Renta fija

BGRN

iShares USD Green Bond ETF

Información general

Loading

Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

La gráfica de rendimientos no se encuentra disponible.
Ver gráfica completa

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfica completa
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rendimiento total (%)

a 31-mar-2024

4.64 4.47 -6.61 -4.18 3.54
Índice de referencia (%)

a 31-mar-2024

4.92 4.63 -6.28 -4.11 3.74
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
3.54 -2.51 0.26 - 1.24
Índice de referencia (%) 3.74 -2.31 0.47 - 1.41
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-0.11 0.80 -0.11 5.84 3.54 -7.35 1.28 - 6.85
Índice de referencia (%) -0.12 0.86 -0.12 5.94 3.74 -6.77 2.35 - 7.81
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 9.35 6.53 -2.54 -12.99 6.52
Índice de referencia (%) 9.64 6.68 -2.30 -12.59 6.56
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 21-may-2024 USD 352,681,162
Fecha de constitución del Fondo 13-nov-2018
Bolsa de Valores Bolsa Institucional de Valores
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index (USD)
Ticker del Índice de referencia I36761US
ISIN US46435U4408
Frecuencia de Distribución Mensual
Uso de las ganancias Distribuye
Domicilio Estados Unidos
CUSIP 46435U440
Precio de cierre bolsa principal EUA 46.56
Volumen promedio 30 días EUA 20,032.00
Volumen diario EUA a 21-may-2024 27,472.00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones a 21-may-2024 346
Beta (3 años) a 30-abr-2024 0.25
Rendimiento a los 12 meses a 20-may-2024 3.75%
Desviación Estándar 3 años a 30-abr-2024 6.67%
Rendimiento promedio a vencimiento a 21-may-2024 5.37%
Cupón promedio a vencimiento a 21-may-2024 3.27
Vencimiento promedio a 21-may-2024 7.14 a
Duración de opción ajustada a 21-may-2024 4.99 a
Convexidad a 21-may-2024 0.57
Opciones ajustadas Spread a 21-may-2024 66

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21-abr-2024 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21-abr-2024 94.71
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21-abr-2024 6.67
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21-abr-2024 75.56
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21-abr-2024 Bond Global USD
Fondos en Grupo de Características Similares a 21-abr-2024 446
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21-abr-2024 720.04
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21-abr-2024 83.25
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21-abr-2024 , basados en participaciones a fecha de 31-mar-2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y se incluyan en su objetivo de inversión, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan su universo de inversión. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte su folleto.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 21-may-2024 0.00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 21-may-2024 0.00%
MSCI - Armas Nucleares a 21-may-2024 0.00%
MSCI - Carbón Térmico a 21-may-2024 0.00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 21-may-2024 0.00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 21-may-2024 0.00%
MSCI - Tabaco a 21-may-2024 0.00%

Cobertura de Participación Empresarial a 21-may-2024 81.76%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 21-may-2024 18.24%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0.00% para Carbón Térmico y 0.00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.20%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.20%

Posiciones

Posiciones

a 21-may-2024
Emisor Peso (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.24
GACI FIRST INVESTMENT CO 3.55
KFW 3.22
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLES REPUBLIC 2.83
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY 2.25
Emisor Peso (%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.25
BOSTON PROPERTIES LP 1.97
FORD MOTOR COMPANY 1.64
JPMORGAN CHASE & CO 1.44
EQUINIX INC 1.36
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Ubicación Bolsa de valores Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 21-may-2024

% de valor de mercado

a 21-may-2024

% de valor de mercado

a 21-may-2024

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
NASDAQ BGRN USD 15-nov-2018 - -
Bolsa Institucional de Valores BGRN MXN 07-ago-2020 BMFJMB0 BGRN* MM
Santiago Stock Exchange BGRN USD 14-abr-2022 BP4BKJ2 -

Literatura

Literatura