Renta fija

SUSC

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
7.90 6.31 - - 6.30
Precio de Mercado (%) 7.97 6.22 - - 6.36
Índice de Referencia (%) 8.55 6.60 - - 6.63
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
6.76 4.99 - - 5.02
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
4.65 4.24 - - 4.27
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
6.64 -0.27 1.43 10.57 7.90 20.13 - - 21.78
Precio de Mercado (%) 6.55 -0.27 0.91 9.34 7.97 19.83 - - 22.01
Índice de Referencia (%) 7.27 -0.24 1.60 11.06 8.55 21.15 - - 22.97
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
5.93 -0.33 1.22 10.02 6.76 15.72 - - 17.13
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
3.92 -0.16 0.85 6.25 4.65 13.28 - - 14.42
  2015 2016 2017 2018 2019
Rendimiento total - - - -2.79 14.58
Precio de Mercado (%) - - - -3.05 14.62
Índice de referencia - - - -2.51 14.52
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 25-nov-2020 USD 650,811,962
Fecha de lanzamiento de la serie 11-jul-2017
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Bloomberg Barclays MSCI US Corporate ESG Focus Index
Clave del Índice BESFTRUU
Acciones en circulación a 25-nov-2020 23,150,000
Número de posiciones a 25-nov-2020 3,628
CUSIP 46435G193
Opciones financieras disponibles No
Prima/descuento a 25-nov-2020 0.31
Precio de cierre a 25-nov-2020 28.20
Precio medio de mercado a 25-nov-2020 28.20
20 días del volúmen promedio a 25-nov-2020 0.00
Volumen medio a 30 días a 25-nov-2020 192,580.00
Diferencial medio de oferta/demanda a 30 días a 25-nov-2020 0.04
-

Características del portafolio

Características del portafolio

a 31-oct-2020 0.20
Desviación típica (3 años) a 31-oct-2020 6.83%
a 24-nov-2020 2.34%
30 días de rendimiento del valor a 24-nov-2020 1.72%
a 24-nov-2020 1.72%
Cupón Promedio Ponderado a 24-nov-2020 3.88%
Duración Efectiva a 24-nov-2020 8.57 a
Plazo promedio ponderado a 24-nov-2020 12.07 a
a 24-nov-2020 1.36
a 24-nov-2020 103
Rendimiento a vencimiento promedio a 24-nov-2020 1.82%

Comisiones

Comisiones

Como se indican en el Prospectus
Gastos de administración 0.18%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.18%

Posiciones

Posiciones

a 24-nov-2020
Emisor Peso (%)
MICROSOFT CORPORATION 2.04
3M CO 1.56
STATE STREET CORP 1.31
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 1.28
AT&T INC 1.19
Emisor Peso (%)
BANK OF AMERICA CORP 1.14
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.12
MORGAN STANLEY 1.09
SANDS CHINA LTD 1.04
CITIGROUP INC 1.04
ISIN Nombre Sector holdings.top.sedol Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Cupón (%) Duración Valor nominal holdings.top.yieldToMaturity holdings.top.yieldToCall holdings.top.yieldToWorst Par Value
Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Valor de mercado Valor nominal Sector holdings.all.sedol ISIN Cupón (%) Plazo holdings.all.yieldToMaturity holdings.all.yieldToCall holdings.all.yieldToWorst Duración Par Value
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 24-nov-2020

% de valor de mercado

a 24-nov-2020

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 24-nov-2020

% de valor de mercado

a 24-nov-2020

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura