Aandelen

BGF World Gold Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds kan beleggen in mijnbouwaandelen die doorgaans onderhevig zijn aan bovengemiddelde volatiliteit vergeleken met andere beleggingen. Trends die zich kunnen voordoen op de algemene aandelenmarkt hoeven niet te worden weerspiegeld in mijnbouwaandelen. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 25/mrt/2019 USD 4.621,57
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 30/dec/1994
Introductiedatum aandelenklasse 21/dec/2007
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Sector Equity Precious Metals
Index FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,06%
ISIN LU0320298689
Bloomberg-code BGWGUX2
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B43GLN2
Bloomberg-indexcode FTGOLDINX
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 18/mei/2018)

Posities

Posities

per 28/feb/2019
Naam Weging (%)
BARRICK GOLD CORP 8,99
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,50
NEWCREST MINING LTD 8,06
NEWMONT MINING CORP 7,34
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,70
Naam Weging (%)
FRANCO NEVADA CORP 4,51
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,45
B2GOLD CORP 4,30
FRESNILLO PLC 4,16
ALAMOS GOLD INC 3,26
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 35,91 0,70 1,99 36,38 27,66 - LU0320298689 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 26,80 0,41 1,55 27,13 20,29 - LU0368236070 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 24,43 0,38 1,58 24,75 18,59 - LU0171305526 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 30,51 0,59 1,97 31,28 23,66 - LU0252968424 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 4,70 0,09 1,95 4,97 3,71 - LU0368236153 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 80,50 1,54 1,95 84,53 63,24 - LU1499592118 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 27,65 0,53 1,95 28,54 21,53 - LU0724618789 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 5,03 0,10 2,03 5,23 3,93 - LU0827889303 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 27,65 0,53 1,95 28,55 21,53 - LU0055631609 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 4,65 0,09 1,97 4,93 3,67 - LU0326423067 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 26,95 0,42 1,58 27,29 20,43 - LU0252963623 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 8,66 0,17 2,00 9,05 6,77 - LU1023058768 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 17,18 0,32 1,90 17,99 13,49 - LU0827889212 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 31,72 0,50 1,60 32,08 23,88 - LU0243984555 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 30,34 0,58 1,95 31,03 23,50 - LU0368252358 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 4,79 0,09 1,91 5,02 3,76 - LU0368265764 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 25,58 0,40 1,59 25,90 19,39 - LU0827889139 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 4,71 0,09 1,95 4,99 3,73 - LU0669555244 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 24,42 0,37 1,54 24,75 18,59 - LU0408222320 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 4,26 0,08 1,91 4,55 3,38 - LU0326422689 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 5,37 0,10 1,90 5,60 4,21 - LU0788108826 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 4,45 0,08 1,83 4,75 3,54 - LU0521028471 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Documenten

Documenten