Renta fija

BLKREAL

Deuda Referenciada a Inflacion Largo Plazo

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”.  Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo a fecha de 22-feb-2024 MXN 525.8 M
Fecha de lanzamiento de la serie 03-ago-2011
Fecha de constitución del Fondo 13-may-2011
Índice de referencia 50% FTSE-PIP Real3A Neto + 50% FTSE-PIP Real5A Neto
ISIN MX51BL140025
CUSIP SBJBL5214
Abierto a nuevos inversionistas Si
Número de valores subyacentes 6

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años) a 31-ene-2024 3.40%
Rendimiento promedio a vencimiento a 31-ene-2024 9.80%
Cupón promedio a 31-ene-2024 3.89%
Duración efectiva a 31-ene-2024 3.16 a

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir materiales de terceros. Durante el proceso de diligencia debida, las metodologías del proveedor de datos ESG en cuestión se analizan con vistas a comprender plenamente sus criterios de materialidad y representatividad. Si procede, el gestor del Fondo incluye criterios ESG en el proceso de selección para identificar enfoques de máxima calidad en materia ESG a fin de sesgar la exposición ESG de la cartera hacia calificaciones ESG más elevadas. El seguimiento puede incluir ajustar la asignación en función tanto de los cambios en las características ESG como de la implicación de las empresas en elementos Medioambientales, Sociales y de Gobernanza clave. En esas circunstancias, el gestor del Fondo emplea herramientas internas y externas para supervisar las mejoras en el plano ESG, analizar la ejecución y los resultados y efectuar un seguimiento con las compañías en relación con las cuestiones ESG. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas del riesgo de la cartera apoyándose en el equipo de inversión y el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos de BlackRock, así como revisiones de la cartera junto con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores. Téngase en cuenta que el presente marco no resulta de aplicación en el caso de fondos o cuentas que únicamente estén autorizados a invertir en valores emitidos por el Gobierno de México.

Comisiones

Comisiones

Comisión 1.50%

Posiciones

Posiciones

a 31-ene-2024
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4 11/30/2028 49.78
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 4.5 12/04/2025 25.31
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 3 12/03/2026 24.57
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 31-ene-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-ene-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-ene-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-ene-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-ene-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Serie B2-A MXN 1.77 0.00 -0.07 22-feb-2024 1.77 1.66 MX51BL140025
Serie B1-B MXN 1.99 0.00 -0.06 22-feb-2024 2.00 1.86 MX51BL140017
Serie M0-A MXN 0.00 - - 22-feb-2024 - - MX51BL140058
Serie C0-B MXN 2.38 0.00 -0.06 22-feb-2024 2.39 2.20 MX51BL140041
Serie C0-A MXN 2.35 0.00 -0.06 22-feb-2024 2.36 2.17 MX51BL140033

Administradores del fondo

Administradores del fondo

Klaus Zimmer
Vice President

  

José Luis Ortega, CFA
Director de Inversiones de Renta Fija y Multiactivos de México, Multi-Asset Strategies & Solutions

José Luis Ortega, CFA, Managing Director, es el Director de Inversiones de Renta Fija y Multiactivos de México dentro del grupo de Multi-Asset Strategies & Solutions de BlackRock. José Luis es responsable de los equipos de inversiones de mercado de dinero, renta fija y multiactivos en BlackRock México. José Luis también aparece con frecuencia en Bloomberg TV.

Literatura

Literatura