Aandelen

BGF Asian Dragon Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 26/mrt/2019 USD 3.007,38
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 02/jan/1997
Introductiedatum aandelenklasse 13/sep/2012
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Asia ex Japan Equity
Index MSCI AC Asia ex Japan (Net) in GBP Performance Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,10%
ISIN LU0827875187
Bloomberg-code BGADD2G
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B7WJ0J2
Bloomberg-indexcode MSACAXJPUS
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 100.000,00
Minimale vervolginleg GBP 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 09/okt/2018)

Posities

Posities

per 28/feb/2019
Naam Weging (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 5,88
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,39
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,83
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,85
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,10
Naam Weging (%)
SK HYNIX INC 2,99
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,72
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 2,31
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,30
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,18
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 GBP Niet uitkerend 34,81 0,13 0,37 37,67 29,92 - LU0827875187 - -
KLASSE I2 HEDGED AUD Niet uitkerend 10,31 0,06 0,59 11,40 8,65 - LU1664188957 - -
Class X4 GBP Eens per jaar 29,64 0,11 0,37 32,44 25,36 - LU0462858753 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 118,02 0,68 0,58 131,80 99,39 - LU1499592209 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 13,21 0,08 0,61 14,99 11,22 - LU1279613365 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 42,37 0,24 0,57 46,66 35,54 - LU0072462343 - -
KLASSE I4 EUR Eens per jaar 10,53 0,08 0,77 11,13 8,74 - LU1330249480 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 13,06 0,07 0,54 14,85 11,10 - LU1279613100 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 14,36 0,09 0,63 16,00 12,10 - LU1023056804 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 37,50 0,29 0,78 39,53 31,25 - LU0171269466 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 31,07 0,12 0,39 33,91 26,70 - LU0827875260 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 13,40 0,07 0,53 15,14 11,36 - LU1279613282 - -
KLASSE A2 GBP Niet uitkerend 32,02 0,12 0,38 34,86 27,62 - LU0171270639 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 12,34 0,07 0,57 13,48 10,31 - LU1214678440 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 10,92 0,09 0,83 11,42 9,06 - LU1250987382 - -
KLASSE I4 GBP Eens per jaar 8,98 0,04 0,45 9,81 7,71 - LU1260044513 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 46,06 0,26 0,57 50,43 38,52 - LU0411709560 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 30,76 0,12 0,39 33,51 26,53 - LU0204061278 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 13,58 0,08 0,59 15,30 11,49 - LU1279613522 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 40,77 0,32 0,79 42,72 33,87 - LU0329592298 - -
KLASSE I4 USD Eens per jaar 11,88 0,07 0,59 13,13 9,93 - LU1250982748 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD Niet uitkerend 21,25 0,12 0,57 23,54 17,85 - LU1697774625 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 13,30 0,07 0,53 14,84 11,21 - LU1048588211 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Andrew Swan
Head of Asian Equities for the Fundamental Equity

   

Documenten

Documenten