Aandelen

BGF World Gold Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds kan beleggen in mijnbouwaandelen die doorgaans onderhevig zijn aan bovengemiddelde volatiliteit vergeleken met andere beleggingen. Trends die zich kunnen voordoen op de algemene aandelenmarkt hoeven niet te worden weerspiegeld in mijnbouwaandelen. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2020

88,72 -14,48 -23,12 39,49 44,04
Index (%)

per 30/sep/2020

103,70 -13,00 -22,35 50,66 48,13
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
32,24 12,54 17,11 -3,45 -0,90
Index (%)

per 30/nov/2020

30,02 15,78 21,23 -5,00 -2,20
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
20,96 -6,24 -18,70 32,24 42,52 120,24 -29,58 -10,69
Index (%)

per 30/nov/2020

18,19 -9,25 -19,37 30,02 55,22 161,85 -40,11 -24,14

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 03/dec/2020 USD 6.105,57
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 30/okt/2020 45
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 30/dec/1994
Introductiedatum aandelenklasse 20/jun/2008
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Sector Equity Precious Metals
Index FTSE Gold Mines Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,05%
ISIN LU0368252358
Bloomberg-code BGWGUI2
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B39V015
Bloomberg-indexcode FTGOLDINX
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 01/nov/2020 BBB
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 01/nov/2020 5,71
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 01/nov/2020 66,42
MSCI ESG % Dekking per 01/nov/2020 95,67
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 01/nov/2020 Equity Sector Gold&Prec Metals
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 01/nov/2020 486,07
Fondsen in peergroup per 01/nov/2020 137
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/nov/2020, op basis van posities vanaf 30/apr/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/okt/2020 9,16%
MSCI – Kernwapens per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Ketelkool per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Oliezand per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Tabak per 30/okt/2020 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 30/okt/2020 96,13%
Percentage niet-gedekt Fonds per 30/okt/2020 3,87%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4
Totale Morningstar-rating voor BGF World Gold Fund, Class I2, per 30/nov/2020, in vergelijking met 228 Sector Equity Precious Metals fondsen.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 04/jun/2020)

Posities

Posities

per 30/okt/2020
Naam Weging (%)
NEWMONT CORPORATION 9,58
BARRICK GOLD CORP 9,15
KINROSS GOLD CORP 5,10
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 5,04
B2GOLD CORP 4,15
Naam Weging (%)
GOLD FIELDS LTD 4,05
NEWCREST MINING LTD 3,86
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,73
SSR MINING INC 3,73
ENDEAVOUR MINING CORP 3,73
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 46,97 -0,33 -0,70 59,37 26,09 - LU0368252358 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 7,17 -0,05 -0,69 9,10 4,02 - LU0368265764 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 34,61 -0,46 -1,31 44,88 21,23 - LU0408222320 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 38,63 -0,52 -1,33 49,93 23,53 - LU0368236070 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 36,62 -0,49 -1,32 47,37 22,35 - LU0827889139 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 6,83 -0,05 -0,73 8,69 3,86 - LU0669555244 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 46,49 -0,62 -1,32 59,90 28,12 - LU0243984555 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 7,62 -0,05 -0,65 9,64 4,25 - LU0827889303 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 6,93 -0,05 -0,72 8,82 3,90 - LU0368236153 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 47,02 -0,34 -0,72 59,49 26,17 - LU0252968424 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 56,53 -0,40 -0,70 71,22 31,18 - LU0320298689 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 6,17 -0,05 -0,80 7,88 3,50 - LU0326422689 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 42,08 -0,30 -0,71 53,37 23,54 - LU0055631609 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 25,39 -0,17 -0,67 32,06 14,21 - LU0827889212 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 119,31 -0,84 -0,70 152,25 67,11 - LU1499592118 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 12,55 -0,09 -0,71 15,93 7,10 - LU1023058768 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 38,67 -0,52 -1,33 50,03 23,60 - LU0252963623 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 6,82 -0,05 -0,73 8,68 3,84 - LU0326423067 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 34,61 -0,46 -1,31 44,89 21,23 - LU0171305526 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 8,14 -0,06 -0,73 10,34 4,55 - LU0788108826 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 42,08 -0,30 -0,71 53,37 23,54 - LU0724618789 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 6,38 -0,04 -0,62 8,13 3,62 - LU0521028471 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Documenten

Documenten