8,71 - LU0827884338 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 9,82 0,11 1,13 10,47 8,65 - LU0788109048 - -
KLASSE I2 USD - 12,26 0,14 1,16 13,00 10,63 - LU1847653067 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 9,39 0,11 1,19 10,04 8,31 - LU0480534832 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 73,44 0,86 1,18 78,20 64,29 - LU0072463663 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 66,22 0,71 1,08 69,52 56,25 - LU0171289498 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 62,62 0,67 1,08 66,39 53,51 - LU0827883959 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 51,87 0,59 1,15 58,75 47,59 - LU0827884098 - -
Class X4 GBP Eens per jaar 51,46 0,58 1,14 58,76 47,27 - LU0462858670 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 56,16 0,66 1,19 60,31 50,09 - LU0827884254 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 7,02 0,09 1,30 7,53 6,26 - LU0827884171 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 62,60 0,67 1,08 66,07 53,46 - LU0408221785 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 51,85 0,58 1,13 58,46 47,55 - LU0204063647 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 81,01 0,95 1,19 85,99 70,40 - LU0252970081 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 6,99 0,08 1,16 7,47 6,18 - LU0572108347 - -
KLASSE A2 GBP Niet uitkerend 55,72 0,63 1,14 62,49 50,83 - LU0171289738 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 47,05 0,55 1,18 50,43 41,60 - LU0827884411 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 73,04 0,78 1,08 76,43 61,60 - LU0252965164 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 11,12 0,13 1,18 11,93 9,84 - LU1023057877 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 7,38 0,09 1,23 7,86 6,47 - LU0827884502 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Documenten

Documenten