Aandelen

BGF Asian Dragon Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) 21,4 8,4 12,4 -0,1 29,4 26,3 -12,8 16,9 16,8 -3,5
Beperkende benchmark 1 (%) 17,0 1,2 11,3 -3,9 25,8 29,5 -9,1 13,6 21,2 -3,8
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-21,48 -1,88 -1,17 7,10 7,80
Beperkende benchmark 1 (%) -21,41 -1,02 -0,54 5,91 8,66
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-19,45 -9,41 -14,22 -15,92 -21,48 -5,55 -5,70 98,52 280,13
Beperkende benchmark 1 (%) -20,31 -8,96 -13,43 -15,34 -21,41 -3,03 -2,67 77,53 338,20
  Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2022

1,02 6,98 5,63 13,00 -13,76
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/sep/2022

4,38 2,18 12,32 9,70 -13,94

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 25/nov/2022 USD 788.403.717
Introductiedatum 19/jan/2005
Introductie fonds 02/jan/1997
Valuta reeks GBP
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Beperkende benchmark 1 MSCI All Country Asia ex Japan Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,86%
Kostenratio 1,50%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg GBP 5.000,00
Minimale vervolginleg GBP 1.000,00
Uitkeringsfrequentie Eens per jaar
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Asia ex-Japan Equity
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code MDRGADS
ISIN LU0204061278
SEDOL B1PF6V9

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/okt/2022 58
Rendement 12 mnd. per 31/jul/2020 0,06
Standaarddeviatie (3j) per 31/okt/2022 14,66%
Bèta 3 jr. per 31/okt/2022 0,98
P/E-ratio per 31/okt/2022 12,51
P/B-ratio per 31/okt/2022 1,31

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 21/sep/2022 AA
MSCI ESG % Dekking per 21/sep/2022 97,03
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 21/sep/2022 8,43
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 21/sep/2022 90,99
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 21/sep/2022 Equity Asia Pacific ex Japan
Fondsen in peergroup per 21/sep/2022 688
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 21/sep/2022 207,12
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 21/sep/2022 95,04
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21/sep/2022, op basis van posities vanaf 31/mei/2022. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/okt/2022 1,47%
MSCI – Kernwapens per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Ketelkool per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 31/okt/2022 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/okt/2022 98,62%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/okt/2022 1,29%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 1,84% en voor oliezand 2,32%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen in combinatie met andere informatie op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevante inzichten van derden omvatten, evenals opmerkingen over interne betrokkenheid en input van Investment Stewardship van BlackRock over governancekwesties. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige portefeuillebeoordelingen met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Asian Dragon Fund, Class A4, per 31/okt/2022, in vergelijking met 861 Asia ex-Japan Equity fondsen.

Posities

Posities

per 31/okt/2022
Naam Weging (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,24
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,46
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,92
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 2,86
AXIS BANK LTD 2,69
Naam Weging (%)
SAMSUNG SDI CO LTD 2,42
TENCENT HOLDINGS LTD 2,35
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 2,32
BANK OF CHINA LTD 2,31
NETEASE INC 2,20
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 32,90 0,05 0,15 25/nov/2022 39,43 29,98 LU0204061278 -
KLASSE I2 HEDGED AUD Niet uitkerend 9,69 -0,03 -0,31 25/nov/2022 12,98 8,48 LU1664188957 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,71 -0,04 -0,34 25/nov/2022 16,06 10,26 LU1279613365 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 12,22 -0,04 -0,33 25/nov/2022 16,54 10,72 LU1279613282 -
Class X4 GBP Eens per jaar 31,61 0,05 0,16 25/nov/2022 37,94 28,76 LU0462858753 -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 112,09 -0,37 -0,33 25/nov/2022 146,72 97,78 LU1499592209 -
KLASSE A2 GBP Niet uitkerend 34,27 0,06 0,18 25/nov/2022 41,06 31,22 LU0171270639 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 46,27 -0,15 -0,32 25/nov/2022 60,62 40,33 LU0411709560 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 41,40 -0,14 -0,34 25/nov/2022 54,66 36,11 LU0072462343 -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 44,56 0,02 0,04 25/nov/2022 54,05 40,45 LU0329592298 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,59 -0,03 -0,26 25/nov/2022 15,80 10,17 LU1279613100 -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 12,51 -0,04 -0,32 25/nov/2022 16,35 10,90 LU1214678440 -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 13,01 -0,04 -0,31 25/nov/2022 17,60 11,39 LU1023056804 -
KLASSE I4 USD Eens per jaar 11,60 -0,04 -0,34 25/nov/2022 15,32 10,11 LU1250982748 -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 33,26 0,06 0,18 25/nov/2022 39,85 30,28 LU0827875260 -
KLASSE D2 HEDGED AUD Niet uitkerend 19,80 -0,07 -0,35 25/nov/2022 26,58 17,33 LU1697774625 -
KLASSE D2 GBP Niet uitkerend 38,29 0,07 0,18 25/nov/2022 45,54 34,87 LU0827875187 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 12,52 -0,04 -0,32 25/nov/2022 16,73 10,95 LU1048588211 -
KLASSE I4 GBP Eens per jaar 9,60 0,02 0,21 25/nov/2022 11,51 8,74 LU1260044513 -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 12,05 0,01 0,08 25/nov/2022 14,57 10,93 LU1250987382 -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 39,88 0,02 0,05 25/nov/2022 48,73 36,22 LU0171269466 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 12,37 -0,04 -0,32 25/nov/2022 16,84 10,84 LU1279613522 -
KLASSE I4 EUR Eens per jaar 11,19 0,01 0,09 25/nov/2022 13,68 10,16 LU1330249480 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Nicholas Chui
Nicholas Chui

Documenten

Documenten