Renta fija

BLKDIA

Fondeo Gubernamental Mexico I

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”.  Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo a fecha de 24-may-2024 MXN 12,194.8 M
Fecha de lanzamiento de la serie 25-oct-1989
Fecha de constitución del Fondo 25-oct-1989
Índice de referencia FTSE-PiP Fondeo G 24HR Index
ISIN MX51BL0D0089
CUSIP SBFYM7494
Abierto a nuevos inversionistas Si
Número de valores subyacentes 46

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años) a 30-abr-2024 0.92%
Rendimiento promedio a vencimiento a 30-abr-2024 11.03%
Cupón promedio a 30-abr-2024 9.95%
Duración efectiva a 30-abr-2024 0.04 a

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.

Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.

Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 19-may-2024 BB
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 19-may-2024 99.92
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 19-may-2024 3.61
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 19-may-2024 56.79
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 19-may-2024 Money Market MXN
Fondos en Grupo de Características Similares a 19-may-2024 81
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 19-may-2024 0.00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 19-may-2024 , basados en participaciones a fecha de 31-mar-2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG en las fases del proceso de inversión relativas a la diligencia debida y el seguimiento de la cartera. Ello incluye análisis internos que facilita el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos (RQA, por sus siglas en inglés) de BlackRock, así como materiales de terceros. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas del riesgo de la cartera apoyándose en el equipo de inversión y el grupo de RQA, así como revisiones de la cartera junto con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores. Téngase en cuenta que el presente marco no resulta de aplicación en el caso de fondos o cuentas que únicamente estén autorizados a invertir en valores emitidos por el Gobierno de México.

Comisiones

Comisiones

Comisión 1.40%

Posiciones

Posiciones

a 28-mar-2024
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 11.11 10/09/2025 6.66
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 11.27 03/13/2025 4.84
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 11.11 03/27/2025 4.16
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 11.11 05/22/2025 3.94
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 11.11 05/23/2024 2.97
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 11.11 01/02/2025 2.75
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 11.22 07/25/2024 2.73
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 11.11 11/07/2024 2.51
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 11.18 10/24/2024 2.33
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 11.11 01/30/2025 2.12
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 30-abr-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28-mar-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28-mar-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28-mar-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28-mar-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Serie M1-C MXN 30.31 0.01 0.02 24-may-2024 30.31 27.56 MX51BL0D0089
Serie M0-B MXN 36.10 0.01 0.03 24-may-2024 36.10 32.43 MX51BL0D0055
Serie C0-D MXN 36.74 0.01 0.03 24-may-2024 36.74 33.05 MX51BL0D0030
Serie M0-A MXN 0.00 - - 24-may-2024 - - MX51BL0D0048
Serie M0-D MXN 35.13 0.01 0.03 24-may-2024 35.13 31.69 MX51BL0D0063
Serie M1-A MXN 33.96 0.01 0.03 24-may-2024 33.96 30.75 MX51BL0D0071
Serie C0-B MXN 38.00 0.01 0.03 24-may-2024 38.00 33.98 MX51BL0D0014
Serie B0-C MXN 36.14 0.01 0.03 24-may-2024 36.14 32.45 MX51BL0D0006
Serie C0-C MXN 37.64 0.01 0.03 24-may-2024 37.64 33.76 MX51BL0D0022

Administradores del fondo

Administradores del fondo

José Luis Ortega, CFA
Director de Inversiones de Renta Fija y Multiactivos de México, Multi-Asset Strategies & Solutions

José Luis Ortega, CFA, Managing Director, es el Director de Inversiones de Renta Fija y Multiactivos de México dentro del grupo de Multi-Asset Strategies & Solutions de BlackRock. José Luis es responsable de los equipos de inversiones de mercado de dinero, renta fija y multiactivos en BlackRock México. José Luis también aparece con frecuencia en Bloomberg TV.

Literatura

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