Skip to content

Aandelen

BGF Asian Dragon Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 12/nov/2019 USD 2.435,91
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 02/jan/1997
Introductiedatum aandelenklasse 20/feb/2009
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Asia ex-Japan Equity
Index MSCI AC Asia ex Japan (Net) in USD Performance Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,10%
ISIN LU0411709560
Bloomberg-code MERDUD2
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B4WXPW1
Bloomberg-indexcode MSACXJPUSD
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 21/jun/2019)

Posities

Posities

per 31/okt/2019
Naam Weging (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,54
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,93
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,34
TENCENT HOLDINGS LTD 4,40
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,71
Naam Weging (%)
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,55
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,40
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,23
BHARTI AIRTEL LTD 2,23
THAI BEVERAGE PCL 2,18
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 47,61 0,41 0,87 48,58 39,72 - LU0411709560 - -
KLASSE I2 HEDGED AUD Niet uitkerend 10,54 0,09 0,86 10,86 8,90 - LU1664188957 - -
KLASSE A2 GBP Niet uitkerend 33,94 0,39 1,16 34,60 29,06 - LU0171270639 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 12,77 0,11 0,87 13,01 10,63 - LU1214678440 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 13,54 0,12 0,89 14,10 11,64 - LU1279613282 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 13,31 0,11 0,83 13,90 11,49 - LU1279613365 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 32,58 0,38 1,18 33,24 27,92 - LU0204061278 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 14,60 0,13 0,90 15,12 12,42 - LU1023056804 - -
KLASSE I4 EUR Eens per jaar 11,06 0,11 1,00 11,19 9,01 - LU1330249480 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 120,27 1,04 0,87 124,32 102,19 - LU1499592209 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 11,60 0,13 1,13 11,73 9,34 - LU1250987382 - -
KLASSE I4 GBP Eens per jaar 9,48 0,11 1,17 9,74 8,12 - LU1260044513 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 32,82 0,38 1,17 33,66 28,12 - LU0827875260 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 13,75 0,12 0,88 14,29 11,79 - LU1279613522 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 13,13 0,12 0,92 13,73 11,36 - LU1279613100 - -
Class X4 GBP Eens per jaar 31,19 0,36 1,17 32,23 26,73 - LU0462858753 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 39,57 0,41 1,05 40,03 32,15 - LU0171269466 - -
KLASSE D2 GBP Niet uitkerend 37,07 0,43 1,17 37,72 31,51 - LU0827875187 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 43,59 0,38 0,88 44,67 36,60 - LU0072462343 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 43,22 0,45 1,05 43,72 34,89 - LU0329592298 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD Niet uitkerend 21,70 0,19 0,88 22,39 18,35 - LU1697774625 - -
KLASSE I4 USD Eens per jaar 12,17 0,11 0,91 12,53 10,24 - LU1250982748 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 13,59 0,11 0,82 14,02 11,52 - LU1048588211 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Andrew Swan
Head of Asian Equities for the Fundamental Equity

   

Alethea Leung
Alethea Leung

Documenten

Documenten